1. 2차전지 연일 약세, 리스크 관리해야 할 시기?. 저가매수 시각 통한 매수 관점은?
- 시장이 조정을 줄때 많이 오른 종목들이 먼저 맞고 먼저 반등.
- 차익실현 욕구 커지는 상황에서 테슬라 악재 등장에 앞다투어 매도
- 업종 전체를 해석하기가 어려운 시장. 이제는 종목별 각개전투 영역
- 2차전지가 끝인지는 알수 없으나, 오직 2차전지 뿐이다라는 강한 투심은 사그러 들 것
- 국내 2차전지는 테슬라향 기대감이 있던것이 아님. 그 외의 완성차 업체들.
- 시간이 지나면 타 완성차 업체들이 차별화를 위해 중국의 LFP가 아닌 국내 NCM 사용할 것
- 우선은 시장의 안정이 우선. 미국장이 올라도 불안한 국내증시 해결이 우선.
1-1. 파워넷. 테슬라의 리튬인산철 배터리 전환 소식에 전일 강세.
2차전지 소재업종 중 테슬라 모멘텀으로 떠오를 종목은?
- 테슬라 중국 상하이공장 생산 모델3 가격 인하 발표. 중국산 배터리 장착 추측 가능
- 엘런 머스크는 철저한 친중인. (도지코인도 중국을 위한 것이다는 루머가 그럴듯해 보이는 시점)
- 테슬라는 중국 1위 배터리업체 CATL이 생산하는 LFP 배터리로 전량 교체 예정 뉴스
- 중국을 가장 큰 시장으로 확보하며, 중저가 모델에서는 가격 효율 면에서 유리하다고 판단
- 파워넷 : 중국 배터리 셀 전문업체 CEL사와 MOU 체결로 원통형 배터리 팩 모듈 사업진출
- 아모그린텍 : ESS사업 부문에서 리튬인산철 배터리 중국향 매출이 있는 기업.
테슬라와 BYD 리비안 등에도 자성소재 부품 공급
- 코윈테크 : 자회사를 통해 차세대 리튬인산철 개발로 전기 이륜차 배터리 납품
- 서진오토모티브 : CATL에 품질인증 받은 기업으로 전기차 분야로 기업 색깔 변모 진행중.
: 2018년 2차전지용 리드탭 제조하는 티피에스 기업 지분 취득
2. 한수원, 연말 혹은 연초 조단위 원전 해외수주 계약 예고, 수주 기대감 속 일제히 강세
전세계 원전 투자 확대움직임에 원전 관련주 전망은? 종목 선정은?
- 세상이 원전을 원하고 있는 느낌. 풍력은 안되고, 수소는 느리고, 석탄은 비싸고,
- 가장 강경했던 유럽에서 먼저 꼬리를 내리고 원전을 받아들이는 모습
- 미국도 우리와 손잡고 중동시장 선점하려는 의지 강해보여.
- 지난번 상승은 SMR 집중이었다면 이번은 원전 전방위적인 상승.
- 단기간에 끝날 이슈 아니라고 판단. 대선 전 정책이슈로 부각될 가능성도 염두
- 두산중공업, 한전산업, 한전기술, 그리고 일진파워, 한신기계, 에너토크, 보성파워텍, 우리기술, 우진
3. 3분기 호실적 발표하는 철강주. 실적 피크아웃 우려에 주가는 제자리 걸음.
연말 자동차 강판 가격 추가인상 및 아파트 분양 호조 속 피크아웃 시각 거둘수 있을까?
철강주 매매 시각과 탑픽은?
- 3분기 아름다운 실적 대비 너무나도 아쉬운 주가 흐름
- POSCO 3분기 연결로 3.1조, 별도로 2.3조 뭐가 아쉬운가?
- 실제로 철광석 가격 하락은 원자재 비용 절감으로 호재로 인식도 가능한 상황.
- 철광석 가격의 급한 하락으로 가격 전이 용이하지 않을 것이라는 우려. 호재보다 악재에 민감
- 올해 영업익 현재까지 6.87조, 싸도싸도 너무싸다.
- 시크리컬의 부담스런 이유 1) 원자재 가격 상승이 마진 축소 2) 인플레 경기가 좋아진다는 시그널은 인건비인상
이역시 시크리컬에는 부담. 3) 즉, 경기가 활황으로 접어들어 마진전가가 이뤄질 때 주가 폭발할 듯
- 미국에서 인프라 법안 통과가 된다면? 그때 글로벌 철강주들이 반응을 보인다면, 적극매수, 그 전에는 분할매수
4. 코로나가 바꾼 nft 유행. 예술과 스포츠 업계 넘어 유통업계에서도 활용
메타버스와 연계되며 산업별 전방위적 확산잇는 가운데 선점할 nft 관련주는?
- NFT 대체불가능 토큰, 정확하게 꼬집어 설명은 어려우나 어렴풋이 이해하는 수준
- 암호화화폐를 통해 거래를 하고 이를 블록체인화 하여 자산가치로 인정.
- 통용화 하는 화폐가치로서 기능도 가능하지만, 아직은 미비한 수준.
- 메타버스를 통한 게임내에서 구현된다면 이는 가장 이해하기 쉬운 거래일 듯.
- 직감적으로 암호화화폐의 파생상품 느낌. 이 시장을 모두 이해할때는 주식투자는 늦을 것.
- 무작정 사놓고 보자는 안되겠으나 관심을 갖고 지켜봐야 할 것
- 서울옥션 : 해외에서 NTF를 통한 예술품 경매. 인플레이션은 원자재만 수혜를 보는것이 아님
지난 6월 두나무와 NFT 분야 협력을 위한 협약 체결
- 갤럭시아머니트리 : 효성그룹 계열사, 결제시스템, 모바일쿠폰, 선불결제 충전서비스 등을 영위
온라인 결제사업 성장성 + NFT 플랫폼 형성 및 제휴사 보유.
자회사 갤럭시아메타버스를 통해 증권형 토큰 사업도 추진중
5. 공략주
- 두산중공업 : 매수 23,100원 / 목표 30,000원 / 손절 21,000원
- 원전이 옳다 그르다를 판단할 상황이 아닌듯, 원전 전환이 글로벌 빠르게 진행되는 느낌
- 과거 유증전 원전으로 잘나가던 가격과 비교하는 것은 무리겠으나
- 지금은 원전을 포기하기 직전 가격까지 접근
- 원자력 발전소가 되었던 SMR이든 풍력이든 두산중공업에는 새로운 시장이 개화한다고 판단
- 10월 13일의 돌파캔들의 완벽함. + 어제의 반등자리 의미