제1차 정기총회 회계 결산보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2010.12.5 | 이월잔액 | 3,761,180 | |||
2010.12.8 | 문자씨앗구매/11.22~25일까지 | 103,424 | 3,225통남음 | ||
목화패밀리뷔페 식대 잔금/70명입장/66명식사 | 1,111,000 | 선금20만원 | |||
홀마트어방점/화이트맥주외 | 50,250 | ||||
임명장 준비 물품 구매+상품권2장 10만원 | 255,000 | ||||
안진수님 밴드 | 250,000 | ||||
손규식님.이환덕님.강태영님(마운티아내동홈플러스점).각각20만원 | 600,000 | ||||
박상윤미.김영진님.김영문님.김영문님(전원).김용만님.각각10만원 | 500,000 | ||||
하용대님.위동량님.김영찬님.이상윤님.하세호님.각각10만원 | 500,000 | ||||
손현두님.이현자님.각각10만원 | 200,000 | ||||
곽기량님.조해철님.신진식님.윤종무님.김재규님.각각5만원 | 250,000 | ||||
김용한님.유병직님.최선희님.손맹언님.각각5만원 | 200,000 | ||||
윤영자님 | 30,000 | ||||
안진수님.서미순님.김혜경님 .각각2만원 | 60,000 | ||||
회비32명 | 320,000 | ||||
정회원가입비 안진수님 | 30,000 | ||||
물품 협찬/회장님 벌꿀24병 | |||||
타올60장협찬/조광제님 | |||||
지출및 수입합계/잔액 | |||||
참고:정기총회선지출2건/목화뷔페20만원/감사패110,000원 | 310,000 | ||||
정기총회 전체지출및수입합계/순 잔액 | |||||
2010.12.8 | 최종잔액 | 2,079,674 | 2,690,000 | 4,371,506 | |
2010.12.08 ~ 2010.12.18일 까지 결산 보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2010.12.8 | 이월잔액 | 4,371,506 | |||
2010.12.8 | 총회 샴페인 2병 | 6,000 | |||
총회 가슴꽃(코사지) 15개 | 45,000 | ||||
2010.12.18 | 홀마트어방점/화이트맥주외 | 111,980 | |||
보성푸스탑/하산음식재료 | 151,000 | ||||
일동한신방앗간 떡3되반+밥3되 | 84,000 | ||||
두성식품㈜함양휴게소 아이스크림 51개 | 45,900 | ||||
하산음식준비 장소 대여료 | 40,000 | ||||
강순중기사님 하산음식 준비 수고비 | 30,000 | ||||
뉴삼성고속관광 차량 대여비 | 600,000 | ||||
정회원가입비 남성회원9명+여성회원3명 | 330,000 | ||||
덕유산 산행회비 정회원38명 | 836,000 | ||||
덕유산 산행회비 일일회원12명 | 288,000 | ||||
찬조 이도생정회원님(사레와김해점대표) | 100,000 | ||||
지출및수입합계/잔액 | 1,113,880 | 1,554,000 | 4,811,626 | ||
2010.12.20~2011.1.1일 까지 결산 보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2010.12.20 | 이월잔액 | 4,811,626 | |||
2010.12.31 | 보성푸스탑/하산음식재료 | 71,000 | |||
낙원떡집/밥3되+시레기국50인분 | 55,000 | ||||
홀마트어방점/시원소주외 | 120,580 | ||||
전라도밥상/수육앞다리1개반+상치외 | 100,000 | ||||
일동한신방앗간 떡국 5되 | 50,000 | ||||
2011.1.1 | 하나온천모텔/41명 온천입장료 인당4,000원 | 164,000 | |||
북면식품/두부1판외 | 30,000 | ||||
뉴삼성고속관광 차량 대여비(무박운행) | 750,000 | ||||
정회원가입비 남성회원1명/김영문(전원) | 30,000 | ||||
남해금산 산행회비/45명 | 1,350,000 | 기사부인 | |||
2011.1.1 | 지출및수입합계/잔액 | 1,340,580 | 1,380,000 | 4,851,046 | |
2011.1.2~211.1.5일 월례회까지 결산 보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.1.2 | 이월잔액 | 4,851,046 | |||
2011.1.5 | 조해철 자문위원님 찬조 | 65,000 | |||
신용국님.윤영자님 정회원 신규 가입비 | 50,000 | ||||
2년차 정회원비 조해철님.최진호님 | 40,000 | ||||
최홍일님.권명자님.전진배님.박순이님 | 80,000 | ||||
박재도님.오승훈님.윤명형님.김재규님. | 80,000 | ||||
