2012년 1월분 관리비 부과내역서 |
◉ 산출기간 : 2012년 1월 1일 ~ 1월 31일(1개월)
◉ 납부기간 : 2012년 2월 29일
(납부일이 공휴일인 경우 “금융기관의 그 다음 정상근무”까지 납부가 가능합니다. )
◉ 납부장소
신한은행 반포남지점(140-000-266526) ☎ 594-4611
우리은행 반포남지점(955-009843-13-001) ☎ 537-1002
외환은행 신반포지점(153-22-00152-2) ☎ 594-8981
씨티은행 반포남지점(139-50059-241) ☎ 595-6988
국민은행 반포남지점(531737-93-100033) ☎ 593-0682
하나은행 반포남지점(252-010639-00104) ☎ 3476-5200
* 납기내에 납부하여 연체료를 내시는 일이 없도록 합시다.
[ 도로명 주소 안내 ] 서울특별시 서초구 서초중앙로 29길 28 반포미도아파트 ○○동 ○○호 |
반포미도 아파트 관리사무소
관 리 실 : 534-3058 FAX : 595-3238
기계.전기실 : 534-3059 (하자 및 보수)
구 분 |
부 과 금 액 |
전월대비 증 감 |
세 대 당 평 균 |
전월대비 증 감 | ||||
2011년12월 |
2012년 1월 |
2011년 1월 |
11년12월 |
12년 1월 | ||||
관 리 비 |
일반관리비 |
47,098,800 |
53,461,800 |
51,143,400 |
6,363,000 |
37,380 |
42,430 |
5,050 |
경 비 비 |
44,604,000 |
48,888,000 |
45,448,200 |
4,284,000 |
35,400 |
38,800 |
3,400 | |
합 계 |
91,702,800 |
102,349,800 |
96,591,600 |
10,647,000 |
72,780 |
81,230 |
8,450 | |
청 소 비 |
9,424,800 |
9,424,800 |
9,424,800 |
0 |
7,480 |
7,480 |
0 | |
소 독 비 |
1,020,600 |
1,020,600 |
1,020,600 |
0 |
810 |
810 |
0 | |
승강기 유지비 |
845,130 |
845,130 |
845,130 |
0 |
670 |
670 |
0 | |
난 방 비 |
210,924,000 |
245,196,000 |
249,505,200 |
34,272,000 |
167,400 |
194,600 |
27,200 | |
급 탕 비 |
20,008,800 |
21,039,200 |
22,649,200 |
1,030,400 |
15,880 |
16,700 |
820 | |
개별부과 |
| |||||||
수 선 유 지 비 |
10,319,400 |
12,398,400 |
5,103,000 |
2,079,000 |
8,190 |
9,840 |
1,650 | |
위탁관리수수료 |
1,310,400 |
1,310,400 |
1,310,400 |
- |
1,040 |
1,040 |
0 | |
세 대 수 도 료 |
17,838,470 |
17,147,630 |
17,828,530 |
-690,840 |
14,160 |
13,610 |
-550 | |
개별부과 |
개별부과 | |||||||
공 동 수 도 료 |
176,400 |
1,927,800 |
189,000 |
1,751,140 |
140 |
1,530 |
1,390 | |
세 대 전 기 료 |
48,493,660 |
55,303,620 |
75,643,640 |
6,809,960 |
38,490 |
43,890 |
5,400 | |
개별부과 |
개별부과 | |||||||
(TV수신료 포함) |
(TV수신료 포함) |
(TV수신료 포함) | ||||||
공 동 전 기 료 |
20,027,710 |
19,125,450 |
4,195,240 |
-902,260 |
15,900 |
15,180 |
-720 | |
장기수선충당금 |
12,600,000 |
12,600,000 |
12,600,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 | |
오 물 수 거 비 |
1,866,000 |
1,869,000 |
1,890,000 |
3,000 |
1,500 |
1,500 |
0 | |
주택화재보험료 |
453,600 |
453,600 |
403,200 |
0 |
360 |
360 |
0 | |
기 타 |
1,228,830 |
1,235,810 |
1,490,920 |
6,980 |
- |
- |
- | |
합 계 |
448,240,600 |
503,247,240 |
500,690,460 |
55,006,380 |
354,800 |
398,440 |
43,640 |
1. 일반관리비 내역
과 목 |
금 액 |
내 역 | ||
2011년 12월 |
2012년 1월 |
2011년 1월 | ||
1. 인 건 비 |
24,956,020 |
24,970,020 |
23,868,930 |
|
1) 급 여 |
22,884,120 |
22,898,120 |
22,207,750 |
* 관리실, 기계실, 전기실(15명) |
2) 야간근로수당 |
1,380,890 |
1,380,890 |
1,004,750 |
* 기계실, 전기실 야간근무수당 |
3) 휴일및보전수당 |
691,010 |
