2012년도 상록어린이집 1차 추가경정예산 총괄표 | |||||||||||
(집행기간: 2012년 01월 01일 ~ 2012년 12월 31일) | |||||||||||
(단위:천원) | |||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 2012예산액 | 2011예산액 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 2012예산액 | 2011예산액 | 증감액 |
총 계 | 272,510 | 300,023 | - 27,513 | 총 계 | 272,510 | 300,023 | - 27,513 | ||||
필요경비수입 | 소계 | 10,870 | 17,180 | - 6,310 | 시설 운영비 | 소계 | 187,298 | 214,628 | - 27,330 | ||
필요경비수입 | 계 | 10,870 | 17,180 | - 6,310 | 인건비 | 계 | 165,667 | 195,068 | - 29,401 | ||
기타필요경비 | 10,870 | 17,180 | - 6,310 | 기본급 | 122,960 | 150,755 | - 27,795 | ||||
소계 | 16,625 | 17,424 | - 799 | 일용잡금 | 750 | 700 | 50 | ||||
필요경비수입 | 계 | 16,625 | 17,424 | - 799 | 제수당 | 7,600 | 9,420 | - 1,820 | |||
특별활동비 | 16,625 | 17,424 | - 799 | 퇴직적립금 | 11,080 | 13,154 | - 2,074 | ||||
잡수입 | 소계 | 7,477 | 1,128 | 6,349 | 사회보험부담비용 | 11,606 | 13,827 | - 2,221 | |||
잡수입 | 계 | 7,477 | 1,128 | 6,349 | 기타후생경비 | 11,670 | 7,209 | 4,461 | |||
이자수입 | 20 | 28 | - 8 | 업무 추진비 | 계 | 3,680 | 3,020 | 660 | |||
후원금수입 | - | 기관운영비 | 1,000 | 320 | 680 | ||||||
기타잡수입 | 7,457 | 1,100 | 6,357 | 직책급 | 2,400 | 2,400 | - | ||||
보육료수입 | 소계 | 122,205 | 120,877 | 1,328 | 회의비 | 280 | 300 | - 20 | |||
보육료수입 | 계 | 122,205 | 120,877 | 1,328 | 관리 운영비 | 계 | 17,951 | 16,540 | 1,411 | ||
보육료수입 | 122,205 | 120,877 | 1,328 | 여비 | 17 | 50 | - 33 | ||||
보조금수입 | 소계 | 106,865 | 130,658 | - 23,793 | 수용비.수수료및공공요금 | 17,351 | 6,320 | 861 | |||
경상 보조금수입 | 계 | 106,865 | 130,658 | - 23,793 | 6,720 | ||||||
인건비보조금 | 89,333 | 116,667 | - 27,334 | 3,450 | |||||||
기본보육료 | - | 차량비 | - | - | |||||||
기타지원금 | 17,532 | 13,990 | 3,542 | 연료비 | - | - | |||||
자본보조금수입 | - | 기타운영비 | - | - | |||||||
전입금 | 소계 | 1,400 | 3,400 | - 2,000 | 사업비 | 소계 | 72,350 | 67,873 | 4,477 | ||
전입금 | 계 | 1,400 | 3,400 | - 2,000 | 사업 운영비 | 계 | 72,350 | 67,873 | 4,477 | ||
전입금 | 1,400 | 3,400 | - 2,000 | 급간식비 | 32,831 | 29,490 | 3,341 | ||||
차입금 | - | 교재교구비 | 6,720 | 3,400 | 3,320 | ||||||
이월금 | 소계 | 7,068 | 9,356 | - 2,288 | 행사비 | 3,504 | 2,809 | 695 | |||
- | 기타필요경비지출 | 10,870 | 14,750 | - 3,880 | |||||||
이월금 | 계 | 7,068 | 9,356 | - 2,288 | 특별활동비지출 | 18,425 | 17,424 | 1,001 | |||
전년도이월금 | 7,068 | 9,356 | - 2,288 | 재산 조성비 | 소계 | 10,300 | 17,225 | - 6,925 | |||
이월사업비 | - | - | 시설비 | 계 | 10,300 | 17,225 | - 6,925 | ||||
시설비 | 1,800 | 11,005 | - 9,205 | ||||||||
자산취득비 | 6,700 | 5,300 | 1,400 | ||||||||
시설장비유지비 | 1,800 | 920 | 880 | ||||||||
전출금 | 소계 | 1,812 | 1,812 | ||||||||
전출금 | 계 | 1,812 | 1,812 | ||||||||
법인회계전출금 | - | - | |||||||||
차입금상환 | - | - | |||||||||
반환금 | 1,812 | 1,812 | |||||||||
과년도지출 | 소계 | - | - | ||||||||
과년도지출 | 계 | - | - | ||||||||
과년도지출 | - | - | |||||||||
잡지출 | 소계 | - | - | ||||||||
잡지출 | 계 | - | - | ||||||||
잡지출 | - | - | |||||||||
예비비 | 소계 | 750 | 297 | 453 | |||||||
예비비 | 계 | 750 | 297 | 453 | |||||||
예비비 | 750 | 297 | 453 |