1. 1월 증시, 사야할까? 팔아야할까?
- 생각보다 많은 1월 증시 조정론, 물론 가능성 있다고 판단되나 적당한 비관론은 시장을 더욱 강하게 함
1) 비관론 : 증시 실물경기 대비 너무 많이 올랐다. 과거 통계대비 과열권 진입. 백신접종 이후 엄격한 실적 기준잣대
물론 모두 가능성있는 이야기이지만 증시는 타이밍. 아직은 즐길때
2) 낙관론 : 불어난 고객예탁금 (작년 1월 30조, 작년 말 65조원) 대기매수세 풍부, 풀어낸 유동성, 갈곳없는 투자처
- 1월 조정가능성 : 1/5일 미국 조지아주 상원 결선 선거. (현재 공화 50석, 민주 48석)
: 민주당 싹쓸이 (블루웨이브, 부양책 커지는 기대. vs 반독점 규제 및 증세이슈)
: 공화당이 한석이라도 차지할 경우 (부양책은 작아지겠으나, 증세 리스크 해소기대감)
-> 즉, 어떤 결과가 나오더라도 좋다 나쁘다 모두 해석이 가능한 상황
- 시나리오 2. 3월조정 - 3월 공매도 재개. 시장에서 불편한 핵심사항,
- 4월 백신접종이후 첫 실적발표. 실적에 엄중한 잣대로 평가하게되면 주가 조정 피할수 없을것
- 5월 전통약세였던 시기. 3개월 조정이후 미국 매크로 극복을 위한 재정투자 기대감으로 서서히 반등
* 다만, 이런 이슈를 시장이 이미 모두 알고있는 상황이라 타이밍 빨라질수도 있음을 염두
-1월 조정이 나온다면 뇌관은 미국증시에서 중국기업 퇴출. 미국 갈등 확산, 중국기업 신용도 하락에서 출발할 가능성.
2. 챠트대응이 더욱 중요한 시장
- 시장이 좋기만 하다면 안오를 섹터가 없는 상황. 지금은 마인드 컨트롤이 중요하다고 판단
- 전문가이든 주린이든, 많은 두려움을 안고 투자를 시작했을지라도 수익을 낼 수 있었던 작년 증시
- 올해는 달라질것. 꼭 1등을 하지 않아도 꾸준히 달릴수 있는 체력과 마인드가 필요
- 작년처럼 쉽게(?) 돈을 벌게되면 누구든지 욕심이 나기 마련. 이럴때 철저한 본인의 매매 원칙과 스타일 고수 필요할 것.
- 전종목 챠트 리뷰 후 느낀점 : 시장이 금방 안죽겠구나, 좋은자리에 있는 종목들이 너무 많다.
- 20일선 대응전략 유효. 다만, 손절/익절 가격 다소 타이트하게 잡고가자.
3. 숨겨진 테마주들
1) 방산주 : 트럼트대통령 재선수혜주로 알려져있었으나, 실상은 반대로 판단.