691,010 |
656,410 |
* 13명 |
2. 제 적 립 금 |
8,648,280 |
9,539,350 |
10,342,840 |
|
1) 상여적립금 |
6,939,690 |
6,895,000 |
6,564,110 |
* 통상임금×400%÷12 |
2) 퇴직적립금 |
641,190 |
1,476,900 |
2,747,060 |
*(통상임금 + 제수당 + 상여 + 연차 + 식대) ÷12 |
3) 연차적립금 |
1,067,400 |
1,167,450 |
1,031,670 |
* 통상임금÷ 30×16÷12 |
3. 제 경 비 |
13,496,140 |
18,862,400 |
16,928,115 |
|
1) 복리후생비 |
9,785,340 |
14,037,250 |
12,663,415 |
|
① 건강 보험 |
2,118,430 |
2,178,530 |
2,173,270 |
* 사용자 부담금 |
② 국민 연금 |
2,758,240 |
2,758,240 |
2,832,230 |
* 사용자 부담금 |
③ 고용 보험 |
536,310 |
542,340 |
1,048,565 |
* 2012년 1월분 고용보험료 |
④ 산재 보험 |
1,215,360 |
1,192,140 |
2,316,020 |
* 2012년 1월분 산재보험료 |
⑤ 기 타 |
3,130,000 |
7,366,000 |
4,293,330 |
* 중식대 1,500,000 특수종사원후생비 150,000 야식대 1,116,000 설 직원 상여금(46명) 4,600,000 |
2) 사무용품비 |
0 |
377,200 |
0 |
* 2011.11.16 ~ 2012.01.16일 사용분 |
3) 소 모 품 비 |
482,100 |
554,300 |
394,800 |
* 각종소모품구입비(쓰레기봉투 구입 외 ) 수선소모자재 구입 |
4) 도서인쇄비 |
242,550 |
124,000 |
44,000 |
* 1월분 관리비 부과내역서 인쇄비 44,000 주택관리신문 연간 구독료 80,000 |
5) 전 산 비 |
168,300 |
168,300 |
168,300 |
* 1월분 전산사용료 외 102,300 1월분 복합프린터(잉크)임대사용료 66,000 |
6) 통 신 비 |
166,060 |
158,720 |
185,360 |
* 전화요금(5대) 108,930 우편료 38,870 스카이라이프 수신기사용료 10,920 |
7) 여비교통비 |
6,000 |
0 |
5,000 |
* 철계단 자재구입시 교통비 외 2건(12월) |
8) 지급수수료 |
6,000 |
9,000 |
157,000 |
* 잔액증명서 발급수수료 외 |
9) 잡 비 |
256,900 |
191,820 |
197,050 |
* 커피 외 구입 |
10) 감가상각비 |
323,820 |
400,810 |
559,580 |
* 기계실 충전용전동기 구매외 528,940 ÷ 6(2회차) 관리실검퓨터(2대)구매 1,770,000 ÷ 12(2회차) 관리실 출. 퇴근 기록기 구매 231,000 ÷ 3(1회차) |
11) 피 복 비 |
311,850 |
311,850 |
305,980 |
* 2011년 직원 동복 구입 1,871,100÷6(3회차) |
12) 교육훈련비 |
0 |
93,000 |
124,000 |
* 소방안전협회비 외 1건 (방화관리자 협회비) |
13) 업무추진비 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
* 1월분 관리소장 업무추진비 250,000 |
14) 대표회의운영비 |
630,000 |
670,000 |
650,000 |
* 1월분 입주자대표회장 업무추진비 350,000 1월분 정기 입주자대표회의비 320,000 |
15)선거관리위원회 운영경비 |
120,000 |
0 |
0 |
* 선거관리위원회 회의 참석비(12/19) |
16) 도시가스요금 |
747,220 |
1,609,150 |
1,223,630 |
* 1월분 경비실 난방용 도시가스요금 |
합 계 |
47,100,440 |
53,464,770 |
51,139,885 |
|
2. 경 비 비 |
44,606,070 |
48,886,390 |
45,439,990 |
|
누 계 |
91,706,510 |
102,351,160 |
96,579,875 |
|
1. 일 반 관 리 비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (53,464,770 ÷ 144,827.10㎡ = 369.16 /㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
369.16 |
42,430 |
1,260 |
53,461,800 |
-2,970 |
2. 경 비 비
과 목 |
금 액 |
비 고 | |
2011년 12월 |
2012년 1월 | ||
1) 급 여 |
30,865,470 |
37,759,670 |
*경비원 급여 (31명) |
2) 야간근로수당 |
2,802,440 |
4,640,500 |
*경비원 야간 근무 수당 |
3) 가 족 수 당 |
5,180,260 |
0 |
*경비원 가족수당(27명) |
4) 기 타 수 당 |
400,000 |
0 |
*촉탁경비원 기타수당(4명) |
5) 퇴 직 적 립 금 |
1,064,100 |
2,215,350 |
