1. 지난주 금요일 김여정 북한 노동당 부부장 종전선언 제안에 대해 긍정적 평가 소식
남북경협주들 일제히 강세. 흐름 중간점검을 해본다면?
- 작년 6월 16일 대북전단 살포에 반감을 가진, 또는 그를 명분으로 남북연락사무소 폭파
- 이후 전혀 간극이 좁혀지지 않던 남북. 바이든 정부의 지속적인 대화 스탠스에도 반응없던 북
- 최근 북한 단거리 탄도미사일 발사, 우리는 SLBM 시험발사. 시장에 큰 영향은 없었음
- 일주일 전 UN연설에서 문재인대통령 남북 종전선언 강조
- 문재인대통령의 진심이 전해졌을까? 스탠스 변화된 북한. 시기상조 언급하던 북한 종전선언 긍정적 반응
- 금요일 장중 김여정 부부장, 종전선언은 좋은 발상. 건설적인 논의 언제든 가능하다.
2. 주말동안 북한 관련 뉴스 더해짐. 북한 측에서 종전선언 및 연락사무소 재설치 논의,
남북정상회담까지 언급. 남북 경협주 추가상승 가능할까?
- 주말에 다소 강조된 스탠스 언급. 미국과 러시아가 남북대화를 지지한다는 명분 앞세워
- 단순 긍정적 종전선언을 넘어선 훨씬 적극적인 입장의 발언으로 판단
- 남북 정상회담은 본인만의 생각이라고 했으나, 시스템 구조상 정상회담까지 진행될 가능성은 있을 것
- 26일 통일부 의미있게 평가한다, 남북 통신연락선 신속한 복원 강조
- 북한의 급변의미, 1) 긴급한 상황의 변화 2) 내년 대선전에 일단 할수있는 것은 해두자는 판단
3) 트럼프 대통령 때부터 막힌 경제활동에 최악의 경기 및 코로나19로 인한 사면초가 상황
4) 우리나라의 높아진 백신 접종률 등
- 당장 필요한 것은 지원 및 백신일 것. 일단 백신은 받아둬야 뭐라도 할 수 있을 것.
* 북한이 여기서 다시 돌아갈거면 시작을 안했을 것. 북한의 조급함과 우리의 일관성이 맞닿는 순간.
* 적어도 보험성 투자라도 필요할지도
3. 신원 지난 금요일 남북경협주 내에서 유일하게 상한가 기록. 가장 강한 이유 및 투자전략은?
- 남북경협은 워낙 다양함. 과거 처음으로 북미 정상회담 언급되었을 때 66개 종목 상한가.
- 경협안에서도 매우 다양한 섹터 존재, 다만, 지금은 주도 이슈가 없는 상황
- 상징적 대장주들이 움직이는 상황. 신원, 일신석재, 아난티
- 과거 남북경협 진행 대장주는 부산산업, 대아티아이
- 개성공단 재개 : 신원, 코데즈컴바인, 인디에프, 제이에스티나, 남광토건, 재영솔루텍 등
4. 아난티도 경협주. 대북이슈 플러스 포스트코로나 관련주 관심 증대. 투자 포인트는?
- 꼭 대북이슈가 아니더라도 담아둘만한 종목 현대로템, 아난티
- 위드코로나 선포되었지만 아직은 해외여행 자유롭지 않은 상황. 국내 여행 쏠림 진행형
- 포스트코로나로 여행관련주로 살포시 담아둘만 한 상황에서 남북이슈 반응
- 이제는 포스트코로나로 접근해서는 안됨. 이제부터는 경협주로서만 반응.
5. 단기적으로 이슈 및 모멘텀 관점에서 본다면 매매해볼만한 남북경협주는?
- 일단 북한입장에서는 급한이슈는 지원. 백신과 먹을것인데. 단순지원은 큰 이슈어렵고
- 그것만으로는 북한도 단순 시간벌기일뿐. 결국 경협이 진행되어야 할 것.
- 일단 지원이 된다면 비료/사료 관련주, 음식료업종중 뉴스이후 반응
- 비료 : 경농, 조비, 남해화학
- 백신/진단 : 씨젠, 바디텍메드, 바이오니아, 진원생명과학 등 (그리고 백신 3대장)
- 가장 쉬운 경협은 금강산 관광 재개 : 아난티, 현대엘리베이, 대명소노시즌, 한창, 팬스타엔터프라이즈
- 과거 남북경협 가장먼저 추진 사업 3가지 : 철도, 도로, 임업
- 철도 / 도로 : 리노스, 부산산업, 대아티아이, 우원개발, 세명전기, 현대로템, 유신
- 임업(조림산업) : 이건산업
6. 마지막으로 남북경협주 매매할 때 참고할사항 팁이 있다면? (섹터별 분류 선준비. 뉴스에 빠르게대응)
- 대응을 할지 말지를 먼저 결정. 현실가능성과 타당성으로 갑론을박을 하면 끝도없음.
- 말이 되면 다 말이되고, 말이 안되면 아무것도 할 게 없는게 남북경협. 마음의 준비가 필요한 섹터
- 파주토지보유 : 삼륭물산, 일신석재, 하츠, 대창스틸, 이화공영, 시그네틱스, 코아스, 용평리조트
- DMZ 지뢰제거 : 유진로봇, 퍼스텍, 웰크론, 광림, 스맥, 로보스타
- DMZ평화공원 건설 : 코리아에스이, 누리플랜, 시공테크, 자연과환경, 삼호개발 등
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