재정관리(수입/지출/잔고)

[산들바람]

모임회비 및 여행계 기금 정산

산들바람추천 0조회 723.03.02 09:51댓글 0

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◆2월 정산 (3월06일)
전월 이월회비  
모임 ￦1,164,207원 / 여행계 ￦250,000원
당월회비 수입 5명 ￦150,000원 ===> 정산 ￦1,314,207원
여행계 수입 5명￦ 250,000원    ===> 정산 ￦500,000원
◆3월 정산(4월5일)
1> 3월 회비수입 4명 120,000원 
지출 : 30일 모임 4명참석 217,000원 ===> 정산 ￦1,217,207원￦
2> 여행계 회비수입 4명 200,000원 =====> 정산 ￦700,000원
◆4월 정산(5월4일)
1> 회비수입 5명 180,000원  =====> 정산 ￦1,397,207
2> 여행계 회비수입 5명 300,000원 =====>정산  ￦1,000,000원
◆5월 정산
1>회비수입 4명 120,000원 =======> 정산 ￦1,517,207원
2>여행계 수입 4명 200,000원 =====> 정￦산 ￦1,200,000원
◆6월 정산 
1> 회비수입 5명 180,000원(정의경 5~6월)
     여행수입 5명 300,000원(정의경 5~6월)￦
     회비지출 446,900원
    (물왕모임 예원한정식 380,000 + 빛담카페 66,900)￦
2> ( 회비정산 1,517,200 + 180,000) - 446,900 = 1,250,300원
3> 여행계정산 1,200,000 + 300,000 = 1,500,000원
◆07월 정산(8월2일)
1> 회비수입 ￦120,000(4명) ===> 잔고 ￦1,370,300원
2>여행계수입 ￦200,000(4명) ===> 잔고 ￦1,700,000원
◆08월 정산(9월13일)
1>회비수입 ￦120,000(4명) =====> 잔고 ￦1,490,300원
2>여행수입￦200,000(4명) =====> 잔고  ￦1,900,000원
◆09월 정산(10월04일)
1> 회비수입 ￦210,000원(정의경7~9월) =====> 잔고 ￦1,700,300원
2> 여행수입 ￦350,000원(정의경7~9월) =====> 잔고 ￦2,250,000원
◆10월 정산(11월09일)
1> 회비수입 ￦120,000원(4명) ======> 잔고 ￦1,820,300원
2> 여행수입 ￦200,000원(4명) =======> 잔고￦2,450,000원
◆11월 정산(12월01일)
1> 회비수입 ￦120,000원(4명)=======> 잔고￦1,940,300원 
  ● 지출금액 : 803,000원 
  ● 지출내역 : 송년모임 착한고기 669,000원 + 리마인드카페                                                    84,000원+ 대리운전비용 50,000원(오윤석,석원구)
  ● 지출정산 후 잔고 : ￦1,137,300원
2> 여행수입 : ￦200,000원(4명) =======> 잔고 ￦2,650,000원.

12월정산(2024년 01월 05일)
1>회비수입 210,000원 =========>잔고 1,347,300원(전원완납)
2>여행수입 350,000원 =========>잔고 3,000,000원(전원완납)
3> 마을금고 정기예금 만기 재예치금액 ====> 5,224,200원

2024년01월05일 정우회 기금 잔고합계금액 9,571,500원