대종회 2010년도 경상비 금전 출납부

[이성인]

대종회 2010년도 경상비 금전 출납부
일자	번호	적요	수입	지출	잔액
010.11.01.		전기이월	2,287,318		2,287,318
20091109		정기총회소집우편료		763,680	1,523,638
10		이희천 조위금		100,000	1,423,638
11		토너 사무용품		103,727	1,319,911
13		생수		6,000	1,313,911
15		지만구 3회분	1,050,000		2,363,911
15		모선단 제수비		1,500,000	863,911
20		총회회의자료 작성 식대		48,000	815,911
		총회회의자료 작성 식대		21,000	794,911
21		모선단 향전 및 차비		300,000	494,911
23		모선단 제수비 추가지불		500,000	5,089
23		김지희 임대료	350,000		344,911
24		사무실 관리비		178,210	166,701
24		금강뉴스및 신문구독료		63,000	103,701
25		전화료		42,830	60,871
26		이중기재 삭제		0	60,871
26		총회 참석자 성금	1,660,000		1,720,871
20101201		유선방송료		13,200	1,707,671
10		김지희 임대료	350,000		2,057,671
14		결산이자	378		2,058,049
15		사무실 관리비		174,050	1,883,999
15		신문구독료		15,700	1,868,299
25		전화료		53,100	1,815,199
30		책상및 의자구입		105,000	1,710,199
31		전기재료, 음료수		21,200	1,688,999
20101231		지로용지인쇄비		320,000	1,368,999
20100107	2	소식지 발송 우편료		690,750	678,249
20100108	3	팩스잉크 구입비		50,000	628,249
20100108	4	세탁비누,음료대		9,950	618,299
20100111	5	김지혜 1월 임대료	350,000		968,299
20100114	6	박강현  임대료	2,800,000		3,768,299
20100115	7	09.12월  관리비		221,550	3,546,749
20100119	8	경비 수지불변자료			3,546,749
20100119	9	대여 3000000,.182계좌		0	3,546,749
20100119	10	책값 송금수수료		1,200	3,545,549
20100125	11	캐쉬백 은행에서줌	534		3,546,083
20100125	12	1월분 종중 전화료		42,460	3,503,623
20100125	13	책 우편발송료		51,280	3,452,343
20100129	14	경비 수지불변자료		0	3,452,343
20100202	15	박영화 임대료 수입	1,000,000		4,452,343
20100210	16	김지희 임대료	350,000		4,802,343
20100216	16의1	805호 관리비		247,450	4,554,893
20100217	17	컴퓨터 토너흑색 구입비		75,500	4,479,393
20100222	18	입금전표 구압		11,550	4,467,843
20100224	19	전기멀티코드구입		14,500	4,453,343
20100222	20	문화일보 1,2월구독료		30,000	4,423,343
20100222	21	엘지전자컴퓨터  구입비		1,250,000	3,173,343
20100225	22	전화료  795-4648		41,080	3,132,263
20100308	23	고무인대		35,000	3,097,263
20100310	24	김지희 임대료	350,000		3,447,263
20100315	25	예금이자	355		3,447,618
20100315	25의1	805호 관리비		262,780	3,184,838
20100323	26	캐쉬백 은행에서줌	556		3,185,394
20100325	27	3월전화료  795-4648		43,220	3,142,174
20100330	28	탄방동 69-12  환경개선 부담금		17,300	3,124,874
20100330	29	송금수수료		400	3,124,474
20100401	30	좌포 춘향제 철도승차권		20,600	3,103,874
20100404	31	좌포  충절사 향전		100,000	3,003,874
20100404	32	향전 인출 수수료		1,200	3,002,674
20100412	34	김지희 임대료	350,000		3,352,674
20100412	35	뿌리정보대여1,000,000-182		0	3,352,674
20100412	36	훼미리마트 소모품		19,550	3,333,124
20100415	37	공주 춘향향전100천 뿌리축제82천		182,000	3,151,124
2010415	37의1	공주춘향제 향전  교통비식대		104,500	3,046,624
