9가지 공식만으로 부자의 길이 열리는 최고의 주식투자 가이드북!
주식투자, 쉽고 단순해야 돈을 벌 수 있다!
주식투자를 感이나 운에 맡기지 마라! 분명한 공식으로 반드시 이기는 투자를 하라!
사람을 믿지 말고 자신의 기준을 믿어라!
펀드메니저와 원숭이의 투자 실험 결과 - 첫째, 단기투자로는 수익을 얻기가 쉽지 않다는 것. 둘째, 주식전문가라고 해서 모두 믿을 만한 것은 아니라는 것. 셋째, 일반투자자가 아무런 공부도 하지 않고 주식투자를 하면 원숭이보다 못한 수익률을 낸다는 것이다.
첫 번째 공식 - 대박이 아니라 수익을 내라
두 번째 공식 - 시장 사이클에 따라 투자기간을 달리하라
세 번째 공식 - 손절매 기준을 정하고 반드시 지켜라
네 번째 공식 - 목표 수익률은 손실감수 수준의 두 배로 잡아라
다섯 번째 공식 - 하락세는 쉬고, 상승세에만 올라타라 - 추세 판단을 먼저하라.
여섯 번째 공식 - 상승주도업종의 선도주를 잡아라
일곱 번째 공식 - 5가지 매매 타이밍으로 수익률을 올려라 - 매수는 기술, 매도는 예술. 투자는 타이밍이다
여덟 번째 공식 - 자금관리를 통해 이익을 두 배로 늘려라
아홉 번째 공식 - 투자성향에 따라 투자전략을 달리하라
초보자도 좋은 종목을 찾을 수 있다
1단계 : 시장 추세 확인 - 주식시장 추세가 상승추세인지 본다
2단계 : 주도업종 선별 - 시장이 상승추세라면 어떤 업종이 상승추세를 주도하는지 본다
3단계 : 선도주 찾기 - 상승업종 중에서 선도주를 찾는다
4단계 ; 투자기준 확인 - 내 투자기준에 맞는 주식을 찾는다
5단계 : 관심 종목 선정 - 관심종목으로 선정해 놓고 투자 시점을 잡는다
매매기준 : 매매 타이밍의 5가지 기준
1. 지지와 저항의 추세 - 방향과 사이클 확인
ㅇ 상승추세에서의 매매타이밍 - 상승추세가 형성될 때 매수 시점은 상승추세선 부근에서 양봉이 나올 때다. 매도 시점은 상승추세가 붕괴될 때.
ㅇ 하락추세에서의 매매 타이밍 - 하락추세에서는 주식에 투자할 필요가 없다. 매도 시점은 하락추세선 부근 음봉 출현 시. 매수 시점은 하락추세선 상향 돌파하는 양봉 출현하고 저점 상승 확인 시
ㅇ 횡보추세에서의 매매 타이밍 - 매수 시점은 박스권 상단을 상향 돌파하는 양봉 출현 시. 매도 시점은 박스권 하단을 하향 돌파하는 음봉 출현 시
2. 이동평균선 - 기울기와 주가 위치 확인
ㅇ 우상향, 정배열, 골든크로스 - 먜수 관점
ㅇ 우하향, 역배열, 데드크로스 - 매도 관점
ㅇ 주가와 이동평균선의 위치 - 지지와 저항 예측
ㅇ 이동평균선의 집중과 확산 - 변곡, 추세 전환
ㅇ 여러 개의 이동평균선이 모이면 큰일이 일어난다 - 이동평균선이 수렴한 후 주가가 여러 개의 이동평균선을 상향 돌파하면 대세 상승으로 갈 확률이 높다.
3. 거래량- 집중과 분산 확인
ㅇ 수급이 재료에 우선한다
ㅇ 거래량으로 파악하는 캔들과 이동평균선의 속임수 - 장대양봉+거래량 증가 → 매수 세력 강세, 주가 상승 징후. 골든크로스+거래량증가 → 매수 세력 강세, 주가 상승 징후
ㅇ 거래량으로 판단하는 세력의 매매 타이밍 - 거래량 단기 급증+주가 상승 → 세력이 본격적으로 주가를 상승시키는 시기 → 매수 관점.
