포스코켐텍(003670) - 주가조정은 매수 기회
안녕하세요? LIG 변종만 입니다.
▶ 최근 주가 조정 이유는
- 모회사인 POSCO의 실적전망 하향에 따른 영향
- 정책 Risk 부각되며 철강주 전반 약세
- POSCO IR에서 그룹 동반성장에 대한 언급 부족
- 지난해 상승분에 대한 조정(이익 실현 욕구)
▶ 성장 모멘텀은 여전히 유효하고 기업가치 증가는 계속될 것
- 포스코켐텍의 2011년 매출액은 1조2,630억원, 영업이익 1,030억원 예상
→ 현주가는 PE 10배 이하 수준(2011년 EPS 대비 9.6배)
→ 2011년 9월 음극재 공장 준공(POSCO IR자료), 상반기 일본업체와 JV 예정
- 삼정피앤에이 2011년 매출 7천억원, 영업이익 3,00억원 예상
→ 2011년 POSCO 납품 계약단가 전년비 10% 인상 등 수익성 개선될 것
→ POSCO가 필요로 하는 철강 부원료 내재화의 최대 수혜주
▶ 성장성 고려해 시장대비 프리미멈 밸류에이션 적용해야
- 포스코켐텍 TP 180,000원 유지
→ EPS 성장률 2011년 47.3%, 2012년 19.2%
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첫댓글 잘보고 갑니다...
좋은 정보 감사합니다.^^