2011년 11월분 관리비 부과내역서 |
◉ 산출기간 : 2011년 11월 1일 ~ 11월 30일(1개월)
◉ 납부기간 : 2011년 12월 31일
(납부일이 공휴일인 경우 “금융기관의 그 다음 정상근무”까지 납부가 가능합니다. )
◉ 납부장소
신한은행 반포남지점(140-000-266526) ☎ 594-4611
우리은행 반포남지점(955-009843-13-001) ☎ 537-1002
외환은행 신반포지점(153-22-00152-2) ☎ 594-8981
씨티은행 반포남지점(139-50059-241) ☎ 595-6988
국민은행 반포남지점(531737-93-100033) ☎ 593-0682
하나은행 반포남지점(252-010639-00104) ☎ 3476-5200
* 납기내에 납부하여 연체료를 내시는 일이 없도록 합시다.
[ 도로명 주소 안내 ] 서울특별시 서초구 서초중앙로 29길 28 반포미도아파트 ○○동 ○○호 |
반포미도 아파트 관리사무소
관 리 실 : 534-3058 FAX : 595-3238
기계.전기실 : 534-3059 (하자 및 보수)
11월분 관리비부과 총괄표
구 분 |
부 과 금 액 |
전월대비 증 감 |
세 대 당 평 균 |
전월대비 증 감 | ||||
2011년10월 |
2011년11월 |
2010년11월 |
11년10월 |
11년 11월 | ||||
관 리 비 |
일반관리비 |
46,935,000 |
46,128,600 |
45,964,800 |
-806,400 |
37,250 |
36,610 |
-640 |
경 비 비 |
44,301,600 |
44,591,400 |
45,410,400 |
327,600 |
35,160 |
35,390 |
230 | |
합 계 |
91,236,600 |
90,720,000 |
91,375,200 |
-516,600 |
72,410 |
72,000 |
-410 | |
청 소 비 |
9,424,800 |
9,424,800 |
9,424,800 |
0 |
7,480 |
7,480 |
0 | |
소 독 비 |
1,020,600 |
1,020,600 |
1,020,600 |
0 |
810 |
810 |
0 | |
승강기 유지비 |
845,130 |
845,130 |
845,130 |
0 |
670 |
670 |
0 | |
난 방 비 |
69,602,400 |
92,773,800 |
121,363,200 |
23,171,400 |
55,240 |
73,630 |
18,390 | |
급 탕 비 |
13,148,800 |
15,299,200 |
17,175,200 |
2,150,400 |
10,440 |
12,140 |
1,700 | |
개별부과 |
개별부과 | |||||||
수 선 유 지 비 |
9,235,800 |
10,432,800 |
6,917,400 |
1,197,000 |
7,330 |
8,280 |
950 | |
위탁관리수수료 |
1,310,400 |
1,310,400 |
1,310,400 |
- |
1,040 |
1,040 |
0 | |
세 대 수 도 료 |
16,641,480 |
16,946,220 |
16,836,490 |
304,740 |
13,210 |
13,450 |
240 | |
개별부과 |
개별부과 | |||||||
공 동 수 도 료 |
1,360,800 |
604,800 |
0 |
-756,000 |
1,080 |
480 |
-600 | |
세 대 전 기 료 |
49,568,990 |
53,406,720 |
67,044,630 |
3,837,730 |
39,340 |
42,390 |
3,050 | |
개별부과 |
개별부과 | |||||||
(TV수신료 포함) |
(TV수신료 포함) |
(TV수신료 포함) | ||||||
공 동 전 기 료 |
9,541,920 |
12,633,830 |
4,703,176 |
3,091,910 |
7,570 |
10,820 |
3,250 | |
장기수선충당금 |
12,600,000 |
12,600,000 |
12,600,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 | |
오 물 수 거 비 |
1,879,500 |
1,876,500 |
1,890,000 |
-3,000 |
1,500 |
1,500 |
0 | |
주택화재보험료 |
453,600 |
453,600 |
403,200 |
0 |
360 |
360 |
0 | |
기 타 |
1,128,470 |
1,210,390 |
571,210 |
81,920 |
- |
- |
- | |
합 계 |
288,999,290 |
321,558,790 |
353,480,636 |
32,559,500 |
228,480 |
255,050 |
26,570 |
1. 일반관리비 내역
과 목 |
금 액 |
내 역 | ||
2011년 10월 |
2011년11월 |
2010년11월 | ||
1. 인 건 비 |
24,765,140 |
24,918,380 |
23,832,770 |
|
1) 급 여 |
22,730,410 |
22,852,680 |
22,172,770 |
* 관리실, 기계실, 전기실(15명) |
2) 야간근로수당 |
1,351,270 |
1,375,960 |
1,004,750 |
* 기계실, 전기실 야간근무수당 |
3) 휴일및보전수당 |
683,460 |
689,740 |
655,2500 |
* 14명 |
2. 제 적 립 금 |
8,553,390 |
8,558,890 |
10,325,490 |
|
