스크랩 주식 이평선

[푸른바다222]

**이동평균선**

(1) '이동평균'의 개념과 의미


예전으로 돌아가면 '이동평균선' 하나를 그리기 위해선 계산기와 모눈종이 그리고 자를 이용해서 많은 시간을 투자하던 시절이 있었다.
지금은 어떤가?
홈트 하나 열면 눈에 보기에도 선명한 칼라로 구분까지 해서 누구나 쉽게 접근 할 수 있게 만들어져있습니다.
이렇다보니 과거의 비밀병기(?)는 더 이상 혼자만의 독점이 될 수 없으며 개인들의 분석능력도 일취월장하고 있다 할 수 있습니다.

우선 '이동평균선'의 개념과 과정이 어떻게 만들어지고 어떻게 활용해야 하는가 하는 기초부터 살펴보기로 하겠습니다.

'이동평균선'은 일정하게 정해진 기간동안의 '거래량', '매매대금' 그리고 '주가'등의 '평균수치'를 선으로 연결해 놓은 것이다.
사실 일일변동과 같은 주가의 변동폭과 거래량은 조작이 가능한 비정상적인 변동의 영향을 받는다. 따라서 이러한 변동의 영향을 최대한 줄여서 전체주가의 흐름을 정상적인 상태로 유도하여 주가의 흐름을 객관적인 흐름으로 파악하기 위해 수치를 평균화하여 도표 상에 옮겨 놓은 것이다.

요즘 가장 많이 사용하고 있는 '이동평균선'은 개개인의 취향에 따라 약간에 차이를 나타내주고 있지만 보편적으로 5일, 20일, 60일, 90일, 120일, 240일이 있습니다. 물론 사용자에 편의에 따라선 기간 설정을 임의적으로 바꿀 수도 있습니다.

기간 적으로 구분을 하자면
단기-->5일 이동평균, 20일 이동평균
중기-->60일 이동평균, 90일 이동평균
장기-->120일 이동평균, 240일 이동평균
으로 구분을 둘 수 있는데 각각의 이동평균선에는 저마다의 성격(의미)을 가지고 있는데 각각의 의미는 다음과 같다.
* 5일 이동평균선 --> 투자심리
* 20일 이동평균선 --> 시중금리, 생명선
* 60일 이동평균선 --> 시장 수급 상황
* 90일 이동평균선 --> 추세의 전환
* 120일 이동평균선--> 경기


그렇다면 이동평균의 계산법은 어떻게 만들어지는가를 잠시 살펴보고 넘어 가보도록 하겠습니다.
'이동평균선'의 계산법은 아주 간단합니다. 의미만을 알고 지나가도 충분합니다.
'n'일의 이동평균값은 'n'일간의 종가의 합을 'n'일로 나누어주면 됩니다.
보다 이해를 돕기 위해 아래 표를 참조하시길 바랍니다.

위에서 5일 이동 평균값을 구하기 위해서는 5일째 날을 기준으로 하여 당일을 포함한 지난 4일간의 종가를 합친 5일간의 종가인
(500 + 510 + 520 + 530 + 550) 합을 5(기간)로 나누어준 값인 522가 되는 것이다.

만약 내가 10일 이동평균값을 구하겠다고 생각한다면 10일간의 종가 합을 더해서 10으로 나누어준다면 10일의 이동평균이 나오는 아주 간단한 산술적 계산입니다.
홈트를 키면 이렇게 시간 낭비하며 '이동평균값'을 구할 필요가 없이 단추만 누르면 보기 좋게 이동평균선이 등장하지만 이러한 의미를 알고 이동평균선을 바라본다면 그 의미를 파악하는데 도움이 될 거라 믿습니다.