*(통상임금+제수당+연차+식대) ÷ 12 |
6) 연 차 적 립 금 |
1,593,800 |
1,570,870 |
*통상임금 ÷ 30 × 16 ÷ 12 |
7) 경 비 원 식 대 |
2,700,000 |
2,700,000 |
|
합 계 |
44,606,070 |
48,886,390 |
|
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (48,886,390 ÷ 144,827.10㎡ = 337.55원/㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
337.55 |
38,800 |
1,260 |
48,888,000 |
1,610 |
3. 청 소 비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (9,428,000 ÷ 144,827.10㎡ = 65.10원/㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
65.10 |
7,480 |
1,260 |
9,424,800 |
-3,200 |
4. 소 독 비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (1,013,790 ÷ 144,827.10㎡ = 7.00원/㎡) | |||||
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
7.00 |
810 |
1,260 |
1,020,600 |
6,810 |
6. 난 방 비
구 분 |
사 용 량 |
단 가 |
금 액 |
비 고 |
기 본 료 ① |
107,347㎡ |
52.40원 |
5,624,980 |
|
사 용 료 ② |
3,103.30G㎈ |
|
236,409,400 |
|
부 가 세 ③ |
|
|
24,203,430 |
|
급 탕 료 ④ |
7,514톤 |
2,800원 |
21,039,200 |
|
계 |
① + ② + ③ - ④ |
245,198,610 |
|
◆ 발생금액÷관리평방미터=평방미터당 단가(245,198,610÷144,827.10㎡ =1,693.04원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
1,693.04 |
194,600 |
1,260 |
245,196,000 |
-2,610 |
7. 급 탕 비 (개별부과)
① 세대당 : 사용톤수 × 2,800원
② 총세대 사용량
TON 당 |
사용톤수 |
금 액 |
비 고 |
2,800 |
7,514 |
21,039,200 |
|
8. 수 선 유 지 비
내 역 |
금 액 |
비 고 |
2011년 정화조 청소비 |
1,164,950 |
*13,979,470원÷12(2회차) |
2011년 하반기 물탱크청소비 |
179,930 |
*1,079,600원÷6(3회차) |
정화조 오수관 이설공사 |
2,106,810 |
*12,640,870원 ÷ 6(5회차) |
309동 급탕열교환기 교체 |
2,200,000 |
*6,600,000원 ÷ 3(3회차) |
각동 관리원초소 가스난로 교체 |
886,200 |
*1,772,400원 ÷ 2(2회차) |
노후배관 부분교체용 자재(흑관, 밸브외) |
768,350 |
*1,536,700원 ÷ 2(2회차) |
303,305동 고가수조 에폭시 도장공사 |
530,560 |
*3,183,400원 ÷ 6(2회차) |
가로등 계약전력 증설공사 |
737,000 |
* (주) 동명전기 |
CCTV 설치 안내문 제작 |
374,000 |
* 영창그래픽스 외 |
입주자대표회의실 확장공사 |
1,760,000 |
* 인하우스 외 |
공용부분 보수용 자재구매 |
1,631,080 |
* 급탕에어밴드 외 |
승강기 정기검사 및 노후 부품 교체 |
66,000 |
* 302동 승강기 노후부품교체 |
합 계 |
12,404,880 |
|
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (12,404,880 ÷ 144,827.10㎡ = 85.65원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
85.65 |
9,840 |
1,260 |
12,398,400 |
-6,480 |
9. 위탁관리수수료
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (1,314,300 ÷ 144,827.10㎡ = 9.07원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
9.07 |
1,040 |
1,260 |
1,310,400 |
-3,900 |
10. 수 도 료
◆ 고지서 금액(12/23~2012년 1/22사용분) : ₩19,129,650원
1) 세대수도료 사용요금 : 17,147,630원(사용량 25,635톤) + 세차수도료 50,000원 = 17,197,630원
2) 공동수도료 : 고지금액 19,129,650원 - 부과금액 17,197,630원 = 1,932,020원
11. 전 기 료
1) 총 사용량 : 522,096 kwh(12/25~2012년 1/24사용분)
2) 총 전기료 : 73,305,150원
* TV수신료 2,972,500원 : 국가유공자중 상이군경 1∼6급, 광복회원 및 유족.
