2020년 예산(안) | |||||
수입 | |||||
항 목 | 내용 | 실수입액 | 2020년 예산(안) | 비고 | |
전년이월금 |
| 50,526,573 | 54,500,917 |
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정기후원금수입 | 정기후원금 | 77,742,000 | 83,142,000 | 5,400,000원 증액 | |
기타후원금수입 | 일반후원금 | 개인및단체 | 16,417,760 | 14,000,000 |
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저금통후원금 | 나눔가게및희망저금통 | 2,088,340 | 2,500,000 | 어린이집,방과후,나눔가게등 | |
목적후원금 | 멘티지원비 | 8,690,000 | 800,000 | 울림두레생협 교복지원비 | |
재정사업 | 김장.바자회 | 14,623,093 | 12,000,000 | 김장나눔, 바자회 | |
청소년그룹사업비 | 미얀마국제교류 | 16,093,584 | 16,800,000 | 참가비, 버마활동가후원금 | |
기타후원금계 |
| 57,912,777 | 46,100,000 |
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공모사업 |
| 22,859,000 | 55,100,000 | 서울시비영리공익활동, 마포구 마포협치 | |
기타수입 | 기타수입1 | 일자리안정지원금 | 3,930,000 | 3,000,000 |
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기타수입2 | 사무실보증금 | 593,660 | 20,000,000 | 임차보증금, 차입금 | |
이자수입 |
| 43,307 |
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잡수입 |
| 56,940 | |||
기타수입계 |
| 4,623,907 | 23,000,000 | ||
수입계 |
| 163,137,684 | 207,342,000 | ||
수입 총계 |
| 213,664,257 | 261,842,917 | ||
지출 | |||||
항 | 목 | 내용 | 실지출액 | 2020년 예산(안) |
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인건비 | 급여 |
| 66,697,200 | 49,000,000 | 2.5인/ 협치지원 11,000,000 |
퇴직(적립)금 |
| 3,840,000 | 4,555,943 | 퇴직금 | |
인건비소계 | 70,537,200 | 54,555,943 |
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운영비 | 4대보험료 | 건강,연금,고용,산재 | 3,881,620 | 4,000,000 |
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임대료 | 1,180,000*5개월 | 14,160,000 | 10,720,000 | 1,180,000*4개월, 750,000*8개월 | |
사무실운영비 | 전기.수도,가스등 | 1,823,876 | 2,000,000 |
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복리후생비 | 80,000*12개월 | 441,200 | 960,000 |
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지급수수료 | cms수수료등 | 2,591,321 | 3,000,000 |
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교 육 비 | (1인)300,000*3인 | 791,000 | 900,000 |
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도서비 |
| 40,000 | 100,000 | ||
전화.통신비 | 전화, 팩스 | 740,510 | 1,000,000 | ||
수선비 | 컴퓨터수리외 | 50,000 | 300,000 | ||
소모품비 | 프린터기임대외 | 446,000 | 700,000 | ||
보험료 | 화재보험료 | 350,000 | 0 | ||
예비비 |
| 0 | 500,000 | ||
운영비소계 | 25,315,527 | 24,180,000 | |||
사업비 | 청소년결연활동사업 | 멘토활동(교육)비 | 77,850 | 1,000,000 | |
멘티지원비 | 6,021,500 | 3,600,000 | |||
양육자모임 | 55,000 | 600,000 | |||
멘티(희망짝꿍)사업비 | 731,280 | 1,000,000 | |||
오아시스봉사단 | 424,050 | 780,000 | |||
미얀마국제교류 | 18,493,016 | 18,600,000 | |||
활동진행비 | 534,040 | 600,000 | |||
예비비 | 0 | 200,000 | |||
소계 | 26,336,736 | 26,380,000 | |||
어르신결연활동사업 | 돌봄꾸러미 | 279,345 | 400,000 | ||
활동진행비 | 741,400 | 800,000 | |||
동무밥상 | 100,000 | 300,000 | |||
밥상나눔팀 | 40,100 | 100,000 | |||
복달임 | 350,000 | 500,000 | |||
반찬지원 | 281,600 | 300,000 | |||
예비비 | 171,090 | 200,000 |
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소계 | 1,963,535 | 2,600,000 |
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공모사업 | 아름다운재단(반디) | 1,000,490 | 0 |
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온동네를부탁해 | 3,439,675 |
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마포협치사업 | 74,500 | 36,100,000 | 청춘살롱 | ||
공익활동지원사업 | 16,000,000 | 19,000,000 | |||
마을미디어 | 864,223 |
| |||
민관협력 | 1,895,873 |
| |||
공동모금회 | 500,000 |
| |||
소계 | 23,774,761 | 55,100,000 | |||
기타사업비 | 연대사업비 | 840,000 | 1,200,000 | ||
홍보사업비 | 0 | 1,000,000 | |||
회원사업비 | 1,274,375 | 2,000,000 | 총회, 회원의날, 소모임등 | ||
일반사업비 | 1,951,160 | 3,000,000 | 김장, 바자회등 | ||
진행비 | 1,223,765 | 2,000,000 |
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회의비 | 2,525,380 | 2,000,000 | 이사회, 운영위, 사무국 | ||
| 기타사업비소계 | 7,814,680 | 11,200,000 |
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사업비총계 | 59,889,712 | 95,280,000 |
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기타지출 | 사람과마을 | 593,660 |
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KB손해보험(우리동생) | 2,827,241 |
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사무실전세보증금 | 50,000,000 |
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사무실이사비용 | 5,000,000 | 사무실복구비용, 부동산중개수수료등 | |||
기티지출소계 | 3,420,901 | 55,000,000 |
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지출합계 | 159,163,340 | 229,015,943 |
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이월액 | 54,500,917 | 32,826,974 |
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기금적립 | 기본재산 | 15,000,000 | 15,000,000 |
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목적기금 | 6,746,679 |
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퇴직적립금 | 4,555,943 | 4,720,000 | 2.5인 | ||
오늘과내일기금 | 22,000,000 | 6,000,000 | 월500,000*12개월 | ||
기금총계 | 48,302,622 | 25,755,000 |
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지출총계 | 207,465,962 | 254,770,943 |
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이월액 | 6,198,295 | 8,106,974 |
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