(2) "주가이동평균선의 성질"


이동평균선을 이용하여 주가를 파악하기 위해서는 아래와 같은 기본적 성질을 이해하고 넘어가는 것이 필요합니다. 도표로 이해를 돕는 것은 뒤에서 설명 드리겠습니다.
(a) 강세장에서는 주가가 이동평균선 위에서 파동운동을 계속하면서 상승하는 것 이 보통이다.
(b) 약세장에서는 반대로 주가가 이동평균선 아래에서 파동운동을 계속하면서 하락하는 것이 보통이다.
(c) 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 하향돌파할 때는 조만간 하락 반전할 가능성이 높다.
(d) 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 상향돌파 할 때는 조만간 상승 반전할 가능성이 높다.
(e) 주가가 이동평균선으로부터 너무 멀리 떨어져 있을 때에는 이동평균선으로 다시 돌아가려는 회귀본능이 일어난다.
(f) 주가가 이동평균선을 돌파할 때는 매입/매도 신호이다.
(g) 주가가 장기이평선을 돌파할 때는 주추세의 반전을 기대할 수 있다.
(h) 이동평균의 기준기간(time span)이 길면 길수록 이동평균선은 보다 유연해진다.


★★반짝조언★★

기술적분석을 공부하여 어느 정도 실력이 쌓아지게되면 챠트를 한눈에 보고 매수/매도를 기계적으로 대응하는 경우가 있다. 챠트분석에 있어서 중요한 것은 눈에 보여지는 챠트가 중요한 것이 아니라 '내포하고있는 의미'가 무엇인가를 다시 한번 생각해보는 것이 중요하다.
제가 간단한 도표하나 올려도 이해가 갈 내용을 글로 장구하게 설명을 드리는 이유는 기계적 이해나 암기보다는 '의미파악의 중요성' 때문일 것이다.


(3) "분석방법"


'이동평균선'을 분석하는 방법에는 크게 아래의 4가지 정도로 구분을 둘 수 있습니다.

(a) 방향성

주가가 하락세에서 상승세로 전환할 경우 제일 먼저 단기이동평균선이 상승하고 이어서 중기이동평균선 그리고 장기이동평균선이 상승한다. 반면 주가가 상승세에서 하락세로 전환할 경우 제일 먼저 단기이동평균선이 하락하고, 이어서 중기이동평균선 그리고 장기이동평균선이 하락을 하게된다.


(b) 배열도



주가가 하락세에서 상승세로 전환하여 상승추세의 모양을 갖추면 위로부터 현재주가-->단기이동평균선-->중기이동평균선-->장기이동평균선의 순서로 이루어지는데 이를 '정배열' 상태라고 한다. 정배열 상태에서는 주가가 각각의 단기/중기/장기이평선들의 지지를 받으며 주가의 원활한 상승을 하는 경우가 많다.
반면 주가가 하락추세에서는 '정배열'과는 반대로 장기이동평균선-->중기이동평균선-->단기이동평균선-->현재주가의 순서를 이루는데 이를 역배열 상태라고 한다.
역배열 초기 국면에 돌입하는 경우는 주가가 상당기간 큰폭으로 하락할 확률이 높으며 하락에서 일시적으로 상승을 시도하는 경우에도 위에 놓여있는 '이동평균선'의 저항에 부딛치며 주가의 상승을 저지하는 역활을 한다.



★★반짝조언★★

주식시장을 비유하자면 바다와도 같다. 사실은 도도히 흐르는 강물 같아야하나 주식시장은 바다와 같이 예상치 못한 폭풍이 몰아 치기도 하며 높은 파도와 해일을 동반하다가도 어는 순간 고요해지며 밝은 햇살에 평화로운 바다로 변하기도 한다. 주식은 바다와도 같아 우리에게 한없는 공포와 두려움으로 엄습하기도하지만 어느 한순간 두려움과 공포는 희망과 환희로 바뀌기도 한다. 정도를 지나치는 비관과 정도를 넘는 낙관은 주식시장에선 독이다. 또한 절대적인 예측 또한 불가능하다. '흐름을 타는 유연성'이 절대적으로 필요하다.