1) 상여적립금 |
6,844,800 |
6,850,300 |
6,552,440 |
* 통상임금×400%÷12 |
2) 퇴직적립금 |
641,190 |
641,190 |
2,742,940 |
*회계감사보고서에 기초한 조정부과(11년 12월까지) |
3) 연차적립금 |
1,067,400 |
1,067,400 |
1,030,110 |
* 통상임금÷ 30×16÷12 |
3. 제 경 비 |
13,614,220 |
12,648,480 |
11,806,020 |
|
1) 복리후생비 |
10,880,770 |
9,309,800 |
8,857,020 |
|
① 건강 보험 |
2,101,770 |
2,067,160 |
2,014,410 |
* 사용자 부담금 |
② 국민 연금 |
2,744,330 |
2,747,660 |
2,832,230 |
* 사용자 부담금 |
③ 고용 보험 |
549,310 |
536,810 |
492,680 |
* 2011년 11월분 고용보험료 |
④ 산재 보험 |
1,189,360 |
1,166,170 |
1,129,700 |
* 2011년 11월분 산재보험료 |
⑤ 기 타 |
4,296,000 |
2,792,000 |
2,388,000 |
* 중식대 1,500,000 야식대 1,142,000 특수종사원 후생비 150,000 |
2) 사무용품비 |
151,300 |
151,200 |
252,300 |
* 2011.10.28 ~ 2011.11.16일 사용분 |
3) 소 모 품 비 |
383,200 |
484,400 |
796,750 |
* 각종소모품구입비(쓰레기봉투 구입 외 ) 수선소모자재 구입 |
4) 도서인쇄비 |
44,000 |
44,000 |
136,100 |
* 11월분 관리비 부과내역서 인쇄비 |
5) 전 산 비 |
168,300 |
168,300 |
140,800 |
* 11월분 전산사용료 외 102,300 11월분 복합프린터(잉크)임대사용료 66,000 |
6) 통 신 비 |
161,250 |
146,220 |
199,100 |
* 전화요금(4대) 93,050 우편료 42,250 스카이라이프 수신기사용료 10,920 |
7) 여비교통비 |
20,000 |
9,000 |
37,000 |
* 펌프구입 시 택배비 외 2건 |
8) 지급수수료 |
26,500 |
126,760 |
41,300 |
* 저수조 수질 검사비 113,960원 잔액증명서 발급수수료 외 |
9) 잡 비 |
397,270 |
184,900 |
193,480 |
* 커피 외 구입 |
10) 감가상각비 |
99,000 |
0 |
492,930 |
* 경비원 야간순찰용 시계 594,000 ÷ 6(6회차) |
11) 교육훈련비 |
0 |
0 |
0 |
|
12) 피 복 비 |
262,530 |
311,850 |
305,980 |
* 2011년 직원 하복 구입 1,871,100÷6(1회차) |
13) 업무추진비 |
250,000 |
250,000 |
- |
* 11월분 관리소장 업무추진비 250,000 |
14) 대표회의운영비 |
670,000 |
890,000 |
- |
* 11월분 입주자대표회장 업무추진비 350,000 11월분 정기 입주자대표회의비 280,000 11월분 임시 입주자대표회의비 260,000 |
15)선거관리위원회 운영경비 |
0 |
120,000 |
0 |
* |
16) 도시가스요금 |
100,100 |
452,050 |
353,260 |
* 11월분 경비실 난방용 도시가스요금 |
합 계 |
46,932,750 |
46,125,750 |
45,964,280 |
|
2. 경 비 비 |
44,307,230 |
44,594,070 |
45,407,880 |
|
누 계 |
91,239,980 |
90,719,820 |
90,658,960 |
|
1. 일 반 관 리 비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (46,125,750 ÷ 144,827.10㎡ = 318.45 /㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
318.45 |
36,510 |
1,260 |
46,128,600 |
2,850 |
2. 경 비 비
과 목 |
금 액 |
비 고 | |
2011년 10월 |
2011년 11월 | ||
1) 급 여 |
30,657,430 |
30,865,470 |
*경비원 급여 (31명) |
2) 야간근로수당 |
2,783,080 |
2,802,440 |
*경비원 야간 근무 수당 |
3) 가 족 수 당 |
5,128,170 |
5,168,260 |
*경비원 가족수당(27명) |
4) 기 타 수 당 |
400,000 |
400,000 |
*촉탁경비원 기타수당(4명) |
5) 퇴 직 적 립 금 |
1,064,100 |
1,064,100 |
*회계감사보고서에 기초한 조정부과 (11년 12월까지) |
6) 연 차 적 립 금 |
1,593,800 |
1,593,800 |
*통상임금 ÷ 30 × 16 ÷ 12 |
7) 경 비 원 식 대 |
2,680,650 |
2,700,000 |
|
합 계 |
44,307,230 |
44,594,070 |
|
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (44,594,070 ÷ 144,827.10㎡ = 307.91원/㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
307.91 |
