신한투자증권에서 14일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 'NDR 후기; 동박도 수주 호황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '수주잔고는 3Q22 실적발표 당시 1.3조원에서 최근 2.4조원으로 대폭 증가. 평균 단가를 15달러/kg로 가정했을시 동박 13~14만톤에 달하는 규모. 최근 확보한 신규 수주는 대부분 EV OEM향 추가 계약으로 추정. 향후 주가의 방향성은 유럽 수익성 개선의 속도와 캐나다 투자를 통한 확장성에서 결정.'라고 분석했다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 22일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,167원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,167원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 44,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,714원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report