20100416	38	고 족보기증 여비 및 식대 116000, 16000추급80번		116,000	2,930,624
20100421	38의1	805호 관리비		232,930	2,697,694
20100422	39	박영화 임대료 수입50*8회	4,000,000		6,697,694
20100423	40	캐쉬백 은행에서줌	507		6,698,201
20100425	41	정생동 여비105천원		105,000	6,593,201
20100425	42	cd기 수수료		600	6,592,601
20100426	43	4월 전화료  795-4648		45,400	6,547,201
20100510	44	김지희 임대료	350,000		6,897,201
20100514	45	이중기재38-1		0	6,897,201
20100524	46	캐쉬백 은행에서줌	273		6,897,474
20100524	47	뿌리정보 1,000,000-182대여		0	6,897,474
20100524	48	송금수수료		1,200	6,896,274
20100525	49	5월 전화료  795-4648		48,070	6,848,204
20100531	50	음료수16 800		16,800	6,831,404
20100603	51	4,5월문화일보 구독료		30,000	6,801,404
20100604	52	종철씨 위문금6/29		100,000	6,701,404
20100610	53	6'10김지희 임대료	350,000		7,051,404
20100623	54	예금이자 및 캐쉬백	640		7,052,044
20100623	55	쥬스등 음료대 100623		9,800	7,042,244
2010.6.23.	97	결산이자 및 캐쉬백	640		7,042,884
20100625	56	6월 전화료 100625		41,550	7,001,334
20100702	57	불명  환입요--119정리	0		7,001,334
2010.7.02.		5/4 버스비 환입	13,400		7,014,734
20100707	59	부동산 매수건  중개수수료		900,000	6,114,734
20100712	63	0104-TV시청료 2009.12		13,200	6,101,534
20100712	65	0201-TV시청료 10.01월분		13,200	6,088,334
20100712	66	0302-TV시청료 10.02월분		13,200	6,075,134
20100712	67	0401-TV시청료 10.03월분		13,200	6,061,934
20100712	68	문화일보 3월 구독료		15,000	6,046,934
20100712	69	0501-TV시청료 10.04월분		13,200	6,033,734
2010.5.14	70	관리비4월분		227,250	5,806,484
20100712	71	0601-TV시청료 10.05월분		13,200	5,793,284
20100712	72	폐 토너 콘테이너 통1/8		25,300	5,767,984
20100712	73	총계전 원장외 장부 2/22--72포함		0	5,767,984
20100712	74	지로입금영수증발송 2/18--72포함		0	5,767,984
20100712	75	문구 비닐 바인더4/29		14,400	5,753,584
20100712	76	대전 회관 보수비6/6		300,000	5,453,584
20100712	77	고족보 구입안내장발송비6/4		20,400	5,433,184
20100712	78	2010.6.14. 관리비5월분		194,515	5,238,669
20100712	79	2/4분기 예금이자 6/13	287		5,238,956
20100712	80	대여금		0	5,238,956
20100712	81	회수금		0	5,238,956
20100712	82	회수금		0	5,238,956
20100712	83	TV시청료 10.07 01  6월분		13,200	5,225,756
20100712	84	소모품 노끈등		9,950	5,215,806
20100712	85	책 우송료		40,450	5,175,356
20100712	86	책 우송료		121,500	5,053,856
20100712	87	대여금  회수 1,500,000	0		5,053,856
2010.7.23	90	6,7월분 신문구독료		30,000	5,023,856
2010.7.23	91	대여금 회수1,000,000	0		5,023,856
2010.7.23	92	대여---회수		0	5,023,856
2010.7.07.	93	지만구 씨 건물 관리비	350,000		5,373,856
2010.7.20.	94	임시총회소집통지 우편료		70,000	5,303,856
2010.7.23	95	대여--회수		0	5,303,856
2010.7.23.	96	관리비6월분		185,360	5,118,496
2010.7.23.					5,118,496
2010.7.23.	99	대전회관 재산세건물분		531,660	4,586,836
2010.7.23	100	고 족보32권 복사비- 비치용		687,000	3,899,836