세대전기료 50kw 미만 세대는 TV수신료가 면제됩니다.
3) 사용량 구분
구 분 |
사 용 량 KWH |
세 대 당 (원) |
금 액 (원) |
세 대 |
390,170 |
별 도 부 과 |
52,331,120 |
가 로 등 |
3,656 |
세대당 부과 |
378,820 |
급 수 |
12,882 |
" |
1,739,960 |
공 용 등 (난방외) |
87,617 |
" |
15,768,240 |
승 강 기 |
13,580 |
사용세대부과 |
1,901,200 |
테 니 스 장 |
2,940 |
업체부담 |
341,030 |
명 동 교 회 |
6,783 |
" |
100,000 |
S K 브 로 드 밴 드 |
1,799 |
" |
351,860 |
한 국 통 신 |
1,291 |
" |
50,000 |
L G 파 워 콤 |
310 |
" |
93,400 |
서 초 케 이 블 T V |
618 |
" |
136,520 |
서 초 남부 케이블TV |
450 |
" |
113,000 |
소 계 |
522,096 |
|
73,305,150 |
4) 승강기 전기료 : 1,901,200 ÷ 1,125(부과세대) = 1,690원(세대당 단가)
5) 공동전기료 산출내역 : 가로등 + 급수 + 공용등(난방외) - 삼성카드 전기요금 선납 할인료 =
공동 전기료
378,820 + 1,739,960 + 15,768,240 - 664,360 = 17,222,660원
평방미터당 단가 : 17,222,660원 ÷ 144,827.10㎡ = 118.92원/㎡
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
118.92 |
13,670 |
1,260 |
17,224,200 |
1,540 |
12. 장기수선충당금
13. 오물수거비
◆ 발생금액 ÷ 관리평방미터 = 평방미터당 단가 (1,869,000 ÷ 144,827.10㎡ = 13.05원/㎡)
㎡(평) 형 |
㎡ 당 단가 |
세대부과 |
세 대 수 |
금 액 |
비 고 |
114.94(34.77) |
13.05 |
1,500 |
1,246 |
1,869,000 |
|
14. 주택화재보험료
* 보험회사 : 수 협
* 계약내역 : 건물, 세대 가재도구, 관리소․노인정 집기비품, 전기기기 및 설비일체 4,884,510÷12개월(9/12회차)
어린이 놀이시설 배상책임 보험 512,800÷12개월(9/12회차)
15. 기 타
구 분 |
금 액 |
비 고 |
세 차 수 도 료 |
50,000 |
수도료 포함 |
테 니 스 장 |
341,030 |
전기료 포함 |
명 동 교 회 |
100,000 |
" |
S K 브 로 드 밴 드 |
351,860 |
" |
한 국 통 신 |
50,000 |
" |
L G 파 워 콤 |
93,400 |
" |
서 초 케 이 블 T V |
136,520 |
" |
남 부 케 이 블 T V |
113,000 |
" |
합 계 |
1,235,810 |
|
관리외수입 지출현황
★ 전년도까지의 잉여금 ---------------------------------------- \143,426,738원
관 리 외 수 입 |
전 월 누 계 액 |
금 월 분 |
금 년 누 계 액 |
비 고 |
(1) 수 입 이 자 |
0 |
7,684 |
7,684 |
|
(2) 연 체 료 |
0 |
691,770 |
691,770 |
|
(3) 광 고 수 입 |
0 |
1,380,000 |
1,380,000 |
상세내역참조 |
(4) 승 강 기 수 입 |
0 |
230,000 |
230,000 |
" |
(5) 잡 수 입 |
0 |
3,936,042 |
3,936,042 |
|
(고령자 촉진 장려금) |
0 |
0 |
|
|
(LGU 플러스 발전기금) |
0 |
0 |
|
|
(지역난방공사 협력지원금) |
0 |
0 |
|
|
주민투표시 부녀회관이용료 |
0 |
0 |
|
|
럭키부동산 계약금 |
0 |
200,000 |
|
각동 계단실 호수표시 |
알뜰시장 수익금 |
0 |
0 |
|
|
재활용 수익금 |
0 |
3,000,000 |
|
|
월 세차료 |
0 |
30,000 |
|
|
요가 부녀회관 사용료 |
0 |
180,000 |
|
3개월분 |
한 전 검 침 비 |
0 |
523,930 |
|
|
관 리 비 부 과 차 액 |
0 |
2,112 |
|
|
( 기 타) |
0 |
0 |
|
|
수 입 계 |
0 |
6,245,496 |