ㅇ 거래량이 집중되면 힘이 세다 - 대량 거래 3회 이상 집중+양봉 →주가 급등, 향후 지지선 역할
4. 캔들 - 색깔과 길이 확인
ㅇ 캔들이란 일정 시간 동안 주식의 시가, 종가, 저가, 고가를 나타내는 것이다
ㅇ 장대 양봉에서 매수하면 비싼 것처럼 보인다 - 매수 시점
ㅇ 아랫꼬리가 긴 캔들은 장대 양봉 못지않게 좋을 수도 있다
ㅇ 장대 음봉은 하락의 신호탄
ㅇ 윗꼬리가 긴 캔들은 장대 음봉 못지않게 좋지 않다
5. 주가 위치 - 고저와 돌파 여부 확인
ㅇ 고가권 골든 크로스 - 매도 준비(지지선 이탈시 매도)
ㅇ 고가권 데드크로스 - 적극 매도
ㅇ 바닥권 대량 거래+양봉 - 주가 상승 신호
ㅇ 고가권 대량 거래+음봉 - 주가 하락 신호
일단 자신만의 매매기준을 세워야 한다 - 매매기준은 단순해도 좋다
매매기준대로 실천할 수 있어야 한다
주식투자만큼 ‘무작정 따라 하는 것’은 결코 바람직하지 않다. 다만 전문가의 ‘투자기준과 원칙’을 무작정 따라 하는 것은 좋다.
손실 방지를 위한 자금관리 5원칙
첫째, 목표 수익률과 손절매 기준을 수치로 정하라 - 목표 수익률 관리법. 손절매는 2보 전진을 위한 1보 후퇴. 예컨대 수익률 20%, 손절매 -10%
둘째, 투자 금액을 정하고 그 이상을 넘지 마라 - 시장 상황에 따라 주식투자 비중을 결정할 수도 있다. 예컨대 하락추세에서는 주식투자 비중을 30% 이하, 횡보추세에서는 50% 이하, 상승추세에서는 70% 이상
셋째, 종목의 분산과 집중에 유연하게 대처하라. - 주식은 잘 가는 종목이 더 잘 간다. 주식 고수는 손실이 난 종목을 손절매하여 손해를 확정시키고 수익이 나고 있는 종목을 더 산다.
넷째, 타이밍 분산(분할투자)으로 큰 손실을 피하라 - 매수는 거북이처럼, 매도는 토끼처럼
ㅇ 물타기 전략 - 평균 매수 단가를 낮추어 가는 전략. 성공하면 큰 수익이 나지만 실패하면 큰 손실이 난다. → 분할 매수 횟수를 늘린다. 지지가 확인되면 잔액 올인. 지지가 붕괴되면 손절매
ㅇ 피라미딩 전략 - 평균 매수 단가를 높여 가는 전략. 실패할 확률이 적지만 비싸게 매수하게 된다. → 상승추세에 활용한다. 늘림목 또는 직전 고점 돌파 시 분할 매수. 지지가 붕괴되면 매도
ㅇ 매수는 천천히 : 3단계 분할 매수법 - 점진적 상승 시 20%→30%→50%. 박스권 상향 돌파 시 40%→20%→40%
ㅇ 매도시 신속하게 : 고점 첫 장대 음봉 시 50%→30%→20%. 고점 첫 데드크로스 시 70%→30%. 하락추세 시 100%
다섯째, 계좌 관리를 효율적으로 하라 : 수익이체 관리법 - 번 돈은 따로 챙겨야 한다. 5:5분할 관리법 - 증권계좌와 예금계좌에 반반씩. 재투자 관리법 -적립식펀드와 유사한 투자방식. 기간 분할 관리법- 단기계좌는 시장 주도주, 테마주 중심 투자. 중기계좌는 분기 실적을 중심으로 투자. 장기계좌는 인덱스펀드나 ETF에 투자
투자성향에 맞는 주식투자방법을 찾아라
ㅇ 위험회피형이라면 ‘고배당주’에 분산투자하라 - 맥쿼리인프라, KT&G, SK텔레콤
ㅇ 위험중립형이라면 ‘업종 대표주’에 분산투자하라 - KODEX200, 업종 대표주 또는 실적 우량주. 삼성전자, 현대차, 포스코 등
ㅇ 위험선호형이라면 ‘성장주’에 집중 투자하라
ㅇ 자신의 투자성향을 모르겠다면 적금처럼 투자하라
ㅇ 주가 폭락에도 흔들리지 않으려면 - 폭락 시에도 손실을 최소화하여 다시 상승할 때 투자 재원으로 활용할 수 있은 여유 자금이 있어야 한다