2010.7.23	101	공이와 명탄서원5권구입		50,000	3,849,836
2010.7.12.	102	김지희 씨 건물 관리비	350,000		4,199,836
2010.7.23.	103	캐쉬백	53		4,199,889
2010.7.29	104	박영화 임대료 수입50*2회	1,000,000		5,199,889
2010.7.26.	105	7월 전화료 100726		43,620	5,156,269
2010.7.26.	106	족보대금 회수1500000	0		5,156,269
2010.7.26.	107	족보대금 회수1000000	0		5,156,269
2010.7.29	108	복사용지 접착제 구잊		5,950	5,150,319
2010.8.05	109	의자구입 1각		70,000	5,080,319
2010.8.05.	110	임시총회 회의자료 복사비		97,000	4,983,319
2010.8.06.	111	임시총회  당일식대 수입	540,000		5,523,319
2010.8.06.	112	임시총회  당일식대 지출		748,300	4,775,019
2010.8.12	113	1303-1호 건물선불관리비		190,000	4,585,019
2010.8.08	114	이종철부회장 문상 택시비		3,500	4,581,519
2010.8.08	115	1303-1호로 이사비용		400,000	4,181,519
2008.8.08.	116	805호 선불 관리비 반환금	171,000		4,352,519
2010.8.08.	117	805호 관리비 정산금		281,100	4,071,419
2010.8.08.	118	폐기물비용및이사인부 식대		50,000	4,021,419
2010.08.10.	118-1	김지희 임대료	350,000		4,371,419
2010.8.12.	119	7/2불명 지출 환입60,000		0	4,371,419
2010.8.18	120	이종철 상임부회장  부의금		300,000	4,071,419
2010.8.18	121	이종철 상임부회장  조화대		100,000	3,971,419
2010.8.11	122	팩스 수리비		10,000	3,961,419
2010.8.11	122-1	접객용 음료대		30,010	3,931,409
2010.8.08	123	이사당일 음료대		17,250	3,914,159
2010.8.10.	124	김지희 임대료 입금	350,000		4,264,159
2010.8.24	125	모선단 벌초대		300,000	3,964,159
2010.8.25	126	전화요금		46,240	3,917,919
2010.8.09	127	대여--회수		0	3,917,919
2010.8.31	128	생수 구입		5,000	3,912,919
2010.9.02.	129	음료대		14,600	3,898,319
2010.9.03	130	종이컵 및 음료대		6,700	3,891,619
2010.9.3.	131	지로용지 인쇄비		300,000	3,591,619
2010.9.10.	132	임대료 김지희	350,000		3,941,619
2010.9.13.	132	결산이자	527		3,942,146
2010.9.14	132	봉투 2000매구입		70,000	3,872,146
2010.9.15.	133	레이블2000매 ,가위구입		36,600	3,835,546
2010.9.16.	134	폐토너 수진통clp-w300a		12,000	3,823,546
2010.9.16	135	8월분 사무실 관리비		206,490	3,617,056
2010.9.20.	136	소식지 발송작업식대		53,840	3,563,216
2010.9.20.	137	소식지 복사비		252,000	3,311,216
2010.9.25	138	우편료		501,680	2,809,536
2010.9.27	139	재산세 토지분 대전회관		409,420	2,400,116
2010.9.27	140	환경개선부담금 .대전회관		29,450	2,370,666
2010.9.27.	141	전화료 8월분 795-4648		67,210	2,303,456
2010.10.04.	142	우편료 소식지 추가발송.		8,640	2,294,816
2010.10.12	143	유선방송료		15,090	2,279,726
2010.10.12.	144	제주 재산세		52,780	2,226,946
2010.10.25.	145	전화료 정산 02-795-4648		8,640	2,218,306
2010.10.20.	146	음료대		9,600	2,208,706
2010.10.21.	147	9월분 관리비		239,350	1,969,356
2010.10.22	148	정기총회 안내문우편료		69,700	1,899,656
2010.10.25	149	10월 전화료		46,790	1,852,866
2010.10.28.	150	대전 박영화 임대료	1,500,000	0	3,352,866
			20,576,468	17,223,602	3,352,866