6,245,496 |
|
관 리 외 지 출 |
전 월 누 계 액 |
금 월 분 |
금 년 누 계 액 |
비 고 |
잡 수 입 지 출 |
0 |
2,331,420 |
2,331,420 |
|
※ 지출내역(금월분) |
|
| ||
상세내역참조 |
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
잔 액 |
|
(당기순이익) |
3,914,076 |
◆ 장기수선충당금현황
구 분 |
수 입 |
지 출 |
잔 액 |
비 고 |
전 월 이 월 |
|
|
2,394,297,870 |
|
2012년1월 |
수입 : 12,600,000 |
0 |
2,420,065,466 |
|
이자 : 13,167,596 | ||||
※ 지출 내역 : |
◆ 주차충당금현황
구 분 |
수 입 |
지 출 |
잔 액 |
비 고 |
전 월 이 월 |
|
|
1,157,081,499 |
|
2012년1월 |
수입 : 5,840,000 |
2,000,000 |
1,161,407,671 |
|
이자 : 486,172 | ||||
※ 지출 내역 : 1월분 정.후문 주차관리수당 (급료대체) 2,000,000원
|
◆ 광고수입 상세내역(1월분)
순 번 |
적 요 |
금 액 |
비 고 |
1 |
초등학교 개인지도 게시판 광고료 |
50,000 |
1-1 |
2 |
입시전문 음악과외 게시판 광고료 |
50,000 |
1-2 |
3 |
삼선모터스 푸조 우편함 광고료 |
70,000 |
1-3 |
4 |
매쓰브리치 수학학원 게시판 광고료(A3) |
70,000 |
1-4 |
5 |
수학/과학 과외(305-711) 게시판 광고료 |
20,000 |
1-5 |
6 |
렉서스자동차 우편함/ 게시판 광고료 |
120,000 |
1-6 |
7 |
수연코스메틱 우편함 광고료 |
70,000 |
1-7 |
8 |
애플짐 휘트니스 우편함 광고료 |
70,000 |
1-8 |
9 |
메가스터디 게시판 광고료 |
50,000 |
1-9 |
10 |
매쓰브리치 수학학원 게시판 광고료(A3) |
70,000 |
1-10 |
11 |
더 핫요가 우편함 광고료 |
70,000 |
1-11 |
12 |
교대역 하이마트 게시판 광고료 |
50,000 |
1-12 |
13 |
빨간모자 우편함 광고료 |
70,000 |
1-13 |
14 |
허수아비 돈가스 게시판 광고료 |
50,000 |
1-14 |
15 |
153갤러리 게시판 광고료 -1 |
50,000 |
1-15 |
16 |
153갤러리 게시판 광고료 -2 |
50,000 |
1-16 |
17 |
153갤러리 게시판 광고료 -3 |
50,000 |
1-17 |
18 |
애플짐휘트니스 우편함 광고료 |
70,000 |
1-18 |
19 |
단지내 스크린골프(2주) 게시판 광고료 |
40,000 |
1-19 |
20 |
연세미래치과 게시판 광고료 |
50,000 |
1-20 |
21 |
영어과외(2주)게시판 광고료 |
100,000 |
1-21 |
22 |
수학과외(302-1306) 게시판 광고료 |
20,000 |
1-22 |
23 |
360휘트니스 게시판 광고료 |
50,000 |
1-23 |
24 |
미도방앗간(상가) 게시판 광고료 |
20,000 |
1-24 |
합 계 |
1,380,000 |
|
◆ 승강기사용료수입 상세내역(1월분)
순 번 |
적 요 |
금 액 |
비 고 |
1 |
302-1004호 승강기 사용료 |
70,000 |
난방, 욕실공사 외 |
2 |
303-502호 승강기 사용료 |
70,000 |
난방공사 외 |
3 |
305-311호 승강기 사용료 |
70,000 |
화장실, 마루교체 외 |
4 |
306-913호 승강기 사용료 |
20,000 |
도배, 장판 공사 |
합 계 |
230,000 |
|
◆ 잡수입지출 상세내역(1월분)
순 번 |
적 요 |
금 액 |
비 고 |
1 |
재활용 분리수거비 |
1,440,000 |
34명 |
2 |
1월분 검침비 |
500,000 |
기계실, 전기실 |
3 |
1월 부녀회 운영비 |
391,420 |
2012년 1월 |
합 계 |
2,331,420 |
|
은 행 별 잔 액 현 황
관리비예금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
12월 31일 잔액 |
1월 31일 잔액 |
비 고 |
신 한 은 행 |
140-000-266526 |
180,646,084 |
