반도체 소재 전성시대에 소외된 한솔케미칼...주목할 변화...

[쌍포]

한솔케미칼 :

최근 반도체 소재주(SK머티리얼즈, 에스에프에이. 솔브레인, 이엔에프테크 등) 전성시대에서 유일하게 소외된 종목..

금일 사모펀드 갑자기 강한 순매수 유입 : 2만7천주 순매수

기술적 흐름에서도 관심을 충분히 제고해야 할 시점 : 오랜 조정 흐름속에서 만들어진

단기적으로 7만5천원 돌파시 나쁘지 않은 단기 트레이딩 시그널이 될 수 있다.

중장기적으로는 8만원 돌파시 새로운 추세의 시작이 된다.

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최근 주목할만한 기업분석 보고서...2 개

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삼성증권 분석의견 (11월14일) : 목표가격 9만원

투자 전략 - 회복의 시기 판단: 우리는 주가 수준이나 시점을 고려할 때 QLED 소재 부진으로 인한 주가 하락은 제한적이라 생각한다. 오히려 최근 한국 반도체 소재 업체들의 주가가 회복되기 시작하며 동사의 상대적으로 낮은 동사의 P/E가 부각되는 국면으로 전환되고 있다고 생각한다. 1Q18에는 다음의 이유로 더욱 우호적인 센티멘트가 예상된다. 이에 BUY 투자의견과 목표주가 90,000원을 유지한다.

(1) 동사에게 가장 필요한 것은 이익 추정치를 상향 조정할 만한 이벤트이다. 2018년 삼성전자의 디램 위주의 투자는 동사의 전구체 매출 상향의 기대감을 높인다.

(2) 우리는 2018년 상반기 평택의 추가 fab 착공을 기대하며 이는 동사가 공유할 산업호재이다.

(3) CES2017 행사를 통해 삼성전자 TV 인식 전환의 기회를 엿볼 수 있다.

예상 수준의 3Q17 실적 발표: 동사의 3Q17 매출액 1,352억원과 영업이익 235억원을 발표하였다. 실적은 당사 기존 추정치를 벗어나지 않는 결과였다. 실적의 수치들을 통해 향후 추정치를 조정해야 할 변화를 느끼지 못하였다.

2018년 이익 25% 성장 전망: 우리는 2018년 영업이익을 24.6% 성장한 1,045억원으로 전망한다. 이는 주로 반도체용 과산화수소와 디램용 전구체 매출 성장에 기인한다.

2018년 투자 상향의 가능성이 높은 만큼 동사의 반도체향 이익 역시 상향 조정의 가능성이 높다고 판단된다.

NH투자증권 분석의견 (11월15일) 목표가격 : 12만원

반도체용 과산화수소 & 프리커서는 제2의 성장기

반도체용 과산화수소와 프리커서 판매가 예상보다 빠르게 증가. 반도체용 과산화수소의 경우 삼성전자 수요가 크게 증가하는 동시에 하이닉스와 중국 기업으로 고객 다변화도 진행되어 판매물량 증가가 가속화되고 있음. 프리커서의 경우 반도체 double patterning 소재내 신규 진입과 시장 내 점유율 확대로 매출액과 영업이익 증가가 가시화됨

2018년 출하량 증가 전망으로 과산화수소, 프리커서 공장 증설이 예상됨.

과산화수소는 연말이면 약 7천톤 규모의 기존 생산라인 증설이 완료될 예정이며, 2018년에는 신규 생산 설비의 대규모 증설이 확정될 것으로 전망.

프리커서도 double patterning 소재 출하량 확대와 신규 제품 출시에 대비하여 기존 생산 설비능력 이상의 신규 설비를 건설 중에 있음

테이팩스의 2차전지 & 휴대폰 소재는 새 성장 동력

작년에 인수한 테이팩스의 주식시장 상장이 4분기 완료됨. 상장 이후 동사지분(45.2%)의 가치가 상승했으며, 신규 사업에 대한 성장성이 부각될 전망. 테이팩스는 소형 2차전지용 테이프 글로벌 시장점유율 1위이며, 중대형 전지 시장 확대에 따라 본격적인 시장 진입이 예상됨. 휴대폰 신규 모델에서 채용이 확대되는 OCA(optical clear adhesive) 필름은 국내 휴대폰 적용을 위한 테스트 진행 중. 2차전지용 테이프와 OCA의 2017년 매출액은 각각 200억원, 100억원으로 예상되며 향후 추가적인 성장이 가시적인 상황

4분기에는 상여금 등 일회성 비용 지출로 3분기대비 영업이익은 낮겠지만 내실을 다지는 기간이 될 전망. 2018년 4개 주력 제품은 큰 폭 성장하고, QD소재는 소폭 개선되어 전사 매출액, 영업이익은 증가할 것으로 예상됨

[하찌]

감사합니다.

[피뤄린치]

관심있던 기업인데 감사드립니다!

[불발탄]

감사합니다.

[같이투자]

감사합니다. 이름은 들어봤지만 뭐하는 회산지 몰랐네요. 화학 섹터인줄 알았네요ㅎ

[쟈스민]

감사합니다

[사자의후예]

오늘편입했습니다. 감사합니다

[빨간단풍]

감사합니다

[효옴]

레포트를 좀 더 찾아보았는데 화학이 메인이라 생각했는데 반도체도 하는군요~ 관심깊게 보겠습니다. 감사드립니다