손규식님.이상순님.박상윤님.김영진님 | 80,000 | ||||
박영미님.손현두님.이현자님이강식님 | 80,000 | ||||
원.투.쓰리 노래주점 노래비 지원 | 160,000 | ||||
낙동강오리알 식대 지원 여성회원12명 | 60,000 | ||||
낙동강오리알 추가 음식비(오리탕1마리반) | 45,000 | ||||
지출및 수입금액 합계/잔액 | 265,000 | 475,000 | 5,061,046 | ||
2011.1.6~2011.1.16일 월례회까지 결산 보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.1.6 | 이월잔액 | 5,061,046 | |||
2011.1.6 | 월례회 자료 복사비 양면 30부 | 1,600 | |||
2011.1.9 | 구순복 산행부장 아들 결혼축의금 | 100,000 | |||
2011.1.9 | 남옥선 산행부장 입원위로금 | 100,000 | |||
2011.1.10 | 문자 씨앗구매 5,000통 | 95,000 | 부가세포 | ||
이강식회원찬조 | 120,000 | ||||
2011.1.14 | 경민들레 개업화환구매(김영문님/전원) | 100,000 | |||
개업화환송금수수료(농협/타지역) | 400 | ||||
2011.1.15 | 김해 생탁주 20병 | 16,000 | |||
홀마트어방점 음료수55개 | 24,750 | ||||
하산음식재료구매 | 156,000 | ||||
2011.1.16 | 일동한신방앗간 떡3되반+밥3되 | 92,000 | |||
무등산차량대여비 뉴삼성고속관광 | 650,000 | ||||
하산음식식당사용대여비 | 50,000 | ||||
무등산버스이용료 6명 | 6,000 | ||||
곡성휴게소 생수 | 7,000 | ||||
정회원 가입비 김경심님.김용환님 | 50,000 | ||||
정회원2년차 회비 5명(김용원님 | 20,000 | ||||
김민섭님.김영수님.이향자님.구순복님) | 80,000 | ||||
산행회비 정회원 31명 | 682,000 | ||||
산행회비 일일회원 10명 | 240,000 | ||||
구순복 산행부장 찬조 | 200,000 | ||||
김영문(전원)님 찬조 | 100,000 | ||||
2011.1.16 | 지출및 수입금액 합계/잔액 | 1,398,750 | 1,492,000 | 5,154,296 | |
2011. 01.17 ~02.09일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.1.17 | 이월잔액 | 5,154,296 | |||
2011.1.17 | 촌동네 집행부모임 식대비 | 296,000 | |||
2011.1.29 | 월출산 산행 킴스클럽 시원소주 외 | 40,580 | |||
해피플러스 파인애플 쥬스외 | 49,800 | ||||
하산주 음식재료비 | 167,000 | ||||
2011.1.30 | 월출산 주차장 입장료 | 6,000 | |||
커피 1봉지(100개입)강기사구매 | 10,000 | ||||
현지 식당사용료 | 40,000 | ||||
차량대여비(장거리) | 650,000 | ||||
산행회비 정회우너 30명 | 660,000 | ||||
산행회비 일일회원 15명 | 360,000 | ||||
신규정회원가입비 서민국님 1명 | 30,000 | ||||
2년차 정회원비 5명 | 100,000 | ||||
남옥선 산행부장님 찬조 | 100,000 | ||||
2011.2.9 | 2월 월례회 이강식회원 찬조 | 100,000 | |||
신규정회원가입비 우병석님 | 30,000 | ||||
한라산 횟집 식대지원(여성회원10명/주류4병) | 70,000 | ||||
지출및수입합계/잔액 | 1,329,380 | 1,380,000 | 5,204,916 | ||
2011.2.19~20 한라산 특별산행 회계 결산보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.2.19 | 이월잔액 | 5,204,916 | |||
2011.2.19 | 제주도 비비투어 항공료+설봉호 결재 42명 | 6,300,000 | |||
설봉호 단독 탑승 4명 1인 70,000원 | 280,000 | ||||
에어부산 항공료.윤영자님 1인/장애인할인적용 | 72,270 | ||||
대한항공 프레스티지 2인/우병석님.류향자님 | 249,400 | ||||
항공 예약 취소료 11명 1인1,000원 | 11,000 | ||||
삼성화재 국내여행자보험 46명 | 85,450 | ||||
동인당 약국/의약품 | 26,500 | ||||
맥주PET6병 | 24,000 | ||||
설봉호에서 먹을 음식준비 | 416,330 | ||||
2011.2.20 | 현지식당 식대비 48명 1인7,000원 | 336,000 | |||