35,390 |
1,260 |
44,591,400 |
-2,670 |
3. 청 소 비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (9,428,000 ÷ 144,827.10㎡ = 65.10원/㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
65.10 |
7,480 |
1,260 |
9,424,800 |
-3,200 |
4. 소 독 비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (1,013,790 ÷ 144,827.10㎡ = 7.00원/㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
7.00 |
810 |
1,260 |
1,020,600 |
6,810 |
5. 승강기유지비 (동별부과)
동 |
대 수 |
세 대 수 |
세 대 부 과 |
금 액 |
비 고 |
301 |
2 |
150 |
867 |
130,050 |
|
302 |
1 |
120 |
542 |
65,040 |
대당 : 65,000원 |
303 |
2 |
180 |
722 |
129,960 |
대수 : 13대 |
305 |
2 |
195 |
667 |
130,065 |
◆ 65,000 × 13대 = 845,000원 |
306 |
2 |
210 |
619 |
129,990 |
|
307 |
2 |
150 |
867 |
130,050 |
|
308 |
1 |
135 |
481 |
64,935 |
|
309 |
1 |
120 |
542 |
65,040 |
|
계 |
13 |
1260 |
|
845,130 |
130 |
6. 난 방 비
구 분 |
사 용 량 |
단 가 |
금 액 |
비 고 |
기 본 료 ① |
107,347㎡ |
52.40원 |
5,624,980 |
|
사 용 료 ② |
1,344.30G㎈ |
|
92,622,270 |
|
부 가 세 ③ |
|
|
9,824,720 |
|
급 탕 료 ④ |
5,464톤 |
2,800원 |
15,299,200 |
|
계 |
① + ② + ③ - ④ |
92,772,770 |
|
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (92,772,770 ÷ 144,827.10㎡ = 640.58원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
640.58 |
73,630 |
1,260 |
92,773,800 |
1,030 |
7. 급 탕 비 (개별부과)
① 세대당 : 사용톤수 × 2,800원
② 총세대 사용량
TON 당 |
사용톤수 |
금 액 |
비 고 |
2,800 |
5,464 |
15,299,200 |
|
8. 수 선 유 지 비
내 역 |
금 액 |
비 고 |
2010년 정화조 청소비 |
1,165,020 |
*13,979,470원÷12(12회차) |
2011년 하반기 물탱크청소비 |
179,950 |
*1,079,600원÷6(1회차) |
정화조 오수관 이설공사 |
2,106,810 |
*12,640,870원 ÷ 6(3회차) |
309동 급탕열교환기 교체 |
2,200,000 |
*6,600,000원 ÷ 3(1회차) |
단지내 과속방지턱 설치 |
598,000 |
*관리실 뒤편도로 외 |
수도계량기 동파방지용 스티로폼구매 |
171,600 |
*삼진철물 |
공용부분 보수용 자재구매 |
2,999,500 |
*카프링,소화기,낙엽수거용마대,급탕순환펌프외 |
승강기 정기검사 및 노후 부품 교체 |
1,009,250 |
* 각동 카내부 층표시 버튼 교체 외 |
합 계 |
10,430,130 |
|
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (10,430,130 ÷ 144,827.10㎡ = 72.02원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
72.02 |
8,280 |
1,260 |
10,432,800 |
2,670 |
9. 위탁관리수수료
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (1,314,300 ÷ 144,827.10㎡ = 9.07원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
9.07 |
1,040 |
1,260 |
1,310,400 |
-3,900 |
10. 수 도 료
◆ 고지서 금액(10/23~11/22사용분) : ₩17,553,390원
1) 세대수도료 사용요금 : 16,896,220원(사용량 26,477톤) + 세차수도료 50,000원 = 16,946,220원 2) 공동수도료 : 고지금액 17,553,390원 - 부과금액 16,946,220원 = 607,170원
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 ( 607,170 ÷ 144,827.10㎡ = 4.19원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
4.19 |
480 |
1,260 |
604,800 |
-2,370 |
11. 전 기 료
1) 총 사용량 : 483,240 kwh(10/25~11/24사용분)
2) 총 전기료 : 64,830,870원
* TV수신료 3,005,000원 : 국가유공자중 상이군경 1∼6급, 광복회원 및 유족.
