2021년 2월 23일 염승환 부장 일일시황
1, 2, 4 문제 없음
3.수급상황? 안좋음
5. 포트폴리오-성장주가 주가 많이 빠졌으니 지금 비중 늘려보자
6. 나의 심리? 일희일비 X
7. 현금 있으면 더 사고, 없으면 1번 다시 체크
8. 시장전망? 조정국면 끝나면 다시 상승랠리 시작될 것
코나EV 화재원인 조사결과 조만간 발표될 듯
빨리해야 LG화학도 주가 올라갈 것
골드만삭스가 코스피 전망치를 3,700포인트로 상향 조정했음
신경제기업의 주가 "반도체, 소비재, 소재" 등이 글로벌 경제 성장률을 높일 것
경기 방어업종보다 씨크리컬과 디지털 경제를 선호 업종으로 꼽음
4차산업혁명, 녹색에너지 관련주를 주목할 것을 조언
증권사 보고서
현대백화점
더현대 서울 이번주 금요일에 오픈->제 2의 판교점이 될 것
한독크린텍
정수기 필터회사
점유율 압도적 1위
현재 PER 9배, 적정 PER은 15배
인크로스-신한증권 홍세종 연구원
올해 1분기 영업이익 105%상승 전망
나스미디어 경쟁사
빅데이터 사업 티딜->관련매출액 14~16억원 전망
나스미디어, 인크로스 장기 성장 예측
엠씨넥스
현재 주가 흔들리지만 많이 올랐기 때문임
글로벌 5등 업체
전자매출 비중은 점점 늘어날 것
엔씨소프트
어제 갑자기 급락-확률형 아이템 규제 때문
엔씨소프트는 2015년 이후 자율규제 하에서 아이템 확률을 공개 중이기 때문에 법률 개정안이 실제 매출에 미치는 영향은 크지 않을 것
인터넷/게임-이베스트 성종화 연구원
규제 취지: 유저로 하여금 본인이 구매하고자 하는 아이템의 확률은 알고 구매의사를 결정할 수 있도록 하여 사행성 방지
투자자 입장에서 주목해야 할 포인트는 규제로 인한 매출 영향 여부: 2015년 주요 상위 업체 유료 확률형 아이템에 대한 확률 자발적으로 공개했었고 그 이후에도 주가에 영향 없었음
게임-삼성증권 오동화 연구원
정작 문제는 외산 게임
국내 업체의 준수율은 99%->오히려 엔씨소프트에는 호재임
ESG/에너지
EU의 탄소국경세, 바이든의 탄소 사회적 비용 책정->탄소배출권 수요가 많이 늘어날 것
대표적 기업 휴켐스, 유니드
전기차
2021년 전기차 출시 봇물
21년 신규 전기차 모델 출시 규모는 322대
전기차 시장 규모는 462만대
전기차 시장은 커질 수 밖에 없고, 우리나라 2차전지업체는 경쟁력 높음
음식료/화장품
소비재 가격 상승 국면과 이에 따른 관련 기업들의 실적 개선 전망
음식료 산업 가격 인상 랠리는 강화될 전망->원가율 ▲->제품가격 ▲
화장품 산업 프리미업 제품군 확대
보험
금리에 가장 민감한 주식
증시가 조정받을 때 경기방어적 성격
성장은 못하니 트레이딩 정도로만 생각할 것
OLED -키움증권 김소은 애널리스트
스마트폰, 노트북, 태블릿 등 IT기기에도 OLED 패널 탑재 확대 예상
노트북 및 태블릿은 IT패널 크기가 스마트폰 대비 2~6배 이상 크기 때문에 소재사용량 증가
업종 TOP PICK: 덕산네오룩스, 덕산테코피아
관심종목: LG디스플레이, AP시스템, 에스에프에이, PI첨단소재, 아나패스
반도체
기회는 제4의 공정에 있다: 반도체 제4공정인 Process Control 공정은 반도체 불량을 예방하며 수율 향상시키기 위해 필요한 공정
반도체 공정 및 수율 향상이 점점 어려워지며 시장의 중요도가 지속 상승
국산화를 바탕으로 한 국내 업체들의 등장: 해당시장은 미국 KLA라는 업체가 장악하고 있었음
최근 국내 반도체 Process Control 업체들이 나타나며 점유율 높이고 있음
넥스틴, 파크시스템, 인텍플러스: Process Control 시장에 등장한 국내 3개 상장업체에 주목이 필요
파크시스템의 경우 반도체용 원자현미경
인텍플러스 반도체 외관 패키징 검사
[반도체 소재 부품 장비]
시세보다는 기업을 사는 마음으로!( 반도체 기업을 시세차익 노리고 산다기 보다는 동업자 마인드로 )
반도체는 한종목은 꼭 가지고 가야함
염승환부장님pick: 솔브레인, 와이아이케이, 이오테크닉스, 케이씨텍 등
2021년 반도체 업황의 방향성 명확-한동희 애널리스트
공정난이도 급증은 공급제약을 야기해 업황 둔화 사이클의 폭을 줄일 것
한국의 반도체 소부장기업은 확실한 경쟁력을 가지고 있음
반도체 소부장 국산화 사이클에 대한 기대감은 2021년부터 서플라이체인의 펀더멘털 레벨업 요소로 반영될 것으로 전망
핵심은? 반도체 기업에 대해 의심하지 마라!
파크시스템스
연구용 원자현미경 전문업체
반도체 시장에서의 원자현미경 도입 초기
경쟁업체가 많지 않음
PER은 38배, 좀 비쌈
제우스
반도체 습식 세정장비 전문업체
국산화와 동시에 세정장비 수요 증가하고 있음
올해 영업이익 442억원으로 사상 최대실적 전망
PER 8.5배로 상대적으로 저렴
하나머티리얼즈
반도체 식각 공정용 Si, Sic Parts 전문업체
일본계 기업
PER 14로 비싸진 않음
월덱스
반도체 식각 공정용 실리콘,쿼츠 등 소모성 부품 전문업체
올해 실적 53%증가 예측
PER 8.1배로 저렴
매출처가 다양한 점이 장점
테크윙
글로벌 메모리 핸들러 1위 업체
포트폴리오 다변화 DDR5 수혜
PER 9.6배 저평가
에이피티씨
반도체 Dry etcher전문업체
이 시장은 외산 위주의 시장, 국내에서는 세메스와 에이피티씨가 유일
PER은 12.1배
엘비세미콘
비메모리 Bumping Test 전문업체
주력 아이템은 DDI로 실리콘웍스를 통해 LG디스플레이 및 중화권 시장을, 삼성전자를 통해 삼성디스플레이 OLED Bumping test 담당
PER 13.3배
첫댓글 감사합니다
감사합니다.
염블리ㅎㅎ