428,381,384 |
관리비 |
외 환 은 행 |
153-22-00152-2 |
17,733,124 |
46,111,264 |
″ |
국 민 은 행 |
531737-93-100033 |
108,898,282 |
63,443,562 |
″ |
시 티 은 행 |
139-50059-241 |
38,214,455 |
2,537,539 |
″ |
우 리 은 행 |
955-009843-13-001 |
89,849,490 |
122,761,990 |
″ |
하 나 은 행 |
252-010639-00104 |
9,633,729 |
54,264,641 |
″ |
우 리 은 행 |
1005-901-670800 |
1,703 |
1,703 |
|
신 한 은 행 |
140-000-838888 |
25,979,758 |
29,192,268 |
잡수입 |
합 계 |
|
470,956,625 |
746,694,351 |
|
주차시설충당예치금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
12월 31일 잔액 |
1월 31일 잔액 |
비 고 |
국 민 은 행 |
531737-01-004338 |
26,629 |
26,629 |
기업자유예금 |
″ |
531755-01-068413 |
106,546,691 |
106,863,689 |
KB법인용MMF |
외 환 은 행 |
153-13-02212-6 |
399 |
6,060,399 |
보통예금 |
″ |
735-008852-813 |
62,899,960 |
61,069,134 |
MMF |
우 리 은 행 |
1020-510-598220 |
171,326,712 |
171,326,712 |
2012.09.14만기 |
″ |
1020-111-097291 |
343,054,389 |
343,054,389 |
2012.12.22만기 |
신 한 은 행 |
200-126-165957 |
117,166,719 |
117,166,719 |
2012.05.03만기 |
- |
140-000-266526 |
100,000,000 |
100,000,000 |
5/2 관리운영자금 |
- |
955-009843-13-001 |
250,000,000 |
250,000,000 |
9/14 관리운영자금 |
12월분 주차비부과액 |
|
6,060,000 |
0 |
2012.01.02예치 |
1월분 주차비부과액 |
|
0 |
5,840,000 |
02.29일 예치예정 |
합 계 |
|
1,157,081,499 |
1,161,407,671 |
|
퇴직급여충당예치금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
12월 31일 잔액 |
1월 31일 잔액 |
비 고 |
″ |
1020-411-094593 |
41,163,951 |
41,163,951 |
2012.12.22만기 |
신 한 은 행 |
200-122-140668 |
68,859,542 |
68,859,542 |
2012.02.11만기 |
합 계 |
|
110,023,493 |
110,023,493 |
|
장기수선충당예치금 명세서
은 행 명 |
계 좌 번 호 |
12월 31일 잔액 |
1월 31일 잔액 |
비 고 |
하 나 은 행 |
252-910107-16311 |
357,102,956 |
357,102,956 |
2012.11.22만기 |
국 민 은 행 |
531715-11-81790 |
385,113,358 |
0 |
2011.12.31만기 |
국 민 은 행 |
531715-11-81790 |
0 |
398,280,954 |
2013.01.03만기 |
신 한 은 행 |
200-122-139438 |
484,282,577 |
484,282,577 |
2012.02.11만기 |
우 리 은 행 |
1020-709-870790 |
364,746,143 |
364,746,143 |
2012.03.31만기 |
신 한 은 행 |
200-126-319615 |
356,791,163 |
356,791,163 |
2012.05.06만기 |
우 리 은 행 |
1020-610-597017 |
370,661,673 |
370,661,673 |
2012.09.14만기 |
우 리 은 행 |
1040-305-900103 |
63,000,000 |
75,600,000 |
2012.09.14만기 |
합 계 |
|
2,381,697,870 |
2,407,465,466 |
|