세대전기료 50kw 미만 세대는 TV수신료가 면제됩니다.
3) 사용량 구분
구 분 |
사 용 량 KWH |
세 대 당 (원) |
금 액 (원) |
세 대 |
387,926 |
별 도 부 과 |
50,451,720 |
가 로 등 |
3,524 |
세대당 부과 |
323,630 |
급 수 |
12,124 |
" |
1,754,170 |
공 용 등 (난방외) |
52,541 |
" |
9,145,400 |
승 강 기 |
14,254 |
사용세대부과 |
1,995,560 |
테 니 스 장 |
2,220 |
업체부담 |
287,050 |
명 동 교 회 |
5,979 |
" |
100,000 |
S K 브 로 드 밴 드 |
1,988 |
" |
378,320 |
한 국 통 신 |
1,291 |
" |
50,000 |
L G 파 워 콤 |
297 |
" |
91,580 |
서 초 케 이 블 T V |
658 |
" |
142,120 |
서 초 남부 케이블TV |
438 |
" |
111,320 |
소 계 |
483,240 |
|
64,830,870 |
4) 승강기 전기료 : 1,995,560 ÷ 1,117(부과세대) = 1,790원(세대당 단가)
5) 공동전기료 산출내역 : 가로등 + 급수 + 공용등(난방외) - 삼성카드 전기요금 선납 할인료 =
공동 전기료
323,630 + 1,754,170 + 9,145,400 - 589,239 = 10,633,961원
평방미터당 단가 : 10,633,961원 ÷ 144,827.10㎡ = 73.42원/㎡
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
73.42 |
8,440 |
1,260 |
10,634,400 |
439 |
12. 장기수선충당금
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 ( 12,600,000 ÷ 144,827.10㎡ = 87원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
87 |
10,000 |
1,260 |
12,600,000 |
|
13. 오물수거비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (1,876,500 ÷ 144,827.10㎡ = 13.05원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
13.05 |
1,500 |
1,251 |
1,876,500 |
14. 주택화재보험료
* 보험회사 : 수 협
* 계약내역 : 건물, 세대 가재도구, 관리소․노인정 집기비품, 전기기기 및 설비일체 4,884,510÷12개월(7/12회차)
어린이 놀이시설 배상책임 보험 512,800÷12개월(7/12회차)
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (449,780 ÷ 144,827.10㎡ = 3.10원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
3.10 |
360 |
1,260 |
453,600 |
3,820 |
15. 기 타
구 분 |
금 액 |
비 고 |
세 차 수 도 료 |
50,000 |
수도료 포함 |
테 니 스 장 |
287,050 |
전기료 포함 |
명 동 교 회 |
100,000 |
" |
S K 브 로 드 밴 드 |
378,320 |
" |
한 국 통 신 |
50,000 |
" |
L G 파 워 콤 |
91,580 |
" |
서 초 케 이 블 T V |
142,120 |
" |
남 부 케 이 블 T V |
111,320 |
" |
합 계 |
1,210,390 |
|
관리외수입 지출현황
★ 전년도까지의 잉여금 ---------------------------------------- \112,493,821원
관 리 외 수 입 |
전 월 누 계 액 |
금 월 분 |
금 년 누 계 액 |
비 고 |
(1) 수 입 이 자 |
127,370 |
0 |
127,370 |
|
(2) 연 체 료 |
6,674,280 |
446,590 |
7,120,870 |
79건 |
(3) 광 고 수 입 |
5,790,000 |
1,050,000 |
6,840,000 |
상세내역참조 |
(4) 승 강 기 수 입 |
3,090,000 |
250,000 |
3,340,000 |
" |
(5) 잡 수 입 |
35,753,534 |
3,965,123 |
39,718,657 |
|
(고령자 촉진 장려금) |
307,200 |
- |
307,200 |
|
(LGU 플러스 발전기금) |
3,780,0000 |
- |
3,780,000 |