생수외 | 14,850 | ||||
차량대여료 | 300,000 | ||||
예약취소자 회비 송금 수수료 8건 | 5,000 | ||||
항공료 추가지급/취소후 1인재예약건(박현란님) | 3,400 | ||||
산행회비 43명/ 1인 185,000원 | 7,955,000 | ||||
산행회비 2명/1인40,000원추가/우병석님.류향자님 | 450,000 | ||||
산행회비1명/대한항공본인예약항공료제외/이강식님 | 100,300 | ||||
김용만 산행대장 찬조 | 100,000 | ||||
윤영자님 찬조 | 30,000 | ||||
2011.2.20 | 지출및 수입합계/잔액 | 8,124,200 | 8,635,300 | 5,716,016 | |
제1차 시산제 결산 보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.02.19 | 이월잔액 | 5,716,016 | |||
2011.02.23 | 송월타올 두건 100장 | 300,000 | |||
홈플러스 김해점 치약25셋트 | 37,500 | ||||
2011.02.28 | 김해생탁주 막걸리 20병 | 16,000 | |||
전라도밥상/수육앞다리2 | 150,000 | ||||
일동한신방앗간 밥 3되 | 39,000 | ||||
해피플러스 생수12병/사이다20병 | 22,100 | ||||
종이가방25개 | 11,250 | ||||
홈플러스 김해점 각 티슈25셋트외 | 130,120 | ||||
2011.03.01 | 농협하나로마트 삼계점 삽겹살 외 | 155,143 | |||
시산제 제상 음식 일체 | 367,538 | ||||
입금수수료(타행환) | 1,300 | ||||
커피 | 16,000 | ||||
시산제 찬조 신진식 자문위원님 | 185,000 | ||||
시산제 찬조 하용대 명예이사님 | 185,000 | ||||
조해철 자문위원님 | 100,000 | ||||
이재호님 | 100,000 | ||||
회장님 (절) | 300,000 | ||||
회장님 외 찬조(절) | 1,010,000 | ||||
족구 게임비 | 200,000 | ||||
노래방 노래비 | 26,000 | ||||
정회원 가입비 남성회원 2명 | 60,000 | ||||
2011.03.01 | 합계및 잔액 | 1,245,951 | 2,166,000 | 6,636,065 | |
2011.3.2~3.6일 팔공산정기산행 까지 회계 결산보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.3.2 | 이월잔액 | 6,636,065 | |||
2011.3.2 | 시산제 현수막 | 20,000 | |||
문자씨앗구매 | 84,450 | ||||
팔공산 하산음식재료비 | 119,500 | ||||
동아종합물류 음료수외 | 64,400 | ||||
메가마트 막걸리 외 | 29,280 | ||||
지에스칼텍스 등유 | 20,000 | ||||
한도산업㈜진영휴게소 나무젓가락140개 | 14,000 | ||||
등유 (정산건/강기사구입/회장님대납) | 10,000 | ||||
청도휴게소 안주외 | 27,000 | ||||
은해사 입장료 25명 | 50,000 | ||||
팔공산 식당 식대비 | 320,000 | ||||
차량대여비 | 600,000 | ||||
삼성화재 국내여행자보험 33명 | 64,130 | ||||
산행회비 정회원 35명 | 770,000 | ||||
산행회비 일일회원 13명 | 312,000 | ||||
산행회비 일일회원 학생1명/김재영 | 12,000 | ||||
신규정회원가입비/남윤서님 | 30,000 | ||||
2년차 정회원비 /유재진님.박순이님 | 40,000 | ||||
박재도 산행부장님 찬조(음료수.막걸리구매) | 60,000 | ||||
2011.3.8 | 지출및수입합계/잔액 | 1,422,760 | 1,224,000 | 6,437,305 | |
2011.3.7일부터 4월3일 사량도 정기산행까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.3.7 | 이월잔액 | 6,437,305 | |||
2011.3.9 | 월레회자료 복사 양면 60부 | 3,600 | |||
월례회 남성회원 회비 | 285,000 | ||||
월례회 여성회원 회비 | 100,000 | ||||
정회원가입비:정광진님.강성태님 | 60,000 | ||||
정회원가입비:우수미님 | 20,000 | ||||
낙동강오리알삼계점/식대 | 435,000 | ||||
LPG가스구입비 2건 정산(1/11일,2/26일) | 10,000 | ||||
2011.3.14 | 다오리식당/집행부모임 식대 | 184,500 | |||
2011.3.18 | 삼성화재 국내여행자보험 | 63,980 | |||