(c) 지지와 저항


위에서 설명드린 내용과 같이 주가가 상승하는 경우 단기이동평균선, 중기이동평균선, 장기이동평균선을 지지선으로 상승하고, 하락할 경우 단기-->중기-->장기이동평균선을 차례로 이탈하게 된다.
예를 들어서 20일 이동평균선이 10,000원이라면 20일 동안의 평균매매단가가 10,000원이라는 것을 의미한다. 즉, 현재주가가 10,000원 이하로 하락하는 경우 그 동안의 매수자들은 평균적으로 손실을 입게 되므로 이 가격(10,000원)을 지키려고 노력을 하게되고 여기서 바로 '지지선'이 만들어지게 된다. 하락하던 주가가 반등을 하여 10,000원에 접근을 하면 그 동안 손실을 보고있던 투자자들 중 투자원금 수준에서 매도하려는 세력이 나타나는데 이것을 '저항선'이 형성된다고 의미한다.


(d) 크로스분석

단기이동평균선이 장기이동평균선을 상향돌파할 경우를 '골든크로스'(goldern cross)라고 하며 일반적으로 매수신호로 보고 있으며, 단기이동평균선이 장기이동평균선을 하향 돌파하는 경우를 '데드크로스'(dead cross)라고 하며 일반적으로 매도신호로 받아드리고 있다.




(4) 이격도 분석



'이격도'란 이동평균선과 떨어진 정도를 말하는 것으로 보통 20일, 60일,120일 이격도를 사용하여 분석을 한다.
공식으로 설명을 하자면


**이격도(율)=당일주가/당일 이동평균주가 x 100% 로 나타낸다.


보다 쉽게 설명을 하자면 당일주가가 이동평균선을 기준으로 기준치 이상 높은 가격대에 형성된다면 주가는 이동평균선으로 회기 하려는 본능을 가진다
는 확률적 접근에 의해 매도를, 반대로 주가가 이동평균선을 기준으로 기준치 이상 하락한 상태에 주가가 형성되면 이동평균선 위로 올라가려는 특성에 맞추어 매수 관점을 나타내주는 하나의 지표로 사용된다.
'이격도'의 활용적 측면에서 보편적으로 20일선은 상하 5%, 60일선은 상하 10%, 120일선은 상하 15% 정도의 이격률을 나타낼 때 매수와 매도관점으로 본다.

오늘은 '이동평균선의 기본적 개념 및 특성 등을 알아보았습니다.

**이동평균선에 따른 매매 방법**


이번시간에는 한 가지의 이동평균선과 두 가지의 이동평균선 매매 방법은 다 아시리라 생각하여 생략하며 세 가지 이동평균선을 이용한 매매방법과 '그랜빌'의 이동평균선 매매 전략에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
아주 간단하게 그래프와 함께 짧막한 부가 설명만 드리겠습니다.


(1) 세 가지 이동평균선 투자 전략

(A) 상승추세시 투자전략



<그림1>:단기 이동평균선이 중-장기이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파 할 때는 '매입신호'이다.
<그림2>:위로부터 단기-->중기-->장기 이동평균선이 나란히 형성되면 '강세국면'이다
<그림3>:중-장기이동평균선의 상승이 계속된 후 단기이동평균선이 하락세로 돌아서면 '천장권'으로 본다.
<그림4>:단기, 중기, 장기이동평균선이 복잡하게 얽혀 있는 경우 매입을 보류하라는 신호로 본다.


(B) 하락추세시 투자전략


<그림1>:단기이동평균선이 위로부터 아래로 중-장기이동평균선을 하향돌파 할 때는 '매도신호'이다.
<그림2>:단기-->중기-->장기이동평균선이 나란히 하락할 때는 '약세시장'이다.
<그림3>중기/장기이동평균선이 상당기간 진행된 후 단기이동평균선이 더 이상 하락하지 않고 상승세로 돌아서면 '바닥권'이다.
<그림4>:단기이동평균선이 중-장기이동평균선을 하향돌파할 경우 데드크로스(dead cross)로 '강력한 약세전환신호'이다.



(2) '그랜빌'의 투자전략

(A) 매수신호


<그림1>이동평균선이 하락한 뒤에 보합이나 상승국면으로 진입할 경우 주가가 이동평균선을 상향돌파할 때는 '매수신호'이다.
<그림2>주가가 이동평균선 위에서 급격히 하락하다가 이동평균선 부근에서 반등시 '매수신호'이다.
<그림3>주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향돌파한 후 급락시는 이동평균선까지 반등가능성이 크므로 단기차익을 위한 '매수신호'이다
<그림4>이동평균선이 상승하고 있을 때 주가가 이동평균선의 아래로 하락하는 경우는 '매수신호'이다. 이동평균선의 상승이 대세상승을 의미하므로 주가하락은 일시적일 가능성이 크기 때문이다.