|
(지역난방공사 협력지원금) |
230,000 |
- |
230,000 |
|
주민투표시 부녀회관이용료 |
890,000 |
- |
890,000 |
|
부녀회 기금 관리실 입금 |
22,820,714 |
- |
22,820,714 |
|
알뜰시장 수익금 |
800,000 |
400,000 |
1,200,000 |
|
재활용 수익금 |
5,000,000 |
3,000,000 |
8,000,000 |
|
월 세차료 |
60,000 |
30,000 |
90,000 |
|
요가 부녀회관 사용료 |
150,000 |
0 |
150,000 |
|
한 전 검 침 비 |
1,643,580 |
523,930 |
2,167,510 |
|
관 리 비 부 과 차 액 |
32,990 |
8,193 |
41,183 |
|
( 기 타) |
39,050 |
3,000 |
42,050 |
불법주차,복사,착오입금 |
수 입 계 |
51,435,185 |
5,711,713 |
57,146,898 |
|
관 리 외 지 출 |
전 월 누 계 액 |
금 월 분 |
금 년 누 계 액 |
비 고 |
잡 수 입 지 출 |
11,996,778 |
14,274,500 |
26,271,278 |
|
※ 지출내역(금월분) |
||||
상세내역참조 |
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
잔 액 |
|
(당기순이익) |
30,875,620 |
◆ 장기수선충당금현황
구 분 |
수 입 |
지 출 |
잔 액 |
비 고 |
전 월 이 월 |
|
|
2,357,624,354 |
|
2011년11월 |
수입 : 12,600,000 |
0 |
2,381,697,870 |
|
이자 : 11,473,516 | ||||
※ 지출 내역 : |
◆ 주차충당금현황
구 분 |
수 입 |
지 출 |
잔 액 |
비 고 |
전 월 이 월 |
|
|
1,154,590,640 |
|
2011년11월 |
수입 : 6,080,000 |
2,132,000 |
1,159,002,375 |
|
이자 : 463,735 | ||||
※ 지출 내역 : 11월분 정.후문 주차관리수당 (급료대체) 2,000,000원 주차경고장인쇄비(1,000장) 132,000원 |
◆ 광고수입 상세내역(11월분)
순 번 |
적 요 |
금 액 |
비 고 |
1 |
허수아비 돈까스 게시판 광고료 |
50,000 |
11-1 |
2 |
미성전기종합보수(상가-2주) 게시판 광고료 |
40,000 |
11-2 |
3 |
NGF골프(상가-2주) 게시판 광고료 |
40,000 |
11-3 |
4 |
YBM서초러닝트리 게시판 광고료 |
50,000 |
11-4 |
5 |
하이마트 게시판 광고료 |
50,000 |
11-5 |
6 |
순복음성서교회 게시판 광고료 |
50,000 |
11-6 |
7 |
에스에스모터스 게시판 광고료 |
50,000 |
11-7 |
8 |
토마토 어린이집 게시판 광고료 |
50,000 |
11-8 |
9 |
순복음성서교회 게시판 광고료 |
50,000 |
11-9 |
10 |
양념쭈꾸미 게시판 광고료 |
50,000 |
11-10 |
11 |
럭셔리2(골프) 게시판 광고료 |
50,000 |
11-11 |
12 |
휘트니스센터 게시판 광고료(2주) |
100,000 |
11-12 |
13 |
볼보자동차 게시판 광고료 |
50,000 |
11-13 |
14 |
미술개인지도 게시판 광고료 |
50,000 |
11-14 |
15 |
애플짐 우편함 광고료 |
70,000 |
11-15 |
16 |
빨간모자 우편함 광고료 |
70,000 |
11-16 |
17 |
미술과외(305-1410호 2주) 게시판 광고료 |
40,000 |
11-17 |
18 |
파라다이스클럽 우편함 광고료 |
70,000 |
11-18 |
19 |
테니스장 게시판 광고료 |
20,000 |
11-19 |
20 |
레슨드림 게시판 광고료 |
50,000 |
11-20 |
합 계 |
1,050,000 |
|
◆ 승강기사용료수입 상세내역(11월분)
순 번 |
적 요 |
금 액 |
비 고 |
1 |
306-1107호 승강기 사용료 |
40,000 |
바닥공사 외 |
2 |
307-1510호 승강기 사용료 |
70,000 |
욕실공사 외 |
3 |
308-808호 승강기 사용료 |
70,000 |
화장실, 마루교체 외 |
4 |
309-602호 승강기 사용료 |
70,000 |
인테리어공사 외 |
합 계 |
250,000 |
|
◆ 잡수입지출 상세내역(11월분)
순 번 |
적 요 |
금 액 |
비 고 |
1 |
재활용 분리수거비 |
1,440,000 |
34명 |
2 |
11월 부녀회 운영비 |