폭락하는 주식에 대응하는 방법
첫째, 분명한 매매기준을 세우고 이를 반드시 지켜라 - 차익 실현구간과 손절매 구간을 정해야 한다
둘째, 평소에 우량주에 분산투자하라 - 고가의 우량주 중심
셋째, 몰빵하지 말고 분할하여 투자하라
넷째, 하락 시에도 주식을 보유할 수밖에 없으면 헤지(위험회피) 방법을 강구하라
백전불패 투자 비법
ㅇ 원금 집착형 : 차라리 예금하는 것이 낫다
ㅇ 정보 추종형 : 흥분하지 말고 기업의 객관적 가치를 보라
ㅇ 자기 합리화형 : 내가 아니라 시장이 정답이라고 생각하라
ㅇ 허세형 : 투자 원칙과 기준을 세워라
ㅇ 소탐대실형 : 손절매만 잘해도 된다
ㅇ 우유부단형 : 기본 지식을 쌓고 다양하게 경험하라
ㅇ 짝사랑형 ; 주식을 지나치게 사랑하지 마라
ㅇ 똥고집형 : 계란으로 바위를 깨지 말고 부드럽게 다가서라
ㅇ 주식 중독형 : 다른 관심거리를 찾아라
ㅇ 대박 추종형 ; 투자 패턴을 바꿔라
ㅇ 깍쟁이형 : 주식을 깍쟁이처럼 하지 마라
ㅇ 사재기형 : 주식이 없다고 불안해하지 마라
투자 고수들의 한결같은 조언 5가지
ㅇ 투자원칙 ; ‘분명한’ 투자 원칙을 실천하라
ㅇ 손절매 : 2보 전진을 위하여 1보 후퇴하라
ㅇ 매매의 우선 순위 : 달리는 말에 올라타라 - 떨어지는 종목보다 오르는 종목의 전망이 더 좋다
ㅇ 時테크 : 자신의 투자에 필요한 시간만 집중하라 - 고수는 자신의 투자와 직접 관계없는 노력은 사양한다
ㅇ 역발상 투자 : 주식 고수의 투자방식을 따르라 - 고수는 위험관리를 통하여 손실을 최소화하는 데 관심이 많은 반면, 하수는 위험관리에 대한 대책은 없으면서 높은 수익에만 관심이 많다.
10년 성장 기대되는 유망 섹터 6선
1. 언택트를 넘어 온택트로 날아가는 <인터넷/게임> - 언택트를 넘어 온택트로 글로벌에 도전하다 : 네이버, 카카오, 네이버 웹툰, 엔씨쏘프트, 아프리카TV, 더존비즈온
2. 대한민국의 새로운 먹거리 <2차 전지 배터리> - 제2의 삼선전자가 될 수도 있는 2차전지 대표주에 투자하라 : LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 에코프로비엠, 포스코케미칼, 동화기업
3. 미국 바이든 대통령이 띄우는 <친환경 에너지> - 석유의 시대는 가고, 친환경에너지의 시대가 오고 있다 : 두산 퓨얼셀, 쎄에스 윈드, 효성첨단소재, 에스퓨얼셀
4. 굳건한 수출품목1위 <반도체> - 메모리 글로벌 1위 넘어 비메모리 1위도 넘보고 있다 : 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 삼성전기
5. 글로벌1위 신화를 만들고 있는 <제약/바이오> - 고가권에서 추격매수는 자제, 낙폭과대일 때만 분할매수 : 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜, 종근당바이오, 부윅스
6. 스스로 달리는 친환경 문화공간 <자동차> - 자동차라 부르지 말고 ‘전기차’, ‘자율주행자’라 부르라 : 기아차, 현대모비스, 만도, 한온시스템
10년 성장 기대되는 투자종목 5선
1. 매출과 이익 모두 고공행진이 기대되는 <카카오>
2. 전 세계 친환경 정책의 선두에 있는 <한화솔루션>
3. 전기차 플랫폼 출시로 기대치를 높인 <현대차>
4. 글로벌 선도기업으로 가는 <LG화학>
5. 발돋음한 5G 시대, 눈에 띠는 <케이엠더블유>
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