(B) 매도신호



<그림1>이동평균선이 상승한 후 평행 또는 하락국면에서 주가가 이동평균선을 하향돌파시 '매도신호'이다
<그림2>이동평균선이 하락시 주가가 이동평균선 위로 상승하는 경우, 하락추세이므로 일시적인 주가상승으로 보아 '매도신호'이다.
<그림3>주가가 이동평균선 아래에서 상승세를 보이다가 상향돌파를 못하고 하락하는 경우 '매도신호'이다.
<그림4>주가가 상승하고 있는 이동평균선을 상향돌파 후 다시 급등시, 이동평균선으로 자율바락 가능성이 있으므로 '매도신호'이다.

이것으로 이동평균선에 관한 공부를 마치겟습니다.

[백두산호랑이]

더열심히 공부하겟습니다..감사합니다..

[책벌레]

정도를 지나치는 비관과 정도를 넘는 낙관은 주식시장에선 독이다. 또한 절대적인 예측 또한 불가능하다. '흐름을 타는 유연성'이 절대적으로 필요하다. 의미심장하네요 감사합니다.

[허허]

감사 합니다

[saevizzang]

공부할 수록 어렵네요 ㅠ.ㅠ

[westgun]

그랜빌? 알아볼께요.

[바라이]

너무감사드립니다. 컴퓨터원인이겠지만 일부 보이지 않는 그림이 있지만 많은 도움이 되었습니다.

[신룡]

감사합니다

[야간비행]

오 감사합니다..

[이삭]

감사합니다

[운수대통]

열공 해야겠슴니다.

[설경]

많은 도움 됩니다. 제 컴탓인지 글씨가 넘 작아서 눈이 많이 아파요. 왕초보인 제게는 획기적인 공부시간이네요. 감사합니다.

[조신한여우⌒ε⌒ㆀ]

감사합니다..어쭙잖게 알고 있는 저에게 많은 도움이 되네요~

[봄바람주식]

이평선에 대한 이해에 많은 도움이되었읍니다, 감사합니다.

[짱구네아빠]

감사합니다.

[막걸리 한사발]

어렵다 ㅠㅠ 아직 갈길이 멀기만 하네요 좋은정보 감사함니다 ^^

[hihill]

갈길이 구만리인것 같습니다.

[도신]

감사합니다

[마이나스의손]

너무 귀하고 소중한 말씀 감사드립니다 하지만 참 어렵네요 ㅠ,.ㅠ 한참 많이 공부해야할듯

[설풍경]

너무나 좋은 공부하고 갑니다...^^ 두고 두고 봐야 겠습니다..

[빨간막대]

수고하셨어요 감사합니다^^

[고지를향해]

정말 어렵네요...

[해달별]

감사합니다~~~

[굿맨님]

감사합니다

[tejje]

감사

[달콤한꿈]

감사합니다.

[안소니]

정확한 의미파악 감사히 읽었습니다. 몇번이고 들여다 보며 공부해야 할듯~ 제꺼도 그림 몇개가 안보이네요...맨밑에 매도신호 넘 궁금한데 말이죠

[winwin200]

감사합니다. 공부 많이 하고 갑니다.

[하루사리]

좋은 공부 되었습니다.

[수정이이]

감사합니다

[늘돈88]

수고하세여^^

[쎄로스]

좋은 정보 감사드립니다.

[말로설명할수없는]

아주 좋습니다

[언양인]

좋은글 감사드립니다.

[나왕자]

감사함니다

[초무지]

수고하셨어요 감사합니다

[원석]

감사합니다

[경연]

감사합니다

[산(^_^)]

감사합니다..

[chebeus]

좋은 정보 감사드립니다.

[토미]

감사합니다

[songsari]

열심히 공부하겠습니다. 감사합니다.

[틸란]

감사합니다

[jwkim]

감사함니다

[meier]

좋은글 감사합니다