8월 31일
오늘의 이슈
1. 테슬라, 애플 액면분할 효과는?
- 주가 고공권에서 액면분할, 삼성전자 데쟈뷰.
- 향후 주가 및 상황이 그때와는 다르지만 어짜피 국내 관련주들은 이미 디커플링 나타나
- 애플, 테슬라 주가 조정이 온다해도 국내 파급효과 크지 않을듯.
- 테슬라 서학개미 라는 단어 등장하며 국내 투자자들 관심 많은 상황
- 남은 이슈는 테슬라 배터리 데이. 9월 중순. 전고체 배터리 공개 가능한지 여부가 핵심
2. 장기저금리 확정, 대응전략
- 파월 연준으로 부터 불어온 호재. 하지만 같은날 빅스지수 요동치며 변동성 확대, 글로벌 주요지수 하락
- 시간이 필요한 호재. 증시 급락 없지만 지금 3천갈 이슈가 아니다. 주식을 익혀먹을수 있는 장기호재
- 투자전략 변화 :1) PER 종목 피킹은 의미가 없다. 2) 이제는 타이밍 싸움 3) 당분간 코스피보단 코스닥 장세
- 대주주과세 요건 완화된다면 이것은 국내 증시 자체 대형 호재로 판단
3. 5G 주파수 경매 종료. 수주 기대감
- 미국내 주파수 경매 종료. 다소 늦은감이 있으나, 머지않아 발표될 것으로 전망
- 핵심은 삼성전자 포함. 수주 규모, 글로벌 시장 추가 수주 기대감 까지
- 외국인 기관 줄줄이 순매수 이어져. 쏠리드 대장 등극. 에이스테크 아쉬운 윗꼬리.
토크주제
* 완성차 따라갈 부품주 주목
- 시장 음봉을 만들며 코스피 시총 상위 대부분 하락하는 와중에 두드러진 현대차 주가 움직임
- 현대차가 가면 함께 바라볼 종목들이 있다. 전통 자동차 부품주중 지켜볼 종목군 압축
- 삼보모터스 : 국내최초 수소용 연료전지 분리판 특허 보유. 자회사 프라코 자율주행 부품 공급
- 화신 : 현대차 팰리세이드 제네시스 GV80등 신차효과 기대감 샤시 바디 생산 및 공급
- 에코플라스틱 : 초경량 탄소섬유 강화 플라스틱 부품 납품. 차량 경량화 테마 핵심
- 핸즈코퍼레이션 : 현대차 알루미늄 휠 납품 (차량경량화)
- 세종공업 : 현대차에 수소연료전지차 스택용 금속분리판 수주
- 우수AMS : 전기차 사업 적극 추진. 자회사 초소형 전기자동차 제작 업체 지분 확보
<관심주 : 만도 >
- 2분기 실적은 국내, 미국, 인도, 유럽 등 전체적으로 매출 크게 감소, 다만 중국은 9%이상 증가
- 코로나 사태 가장 먼저 극복한 중국에서 매출역시 정상화 나타나는 현상 두드러져,
- 투자 핵심인 ADAS 신규 수주 확보. 3분기 북미/ 유럽 수요 개선 기대감 유효
- 중국시장 회복 + 글로벌시장 정상화 기대 + 하드웨어 이후 소프트웨어 성장 주목 기대
- 목표주가 : 40,000원 / 손절가 : 26,000원 / 기간 : 6개월
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4. 두산중공업 주가 폭발. 풍력발전 관련주 정리
- 원전포기 이후 태양광으로 만회가 불가능한 가운데 가장 매력도 높아보이는 해상풍력
- 친환경 관련 글로벌 관심도 높아지며, 산업은행 자구책 이슈와 함께 주가 급등 나타나.
- 다만 시간외에서 주가 일부 반납
- 주말 미국 뉴스케일의 소형모듈원전 모델 설계인증 심사 최종 완료. 수출 본격화 기대
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5. 코로나 확진자 200대로 진입. 아직 경계감 유효.
- 변해버린 세상 : 배달, 온라인 결제, 주문 관련. 진짜 수혜
- 골판지관련주 : 태림포장, 대영포장 등 골판지 업체 주가 탄력
- 온라인결제 : KG이니시스, NHN한국사이버결제, 다날 홀드 전략
- 온라인쇼핑몰 플랫폼 기업 : 카페24, 코리아센터 관심