잡수입 수납현황 및 사용내역 | |||||||
○ 단 지 명 : 연향 동성아파트 관리사무소 | |||||||
○ 결 산 월 : 2017년 12월분 | |||||||
○ 기 간 : 2017. 12. 01 ~ 2017. 12. 31 | |||||||
○ 수입 내역 : | |||||||
순번 | 연월일 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | |||
1 | "17. 12. 13 | 재활용품수입(봉선) | 160,000 | 폐지수거수입 | |||
2 | "17. 12. 19 | 부 과 차 익 | 1,107 | 17. 12월분 관리비부과차익 | |||
3 | "17.12. 15 | 검침수입 | 283,800 | 한전검침수당입금 | |||
4 | "17. 12.26 | 기타의 공동기여수익 | 127,100 | 음식물수거수수료 (순천시청 자원순환과) | |||
5 | '17. 12. 05~ 12. 26 | 광고수입 | 150,000 | 게시판광고- 13건 | |||
6 | '17. 12. 02~ 12. 31 | 연체료수입 | 113,060 | 51세대 연체료 | |||
7 | '17. 12. 02~ 12. 31 | 이 자 수 입 | 37,931 | 원예농협 통장 외 6 | |||
수 익 계 | 872,998 |
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○ 지출 내역 : | |||||||
순번 | 연월일 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | |||
1 | '17. 12. 29 | 검침비용 | 141,900 | 한전검침수당 입금의 1/2 출금 | |||
2 | '17. 10. 31 | 기타관리외 비용 | 36,600 | 사무실소모품비 | |||
3 | '17. 10. 31 | 기타관리외 비용 | 25,900 | 정수기사용료 | |||
4 | '17. 10. 31 | 차감일반관리비 | 468,010 | 12월 차감일반관리비 계산식 : 668,598*70% | |||
지 출 계 | 672,410 | ||||||
※관련근거 : 관리규약 제66조 ③항에 의거 "입주자와 사용자가 함께 적립에 기여한 잡수입에 대하여 100분의 70이상은 공동관리비로 차감(잡수입에서 직접 상계처리하지 않고, 공동시설물 들의 수선유지보수비용으로 차감함을 말한다.) 나머지 잔액은 관리비 예비비로 적립한다." | |||||||
입주자대표회의 운영비 결산내역 | |||||||
○ 단 지 명 : 연향동성아파트 관리사무소 | |||||||
○ 결 산 월 : 2017년 12월분 | |||||||
○ 기 간 : 2017. 12. 01 ~ 2017. 12. 31 | |||||||
○ 지출 내역 : | |||||||
순번 | 연월일 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | |||
1 | 2017.12. 29 | 입대회의운영비 | 100,000 | 그 밖의
입주자대표회의 | |||
2 | 2017. 12. 29 | " | 590,000 | 회장ㆍ총무 업무추진비, 입대회의 1회출석수당(8명) | |||
3 | 2017. 12. 29 | " | 82,770 | 입대회장신원보증료 | |||
소 계 | 772,770 |
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○ 부과 내역 : | |||||||
순번 | 연월일 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | |||
1 | 2017.12. 31 | 입대회의운영비 | 772,770 | 27평:세대당1,070원 31평:세대당 1,210원 부과 | |||
소 계 | 772,770 |
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※관련근거 : 관리규약 제32조 [운영비]및 제13조 관리비 및 사용료의 집행 및 공개] [별지15]사용료의 산전방법에 의거 매월 관리비에 부과한다. |