조해철자문위원님 회비찬조 | 30,000 | ||||
2011.3.19 | 홈플러스김해점/샘물외 | 65,660 | |||
섬진강식당/하산음식대 | 297,000 | ||||
2011.3.21 | 모던고속관광 차량대여비 | 650,000 | |||
차량대여비온라인송금수수료 | 1,300 | ||||
정회원가입비(남성1명/여성2명) | 70,000 | ||||
산행회비 일일회원3명 | 72,000 | ||||
산행회비 정회원 18명 | 396,000 | ||||
2011.3.28 | 문자씨앗구매 | 101,050 | |||
무전기 전파사용료 | 13,200 | ||||
2011.4.1 | 삼성화재 국내여행자보험 | 150,750 | |||
한라산횟집/하산음식 횟값 | 400,000 | ||||
2011.4.2 | ㈜아웃도어갤러리/LPG가스 대 6통 | 24,000 | |||
김해생탁주/탁주20병 | 16,000 | ||||
홀마트어방점/키친타올외 | 19,500 | ||||
시레기국80인분 | 100,000 | ||||
밀양재약산 미나리 2단+음료수캔80개 | 46,000 | ||||
2011.4.3 | 사량호 승선 73명+버스 | 575,600 | |||
일동한신방앗간/밥5되 | 65,000 | ||||
사량도 슈퍼 /소주20병 병당 2,000원 | 40,000 | ||||
사량도 해산물 구입비(일부지원) | 100,000 | ||||
모던고속관광 차량대여비 | 650,000 | ||||
미래고속관광 차량대여비 | 550,000 | ||||
산행회비 73명 | 2,190,000 | ||||
정회원가입비 남성4명 | 120,000 | ||||
2011.4.3 | 지출및수입합계/잔액 | 4,562,140 | 3,343,000 | 5,218,165 | |
2011. 04.04 ~04.17일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | |
2011.4.4 | 이월잔액 | 5,218,165 | |||
2011.4.6 | 4월 월례회 남성회원 회비 17명 | 255,000 | |||
4월 월례회 여성회원 회비 9명 | 90,000 | ||||
한라산횟집/월례회 식대 | 390,000 | ||||
홈플러스김해점/상품권(카페99~101가입) | 70,000 | ||||
2011.4.15 | 삼성화재 국내여행자보험 | 73,440 | |||
일동한신방앗간/밥3되(되당13,000원)밥3되(되당18,000원) | 93,000 | ||||
2011.4.16 | 가야쇼핑㈜/생수외 | 56,310 | |||
대남그릇주방/가위외 | 60,000 | ||||
2011.4.17 | 마이산문화재관람료24명 | 48,000 | |||
하산음식재료비 | 130,000 | ||||
가야고속관광 차량대여료 | 700,000 | ||||
㈜물레방아식품/삼겹살14KG | 222,300 | ||||
삼겹살대금 송금수수료 | 500 | ||||
김영문님(전원)찬조 | 100,000 | ||||
윤지영부장님 찬조 | 50,000 | ||||
박용태님 찬조 | 224,000 | ||||
마이산 산행회비 정회원 28명 | 616,000 | ||||
마이산 산행회비 일일회원 19명 | 456,000 | ||||
정회원가입비 여성회원 오숙희님 | 20,000 | ||||
정회원가입비 남성회원 윤영규님 | 30,000 | ||||
2년차 정회원비 류향자님 | 20,000 | ||||
2011.4.17 | 지출및 수입합계/잔액 | 1,843,550 | 1,861,000 | 5,235,615 | |
2011. 04.18 ~05.01일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.4.18 | 이월잔액 | 5,235,615 | |||
2011.4.21 | 우체국택배비/연지우체국/무전기수리/박스구입포함 | 3,500 | |||
2011.4.29 | 삼성화재 국내여행자보험 | 46,740 | |||
택배비/착불/무전기 | 2,500 | ||||
무전기프로그램조정비/김재규님무전기와조정 | 10,000 | ||||
2011.4.30 | 트라이얼마트/생탁주외 | 26,930 | |||
트라이얼마트/인삼한뿌리음료/기사님 | 2,680 | ||||
2011.5.1 | 일동한신방앗간/밥3되 | 39,000 | |||
하산주 음식재료 | 293,000 | ||||
가야고속관광 차량대여료 | 650,000 | ||||
덕유산산행회비/정회원/27명 | 594,000 | ||||
덕유산산행회비/일일회원/15명 | 360,000 | ||||
정회원가입비/여성2명/이지수님.신주연님 | 40,000 | ||||
무전기프로그램조정비/김재규님지원 | 10,000 | ||||
2011.5.1 | 지출및수입합계/잔액 | 1,074,350 | 1,004,000 | 5,165,265 | |
