하나증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q22 Re: 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
하나증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q22 케이캡 관련 일회성 비용 118억원으로 컨센서스를 하회. 2/13일자로 자사주 소각을 공시. 이번에 소각되는 자사주는 574,608주로, 보유한 자사주의 100%, 전체 주식의 2%에 해당. 주주가치 제고 정책에 더불어, 23년부터는 중국 케이캡 매출액이 확인되기 시작. 중국외 유럽, 기타 지역으로의 확장도 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '개별 기준 4Q22 매출액 2,163억원(+3.3%YoY, +9.1%QoQ), 영업이익 84억원(-51.4%YoY, -62.4%QoQ)으로 컨센서스 매출액 2,245억원, 영업이익 239억원을 하회. 23년 매출액은 8,838억원(+4.4%YoY), 영업이익은 856억원(+63.0%YoY)을 기록할 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report