394,500 |
|
3 |
10월분,11월분 한전검침비 |
1,000,000 |
2개월분(기계,전기실) |
4 |
부녀회 화장지구입 세대배부 |
11,340,000 |
(9,000*1,260세대) |
5 |
공원벌목작업시 간식대 및 부녀회관 생필품 |
100,000 |
|
합 계 |
14,274,500 |
|
은 행 별 잔 액 현 황
관리비예금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
10월 31일 잔액 |
11월 30일 잔액 |
비 고 |
신 한 은 행 |
140-000-266526 |
197,092,599 |
179,301,439 |
관리비 |
외 환 은 행 |
153-22-00152-2 |
31,182,389 |
16,670,309 |
″ |
국 민 은 행 |
531737-93-100033 |
66,748,663 |
105,817,083 |
″ |
시 티 은 행 |
139-50059-241 |
31,635,735 |
34,774,085 |
″ |
우 리 은 행 |
955-009843-13-001 |
170,746,536 |
134,921,406 |
″ |
하 나 은 행 |
252-010639-00104 |
38,501,118 |
38,441,631 |
″ |
우 리 은 행 |
1005-901-670800 |
1,703 |
1,703 |
|
신 한 은 행 |
140-000-838888 |
35,276,192 |
26,258,622 |
잡수입 |
합 계 |
|
571,184,935 | 536,186,278 |
|
주차시설충당예치금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
10월 31일 잔액 |
11월 30일 잔액 |
비 고 |
국 민 은 행 |
531737-01-004338 |
26,623 |
26,623 |
기업자유예금 |
″ |
531755-01-068413 |
105,960,505 |
106,252,558 |
KB법인용MMF |
외 환 은 행 |
153-13-02212-6 |
405 |
0 |
보통예금 |
″ |
735-008852-813 |
66,095,982 |
70,254,862 |
MMF |
우 리 은 행 |
1020-510-598220 |
171,326,712 |
171,326,712 |
2012.09.14만기 |
″ |
1020-009-387100 |
331,783,694 |
331,783,694 |
2011.12.22만기 |
신 한 은 행 |
200-126-165957 |
117,166,719 |
117,166,719 |
2012.05.03만기 |
합 계 |
|
792,360,640 |
796,811,168 |
|
퇴직급여충당예치금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
10월 31일 잔액 |
11월 30일 잔액 |
비 고 |
우 리 은 행 |
1020-109-384022 |
39,811,545 |
39,811,545 |
2011.12.22만기 |
신 한 은 행 |
200-122-140668 |
68,859,542 |
68,859,542 |
2012.02.11만기 |
합 계 |
|
108,671,087 |
108,671,087 |
|
장기수선충당예치금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
10월 31일 잔액 |
11월 30일 잔액 |
비 고 |
하 나 은 행 |
252-910092-91711 |
345,629,440 |
- |
|
하 나 은 행 |
252-910107-16311 |
- |
357,102,956 |
2012.11.22만기 |
국 민 은 행 |
531715-11-81790 |
385,113,358 |
385,113,358 |
2011.12.31만기 |
신 한 은 행 |
200-122-139438 |
484,282,577 |
484,282,577 |
2012.02.11만기 |
우 리 은 행 |
1020-709-870790 |
364,746,143 |
364,746,143 |
2012.03.31만기 |
신 한 은 행 |
200-126-319615 |
356,791,163 |
356,791,163 |
2012.05.06만기 |
우 리 은 행 |
1020-610-597017 |
370,661,673 |
370,661,673 |
2012.09.14만기 |
우 리 은 행 |
1040-305-900103 |
25,200,000 |
50,400,000 |
2012.09.14만기 |
합 계 |
|
2,332,424,354 |
2,369,097,870 |
|