2011. 05.02 ~06.05일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.5.2 | 이월잔액 | 5,165,265 | |||
2011.5.2 | (주)다우기술 뿌리오 문자씨앗구매 | 8,893 | |||
2011.5.4 | 신도하나OA/월례회 자료 복사비 | 3,600 | |||
(주)지에스칼텍스/주유상품권(덕유종주1.2.3위) | 150,000 | ||||
(주)사랑의나눔쌀/3단화환/아이더김해점오픈축하용 | 100,000 | ||||
한라산횟집/월례회식대 | 270,000 | ||||
5월 월례회 남성회원회비 10명 | 150,000 | ||||
5월 월례회 여성회원회비 6명 | 60,000 | ||||
정회원가입비/남성1명/배동환님 | 30,000 | ||||
2011.5.10 | ㈜다우기술 뿌리오 문자씨앗구매 | 12,384 | |||
2011.5.13 | 삼성화재보험/국내여행자보험/황매산 | 60,220 | |||
2011.5.14 | ㈜다우기술 뿌리오 문자씨앗구매 | 1,750 | |||
황매산 /화산주 음식 재료 구입비 | 113,000 | ||||
트라이얼마트김해점/나무젓가락외 | 82,440 | ||||
2011.5.15 | 황매산 /정회원 산행회비 28명 | 616,000 | |||
황매산/일일회원 산행회비 19명 | 456,000 | ||||
정회원가입비/남성1명/박상율님 | 30,000 | ||||
㈜가야고속관광 차량대여비 편도250KM이내 | 650,000 | ||||
일동한신방앗간/떡3되+밥3되 | 93,000 | ||||
2011.5.18 | ㈜다우기술 뿌리오 문자씨앗구매 | 86,650 | |||
2011.5.25 | 왕영양곱창/집행부 모임 식대 | 280,000 | |||
2011.6.3 | 삼성화재보험/국내여행자보험/소백산 | 69,610 | |||
2011.6.4 | 소백산/하산주 음식 재료 구입비 | 219,000 | |||
트라이얼마트김해점/콜라외 | 50,030 | ||||
2011.6.5 | 일동한신방앗간/떡3되+밥3되 | 93,000 | |||
㈜가야고속관광 차량대여비 편도250KM~300KM이내 | 700,000 | ||||
소백산내 희방사 사찰관람료 5명 | 10,000 | ||||
소백산 삼가매표소 주차장 주차료 | 6,000 | ||||
소백산/정회원 산행회비 37명 | 777,000 | ||||
소백산/일일회원 산행회비 12명 | 288,000 | ||||
정회원 가입/여성4명/강순조님.김영자님.김옥화님.박정숙님 | 80,000 | ||||
정회원 가입비/남성회원1명/이성근님 | 30,000 | ||||
정회원 회비/2년차/김용만님.이춘하님.이기대님 | 60,000 | ||||
2011.6.5 | 지출및 수입합계/잔액 | 3,059,577 | 2,577,000 | 4,682,688 | |
2011. 06.08 ~07.03일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.6.8 | 이월잔액 | 4,682,688 | |||
2011.6.8 | 박성규 가야고속관광 차주님 찬조 | 100,000 | |||
6월 월례회 남성회원 회비 15명 | 225,000 | ||||
6월 월례회 여성회원 회비 6명 | 60,000 | ||||
낙동강오리알 식대/21명 | 315,000 | ||||
2011.6.11 | 구석주 정회원님 아들 결혼 축의금 | 100,000 | |||
2011.6.15 | 문자씨앗구매/뿌리오/장문포함573건 | 28,615 | |||
남은희정회원 부친상 조의금 | 100,000 | ||||
2011.6.17 | 삼성화재국내여행자보험료/월악산 | 50,850 | |||
보험료 온라인 송금수수료/타행환 | 2,000 | ||||
2011.6.18 | 트라이얼마트/생탁외 | 48,180 | |||
월악산 하산음식 시장보기 | 208,000 | ||||
2011.6.19 | 일동한신방앗간 밥2되반 | 32,500 | |||
월악산 정회원 산행회비 27명 | 594,000 | ||||
2011.5.15 | 월악산 일일회원 산행회비 14명 | 336,000 | |||
가야고속관광 차량대여비/편도 250KM초과300KM이내 | 700,000 | ||||
2011.6.27 | 하용대 명예이사님 찬조 | 100,000 | |||
배종섭님 정경열님 정회원 가입비 | 60,000 | ||||
번개산행 족발외구입비 | 50,000 | ||||
2011.7.2 | 삼성화재 국내여행자보험료/동대산 | 74,310 | |||
트라이얼마트 수박외 | 125,450 | ||||
트라이얼마트 명찰 핀 | 950 | ||||
일동한신방앗간 밥2되반+떡4되 | 104,500 | ||||
