총 결산서
단위 : 원
총잔액
운영비
205
난방비
-48,366
냉방비
-45,800
양곡비
94,200
총계
239
총수입
운영비
4,903,464
난방비
2,458,547
냉방비
350,000
양곡비
365,000
총계
8,077,011
총지출
운영비
4,903,259
난방비
2,506,913
냉방비
395,800
양곡비
270,800
총계
8,076,772
경상비
년.월.일
적 요
수 입
지 출
잔 액
12월01일
전월 이월금
7,604,231
7,604,231
12월11일
ums수수료
1,000
7,603,231
12일
김종렬 회원 면회 (보관금 )
200,000
7,403,231
13일
면회연료비(상품권사용)
100,000
7,303,231
20일
장수 어르신 축하금
250,000
7,053,231
20일
소 계 (결산마감)
7,605,231
552,000
7,053,231
21일
최재영(방출금 이자)
375,000
7,428,231
21일
장수 어르신 선물(케익5개 상품권 환전 사용)
100,000
7,328,231
22일
양희자(흰떡 가공비 190kg*3000dnjs)
500,000
6,828,231
24일
예금이자
385
6,828,616
24일
결산 소득세
50
6,828,566
29일
운영비에서 이체
249,900
7,078,466
31일
마을회 해맞이 행사 찬조
200,500
6,877,966
31일
총 계
8,230,516
1,352,550
6,877,966
운영비
년.월.일
적 요
수 입
지 출
잔 액
12월01일
11월 이월금
971,450
971,450
13일
모카골드 280t 등
55,300
916,150
21일
kt통신요금(12월)
80,740
835,410
22일
총회후 식대(화석정 김순임)
596,000
239,410
24일
예금이자
45
239,455
26일
청호렌탈 (12월)
29,900
209,555
29일
냉난방,양곡비에서 입금(전기요금 일부)
197,900
407,455
29일
경상비로 이체 (자부담분 일부)
249,900
157,555
31일
총 계
1,169,395
1,011,840
157,555
1.2
전기요금(12월)
157,350
205
1.3
소 계
1,169,395
1,169,190
205
냉낸방,양곡비
년.월.일
적 요
수 입
지 출
잔 액
12월01일
11월 이월금
411,708
411,708
12월12일
난방비(당진시청)
130,000
541,708
22일
쌀 100kg (중흥정미소)
240,000
307,708
24일
예금이자
26
301,734
29일
주) 굴렁쇠 마트(진라면1 box)
30,800
270,934
29일
운영비에서 입금오류
197,900
468,834
29일
운영비로 이체( 입금오류분)
197,900
270,934
29일
운영비로 이체(전기요금 일부)
197,900
73,034
24.1.2
도시가스(12월)
73,000
34
1월3일
소 계
73,000
34
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23년 12월 총결산
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24.01.03 01:30
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