작년 수출 성과 및 국내 산업투자로 기대이상의 수주보였으며 상징적으로 남북대화 후순위로 밀려나며 방산주 관심
: 한국항공우주, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화,
2) 지능형로봇테마 : 크기는 작지만 매력적인 테마. 소형주까지 시장 확산되리라 판단. 소형테마 매력 풍부
: 현대차 보스턴다이나믹스 인수, 정부의 미래산업 투자는 친환경이 다가아니다. 로봇관련주 관심
: 로보스타, 로보티즈, 링크제네시스, 유진로봇, 휴림로봇, 티로보틱스, 에스피지, 삼익THK
3) 건설주
: 아직 씨크리컬 싸이클의 확신은 없으나, 원론적 재정투자 본격시작하는 원년에 건설을 빼놓을수 없을것
: 우리나라 부동산 공급 늘여야하는 상황 + 해외 플랜트 본격화 기대감까지 / 하방 경직성 묵직한 섹터로 판단
: GS건설, 현대건설, 태영건설, HDC현대산업개발, 신세계건설, 시공테크 등
<토크 : 아직도 소부장이 없는 분들께 소부장 5선.>
- 타이밍을 놓쳤다라고 판단하시는 분들께 아직 덜올랐다고 판단되는 종목 체킹
- 삼성전자 내년 투자 확대. 후발주자들과 격차 벌이고 중국이 멈춰있는 기간 점유율 대폭 확대할 것
- 거기에 소재 장비 관련주들은 국산화 이슈까지 더해져 버블을 향해 달려갈 섹터로 판단
1) 유진테크 : 반도체용 증착장비 제조, 전방사의 디램 투자확대에 따른 이익 성장 기대
: 디램 공정이 더욱 미세화 될수록 동사의 저온 증착과 균질성 특화장비 경쟁력 부각될 전망
: 장비 국산화에 대한 수혜가 추가 성장동력으로 판단되며, 작년 3분기 실적도 서프라이즈 달성
2) 이엔에프테크놀로지 : 반도체 및 디스플레이 소재 프로세스케미칼, 화인케미칼 생산 공급
: 반도체용 산화막용 식각액 원재료 국산화를 위한 제조설비 신규투자(충남 천안)
: 삼성전자 오스틴 공장 증설시, 동사 오스틴 공장에서 추가적 성장 이어지리라 판단
3) 솔브레인 : 반도체 디스플레이 관련 소재. 삼성전자내 식각액 점유율 80% 가량 유지
- 동종업계 SK머티리얼즈 17배, 한솔케미칼 16배 대비 올해 예상 PER기준 11배로 상대적 매력도 높다고 판단
: 전방투자 늘어날수록 소재 수요는 증가할수밖에 없을 것. 분할상장이후 바닥다지고 고점 돌파챠트
4) 엘오티베큠 : 반도체, 디스플레이, 태양광등 공장에 들어가는 진공펌프 생산업체
: 국내 유일의 건식 진공펌프 제조업체로 국산화로 전향이 이 기업외에는 대안이 없는 상황
: 고객사 투자확대의 원년이 될것으로 판단하며, 반도체 빅싸이클 시장에 수혜주로 판단
5) 테스 : 장비다변화에 성공하며 파운드리용 장비 매출 본격화 되는 원년으로 기대
: 반도체용 식각 및 증착장비 생산. 낸드 고단화에 따른 수혜 전망
* 그외 : 와이솔, 와이아이케이, 덕산테코피아, SFA반도체, 동진쎄미켐,코미코 등
<관심주 : 씨에스베어링>
- 1월 20일 바이든 대통령 취임일. 신재생에너지 투자는 국내에서도 정부지원 성장산업
- 친환경 및 신재생에너지 관련주 올 초반 주가 랠리 이어질 듯
- 작년 12월 시장 코스닥 대비 코스피 강세시장. 동반랠리 보였던 씨에스윈드와 연말 주가 차별화 진행
- 이제는 새로운 흐름 나올듯, 코스피 대비 코스닥 유리한 상황에서 씨에스윈드 상승률 보일 기대감
- 당사는 매출 80% 이상이 미국 기업 특히 GE향 비중이 높아 미국 친환경 관련 대장격 종목
- 향후 베트남에 공장 추가 증설시 낮은 인건비 활용으로 이익률 증가 전망
- 목표주가 : 45,000원 / 손절가 : 31,000원 / 기간 : 2개월
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1. 엠씨넥스 사야하는 이유
: 무거웠던 주식 탄력도 좋아짐 비슷한 챠트
: 어보브반도체 : 엘비세미콘 > 네패스 > 엠씨넥스
- 카메라 관련주 순환매 : 동운아나텍, 옵트론텍, 자화전자....다음은??
2. 자동차 관련주, 성장성과 경기회복 기대감 동시 충족
: 자율주행 및 전기,수소차로 성장주로서의 매력과 백신접종이후 씨크리컬 업종 회복 기대감 모두 충족
: 현대차, 기아차 코스피 무거워진다면 혼자 독보적인 랠리이어가기는 어려울 듯
: 물론 코스피 랠리 끝난것은 아님. 현대기아차 못샀다면 지금은 한온시스템, 관심.