동대산 하산음식 시장보기 | 166,000 | ||||
얼음1자루 | 10,000 | ||||
2011.7.3 | 봉고차주유및 수고비 | 100,000 | |||
가야고속관광 차량대여비/편도 250KM이내 | 650,000 | ||||
동대산 정회원 산행회비 46명 | 1,012,000 | ||||
동대산 일일회원 산행회비 7명 | 168,000 | ||||
구석주님.김병열님.이선훈님.이정래님각각20만원 찬조 | 800,000 | ||||
정회원가입비4명/김태만님.김춘랑님.유은진님.문정신님 | 90,000 | ||||
2011.7.3 | 지출및수입합계/잔액 | 2,866,355 | 3,545,000 | 5,361,333 | |
2011. 07.06 ~08.09일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.7.6 | 이월잔액 | 5,361,333 | |||
2011.7.6 | 월례회지 복사 | 2,700 | |||
2011.7.7 | 7월 월례회 남성회원 회비 23명 | 345,000 | |||
7월 월례회 여성회원 회비 9명 | 90,000 | ||||
돌섬횟집 식대 32명 1인 15,000원 | 480,000 | ||||
정회원 가입 성진제님 | 30,000 | ||||
2년차 정회원비 이도생님 | 20,000 | ||||
이환덕이사님 입원 위로금 | 100,000 | ||||
무전기수리 택배비 | 3,500 | ||||
2011.7.10 | 정회원 가입 오경삼님 | 30,000 | |||
2011.7.17 | 진주휴게소/안주 | 39,900 | |||
2011.7.18 | 월드레포츠/래프팅예약비 | 100,000 | |||
2011.8.6 | 트라이얼마트/산수외 | 31,700 | |||
2011.8.7 | 일동한신방앗간 떡3되 | 54,000 | |||
가야고속관광 차량대여비 편도 250km이내 | 650,000 | ||||
옥계계곡입장료/버스 | 20,000 | ||||
2011.6.27 | 강구항 홍게 구입 | 240,000 | |||
강구항 회 구입 | 300,000 | ||||
화진휴게소 오징어 안주 구입 | 12,000 | ||||
청궁식당 식대 | 412,000 | ||||
화진기업㈜ 참소주외 | 33,800 | ||||
이강식님 찬조 | 100,000 | ||||
김종대님 찬조 | 50,000 | ||||
김재규님 찬조 | 200,000 | ||||
회원36명 찬조 | 360,000 | ||||
2011.8.7 | 정회원 산행회비 25명 | 550,000 | |||
일일회원 산행회비 17명 | 408,000 | ||||
위동량부장님 2년차 정회원비 | 20,000 | ||||
김용무님 정회원 가입비 | 30,000 | ||||
2011.8.7 | 장문문자 | 30,800 | |||
2011.7.17 | 구석주님.이정래님.이선훈님.김병열님 전월보고 제외찬조 | 2,960,000 | |||
2011.7.17 | 삼신봉산행회비 | 2,226,000 | |||
2011.7.17 | 체육대회 지출금액 | 4,074,540 | |||
2011.8.9 | 지출및수입합계/잔액 | 6,584,940 | 7,419,000 | 6,195,393 | |
2011. 08.10 ~08.21일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.8.10 | 이월잔액 | 6,195,393 | |||
2011.8.10 | 8월 월례회 보고용 복사비 | 5,400 | |||
월례회 참가 회비 남성회원 16명 | 240,000 | ||||
월례회 참가 회비 여성회원 9명 | 90,000 | ||||
홍어사랑/식대비 | 448,000 | ||||
정회원가입비/김광석님 | 30,000 | ||||
이기대님 찬조 | 100,000 | ||||
2011.8.13 | 정영국님(경심동반자)찬조 | 50,000 | |||
2011.8.17 | 김영문님(전원)부친상 조의금 | 100,000 | |||
2011.8.19 | 일동한신방앗간 떡4되 밥3되 | 111,000 | |||
삼성화재국내여행자보험 53명(둔철산+래프팅) | 106,180 | ||||
두산스크린/명찰100개 제작비 | 200,000 | ||||
2011.8.20 | 트라이얼마트/소주외 | 42,380 | |||
모든문구/옷핀/명찰부착 | 5,400 | ||||
2011.8.21 | 가야고속관광 차량대여비 | 650,000 | |||
봉고차수고비 | 100,000 | ||||
경호강식당 소주외 | 50,500 | ||||
월드레포츠/래프팅36명 일인16,000원 잔금 | 476,000 | ||||
하산음식재료비 | 187,900 | ||||
함안태화휴게소/맥주+아이스크림62개(정기상님5만원찬조) | 126,500 | ||||
