1. 마이크론이 쏘아올린 공. sk하이닉스, 삼성전자 + 메모리/ 비메모리 일제히 강세
최근 목표가 상향 리포트, 내년 개선되는 반도체 업황 및 시각
- 소부장 일제히 강세
- 그동안 오래 쉴만큼 쉬었다. 동진쎄미켐 초강세 나타나 소부장 내재화 관련 이슈
- 소재 : 월덱스(식각공정 소재, 쿼츠, 실리콘), 원익QNC(쿼츠 생산), ISC
- 장비 : 피에스케이 / 원익IPS, 테스, / 세정장비 : 유니셈, GST
- GST : 매수가 34,000원 / 목표가 : 45,000원 / 손절가 : 31,000원
- 반도체/디스플레이 제조공정 이후 배출되는 유해가스 정화 스크러버 장비 및
안정적 온도유지하는 칠러장비 제조업체
- 전세계 ESG 키워드 핵심이슈되면서 스크러버 장비 중요도 부각될 것
- 삼성전자, 삼성디스플레이, 마이크론 및 중국 고객사 확보
- 4분기 마이크론과 중국 CXMT 매출 증가하여 사상최대 실적 기대
- 증권사 올해 영업익 450~500억 수준. 내년은 500억원 후반대로 전망/ 시총은 3,279억원
- 경쟁사 유니셈. 둘다 좋다.
- 고영 : 3D검사장비 글로벌 1위. 기판에 반도체 장착 후 검사 장비. 스마트폰에서 차량용 반도체향 전환과정
-> 자율주행 시장의 성장과 반도체 고집적화 트렌드에 따른 동반성장 기대감 유효.
-> 7월부터 삼성서울병원 수술로봇 공급 3분기 처음 매출인식. (뇌수술 로봇. 3D원천기술을 통해)
- SFA반도체 : 국내 최대 반도체 후공정 패키징/ 모듈테스트 전문업체. 삼성전자 서버DRAM 후공정 1위
-> 삼성전자의 투자와 비메모리의 성장은 모두 당사의 수혜로 낙수효과 이어져 (삼성전자 후공정 외주확정)
- 아비코전자 : 인덕터, 저항기 수동소자 생산. 아비코테크 자회사를 통해 자동차 전장용 PCB 업체 매출 40% 넘어서
: 2분기 깜짝실적 발표. 다만, 이후 주가 부진. 심텍, 대덕전자, 코리아써키트가 아직은 대장.
: 메탈파워인덕터. DDR5의 핵심소재.
- LG전자 : 차량용반도체 직접만든다. 자체 차량용 MCU 생산위해 반도체 설계 전문업체 접촉중.
이제는 이름이 LG전장으로 바뀌어도 될만한 기업
스마트폰 철수, 이제는 전장이다.
: LG전자 캐나다 자동차 부품 업체 마그나와 전기차 파워트레인 합작법인 마그나 이파워트레인 설립
: 애플카 이슈로 작년 이맘때 상한가의 기억
2. 상승순서가 자주오는 로봇테마.
- 오늘 지수가 약했다면 더 강했을 테마. 유진로봇 테마 대장. 시장이 반전을 주다보니 지금 이격은 부담될 듯
- 로봇테마 상당기간 테마의 순환매에서 한자리는 차지할 것으로 판단.
- 아진엑스텍 : 메타버스 구현의 핵심이 XR기기. 특히 산업현장에서 중요
: 모션제어칩을 통해 세계 최초 이동식 로봇 안정성 실증.
: 내년 키워드 안에 산업용, 스마트팩토리 주목 받을 가능성 높다고 판단. (인건비 문제)
: 스위스 맥슨모터와 모바일 로봇용 소형 액츄에이터 공동개발 내년 실적 기여 기대
- 에스넷, 파인텍 : 삼성홀로그램
- 카메라 : 엠씨넥스, 자화전자
: 나무가 : 3D센싱 카메라. ToF 관련주. 카메라 모듈 생산업체.
3. 천연가스 상승세 가스주 강세
- 러시아, 우크라이나 전쟁까지 가는가? 유럽 천연가스 가격 끝을 모르는 상승세 지속
- 본격적인 천연가스 수요 시즌 겨울 앞두고 재고수준은 과거평균 76% 한참 못미치는 60%수준
- 미국, 중국은 자급자족으로 하향안정화되는데 반해 유럽은 천연가스 부족
- 펜데믹 이후 원활한 공급 난항. 우크라이나/러시아 대립으로 노드스트림2 폐쇄 제재
- 러시아 스타일상 진짜 어찌될지도 모르는 형국
- 미국에서 유럽으로 : LNG선으로 갈경우 시간과 비용이 크게 증가.
- 우리나라 천연가스 관련주는 지에스이, SK가스, 한국가스공사
4. 금호타이어, 타이어주 상승배경
5. 메타버스 NFT, 넵튠, 미스터블루, 서울옥션 등