정기상님(장비)찬조 | 50,000 | ||||
산행회비 래프팅 39명 | 1,560,000 | ||||
산행 회비 일일회원(둔철산)4명 | 96,000 | ||||
산행회비 정회원 (둔철산)17명 | 374,000 | ||||
학생회원 1명 | 20,000 | ||||
2011.8.21 | 해당기간 지출과 수입합계 /잔액 | 2,609,260 | 2,610,000 | 6,196,133 | |
2011. 08.22 ~10.11일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.8.22 | 이월잔액 | 6,196,133 | |||
2011.8.29 | 이상순 홍보부장님 개업 축하금 | 100,000 | |||
2011.9.3 | 트라이얼마트/소주외 | 31,970 | |||
일동한신방앗간 떡2되 | 36,000 | ||||
가야고속관광 차량대여비 | 650,000 | ||||
얼음1자루 | 10,000 | ||||
백무동주차장 버스 주차료 | 7,000 | ||||
백무동주차장에서경남식당까지택시비 | 7,700 | ||||
산행지 복사비 | 3,000 | ||||
마찬할인마트/참치외 | 13,000 | ||||
경남식당 하산음식대 | 403,000 | ||||
정회원 산행회비 24명 | 528,000 | ||||
일일회원 산행회비 11명 | 264,000 | ||||
익명찬조 | 100,000 | ||||
2011.8.21 | 경호강 래프팅 맥주비용 | 17,500 | |||
2011.9.17 | 무전기 전파사용료 | 12,100 | |||
트라이얼마트/커피외 | 63,890 | ||||
하산음식준비 | 75,300 | ||||
일동한신방앗간 밥2되반+떡3되 | 86,500 | ||||
목화예식장 정기총회 예약 선금 | 200,000 | ||||
시레기국 | 42,000 | ||||
축협오이외 | 44,900 | ||||
복사비(산행지도) | 3,000 | ||||
소금강가든 자리대여료 | 50,000 | ||||
소금강가든 라면외 | 7,500 | ||||
가야고속관광 차량대여비 | 700,000 | ||||
정회원산행회비 34명 | 748,000 | ||||
일일회원 산행회비 6명 | 144,000 | ||||
정회원가입 윤종설님 | 30,000 | ||||
2년차정회원비 유병직님.윤영자님.곽양금님 | 60,000 | ||||
2011.9.28 | 손현두부회장님 입원위로금 | 100,000 | |||
월드양곱창 집행부 모임 식대비 | 377,000 | ||||
2011.10.1 | 홀마트 어방점 | 48,100 | |||
2011.10.2 | 일동한신방앗간 밥2되반+떡3되 | 74,000 | |||
하산음식준비 | 142,000 | ||||
팔도수산 회 | 300,000 | ||||
버스주차비 | 5,000 | ||||
경전철비용 | 10,000 | ||||
정회원가입 권우진님 | 30,000 | ||||
2년차정회원비 이기대님.이환덕님 | 40,000 | ||||
이상순 홍보부장님 찬조 | 70,000 | ||||
윤영자님 찬조 | 50,000 | ||||
정회원 산행회비 30명 | 658,000 | ||||
일일회원 산행회비 22명 | 528,000 | ||||
가야고속관광 차량대여비 | 650,000 | ||||
2011.10.7 | 다우페이 뿌리오 문자씨앗구입 5,000통 | 83,350 | |||
2011.10.9 | 이기대님 자녀결혼 축의금 | 100,000 | |||
2011.10.11 | 다우페이 뿌리오 장문 문자씨앗 | 29,100 | |||
2011.10.11 | 지출및 수입합계 잔액 | 4,482,910 | 3,250,000 | 4,963,223 | |
2011. 10.12 ~11.8일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.10.12 | 이월잔액 | 4,963,223 | |||
2011.10.12 | 10월 월례회 회비 남성 11명/여성 3명 | 195,000 | |||
2011.10.12 | 10월 월례회 복사비 | 3,000 | |||
2011.10.12 | 10월 월례회 식대/토박이식당 | 271,000 | |||
2011.10.14 | 삼성화재 여행자보험(설악산) | 86,780 | |||
2011.10.15 | 트라이얼마트/생수외 | 64,530 | |||
2011.10.15 | 가야고속관광 차량대여비(장거리/무박) | 1,200,000 | |||
2011.10.16 | 2년차 정회원비(최용환님,조광제님,남은희님) | 60,000 | |||
2011.10.16 | 권우진정회원 모친상 조의금 | 100,000 | |||
2011.11.01 | 황악산 하산음식준비(내외동부식가게) | 170,000 | |||
2011.11.02 | 이기대정회원 회비과납 환불 | 20,000 | |||
2011.11.06 | 장문문자씨앗 172건/뿌리오 | 8,500 | |||
일동한신방앗간 밥2되 | 26,000 | ||||
설악산음식준비재료비(야식) | 92,000 | ||||
양양휴계소 아이스크림 | 39,600 | ||||
설악산하산후 전라도식당 음식비용 | 410,000 | ||||
설악산 사찰입장료 | 30,000 | ||||
설악산 셔틀버스비 10명 | 10,000 | ||||
설악산 야식 수육구입비 | 200,000 | ||||
설악산산행회비 45명 | 1,800,000 | ||||
익명찬조 | 100,000 | ||||
서미순님 정회원가입 | 20,000 | ||||
보성푸스탑 하산음식재료비(젖가락,그릇) | 16,000 | ||||
일동한신방앗간 밥2되+떡3되 | 87,000 | ||||
트라이얼마트/생수외 | 43,650 | ||||
가야고속관광 차량대여비(편도250km이내) | 650,000 | ||||
황악산 산행회비 정회원 28명 | 616,000 | ||||
황악산 산행회비 일일회원 24명 | 576,000 | ||||
우용기회원님 찬조 | 100,000 | ||||
박서영회원님 찬조(두유50개+떡48인분) | 85,000 | ||||
정회원가입비 유길숙님 | 20,000 | ||||
지출및 수입합계 잔액 | 3,528,060 | 3,572,000 | 43,940 | ||
2011.11.08 | 최종잔액 | 5,007,163 |
2011. 11.9~12.5일까지 회계보고 | |||||
일자 | 적요(구입처) | 지출금액 | 수입금액 | 잔액 | 비고 |
2011.11.8 | 이월잔액 | 5,007,163 | |||
2011.11.8 | 문자 장문 40건/뿌리오 | 2,000 | |||
2011.11.9 | 임시총회 자료 복사 | 8,000 | |||
임시총회 남성회원 회비 31명 | 465,000 | ||||
임시총회 여성회원 회비 12명 | 120,000 | ||||
손맹언 회원 연회비 | 20,000 | ||||
윤종설회원 모친상 조의금 | 100,000 | ||||
임시총회 식대비 동해참가자미회 | 807,000 | ||||
2011.11.15 | 문자 장문 40건/뿌리오 | 1,450 | |||
2011.11.18 | 정기총회 초대장 100장/땡큐제작 | 60,000 | |||
2011.11.19 | 문자 장문 35건/뿌리오 | 1,750 | |||
2011.11.20 | 홀마트 어방점/커피외 | 74,350 | |||
일동한신방앗간/떡3되+밥2되반 | 87,000 | ||||
도명산 정화식당 자리세 | 70,000 | ||||
산행준비 가스 충전 | 6,000 | ||||
산행준비 일회용품 구입 | 6,000 | ||||
산행지도 복사 | 3,000 | ||||
가야고속관광 차량대여비 | 700,000 | ||||
정회원 가입 김영숙님.이미정님 | 40,000 | ||||
2년차 정회원비 배진한님.최순희님 | 40,000 | ||||
도명산 산행회비 정회원 37명 | 814,000 | ||||
도명산 산행회비 일일회원 8명 | 192,000 | ||||
권우진회원 찬조 | 100,000 | ||||
2011.11.25 | 문자씨앗 단문 10,000건 구매/뿌리오 | 159,950 | |||
2011.12.2 | 문자 장문 45통 /뿌리오 | 2,250 | |||
2011.12.3 | 트라이얼마트/콜라외 | 33,350 | |||
2011.12.4 | 계룡산 갑사버스 주차료 | 6,000 | |||
일동한신방앗간/떡3되 | 54,000 | ||||
계룡산 메아리식당 식대 | 449,000 | ||||
문자 장문 44통 | 2,150 | ||||
계룡산 산행회비 정회원 40명 | 880,000 | ||||
계룡산 산행회비 일일회원 9명 | 216,000 | ||||
2년차 정회원비 최선희님 | 20,000 | ||||
가야고속관광 차량대여비 | 700,000 | ||||
곽양금님 찬조 | 76,500 | ||||
아트밸리 (좌석표제작 재료) | 3,000 | ||||
모든사/부산/코팅(좌석표) | 7,800 | ||||
온라인수수료(일동한신방앗간.이춘하) | 1,400 | ||||
감사패 제작/감사드림 | 80,000 | ||||
정기총회준비물/하산주준비물 구매 | 163,000 | ||||
지출및 수입 합계/잔액 | 3,588,450 | 2,983,500 | -604,950 | ||
2011.12.5 | 최종잔액 | 4,415,613 |
첫댓글 2011년 전체적인 회계는 총무님이 올려주신 회계사항을 다시 한번 검증을 한후 전체적으로 올린 것입니다.
두분 총무님 산행대장님 수고했어요,, 전체 확인합니다...