(서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자= 5월 한 달간 전체 국내 주식형 펀드를 운용하
는 47개사의 평균수익률은 0.38%를 기록해 코스피지수보다 못한 성적을 보여줬다.
2일 펀드평가사 모닝스타코리아와 연합인포맥스의 펀드맥스(www.fundmax.co.kr)
에 따르면 코스피지수의 상승률(1.45%)을 넘어선 운용사는 아크투자자문(5.35%), 맥
쿼리IMM자산운용(3.23%), 한국밸류자산운용(3.13%), 피닉스자산운용(3.09%), 유리자
산운용(2.27%), 흥국투신운용(1.56%) 등 6곳에 불과했다.
특히 이 중 국내주식형펀드의 설정액이 1조 이상인 운용사는 한국밸류자산운용
뿐이었다.
국내주식형펀드의 설정액이 1조 이상인 운용사 중 신한BNP파리바투신운용, 삼성
투신운용, 푸르덴셜자산운용, 피델리티자산운용, 우리CS자산운용, KTB자산운용, 한국
투신운용, 동양투신운용, 유리자산운용이 겨우 마이너스 수익률을 면했다.
이는 5월 한 달간 코스피지수의 변동성이 컸기 때문인 것으로 풀이된다.
지난 4월 코스피지수는 7.24% 상승했지만, 5월에는 변동성이 심해 1.45% 상승에
그쳤다. 이에 따라 4월 국내주식형펀드의 평균수익률도 4.79%에서 0.38%로 악화됐다
.
그나마 중소형 주식에 투자하는 가치형 상품이 상대적으로 견조한 상승률을 기록
했다.
이계웅 굿모닝신한증권 펀드애널리스트는 "5월 국내증시는 글로벌 인플레이션 우
려가 대두되고, 중국 등 아시아 지역에 대한 투자심리 악화, 글로벌 금융회사의 추가
상각 등의 잇따른 악재로 인해 변동성이 확대됐다"고 진단했다.
그는 이에 따라 "국내주식형 펀드는 유형별로 중소형가치형 및 배당형펀드가 수
익률 방어에 성공하면서 조정장에서 강세를 이어갔다"고 설명했다.
미래에셋자산운용의 '미래에셋3억만들기중소형주식1'이 국내주식형펀드 중 1개월
수익률(4.69%)이 가장 높았음에도 변동성이 큰 5월의 지수를 제대로 따라가지 못했
다.
한국밸류자산운용의 경우 국내 중형 및 가치형 주식에 투자하는 한국밸류10년투
자연금주식1(3.62%)과 한국밸류10년투자주식1(3.11%)이 3% 이상의 수익률을 기록하면
서 양호한 월간수익률을 기록했다.
배준범 한국밸류자산운용 주식운용본부 부장은 "5월의 장세는 가치주 쪽에 초점
을 맞춘 펀드들이 대체로 수익률이 좋았다"고 평가했다.
배 부장은 "시장이 크게 오르는 경우 가치주 투자가 시장을 따라가기가 힘들지만
변동성이 커지고 하락 쪽으로 무게 중심이 치우치면 가치주들이 훨씬 강한 모습을
보인다"고 설명했다.
그는 "특히 대형 가치주인 한국전력, KT, SKT, 은행주 등의 비중이 높아 이들이
시장대비 양호한 수익률을 기록하며 아웃퍼폼했다"고 말했다.
그는 향후 시장상황에 대해 "단기간에 100P씩 위 아래로 움직이는 변동성은 커질
것으로 보인다"면서도 "장기적으로 시장이 레벨 업 할 수 있다"고 예상했다.
이계웅 애널리스트도 6월 펀드전망보고서를 통해 "6월 국내증시는 단기적으로 조
정은 받겠지만 중장기적인 상승추세는 이어질 것"이라며 "업종대표주와 대형우량주
중심의 성장형펀드의 전망은 여전히 긍정적이다"라고 말했다.
<표> <5월 운용사 국내주식형펀드 수익률 순위>
<
단위: 십억, %>
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│ │운용사 │설정액 │순자산 │펀드수│1주일 │1개월 │1년 │
│ │ │ │ │ │ │▼ │ │
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│1 │아크투자자문 │ 78│ 76│ 1│ -0.37│ 5.35│ 2.68│
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│2 │맥쿼리IMM자산운용 │ 7│ 8│ 3│ 0.83│ 3.23│ 23.36│
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│3 │한국밸류자산운용 │ 1,210│ 1,268│ 2│ 0.25│ 3.13│ 11.48│
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│4 │피닉스자산운용 │ 62│ 65│ 10│ 0.86│ 3.09│ 12.81│
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│5 │유리자산운용 │ 702│ 735│ 24│ 0.08│ 2.27│ 7.70│
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│6 │흥국투신운용 │ 146│ 153│ 10│ 0.29│ 1.56│ 17.63│
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│7 │칸서스자산운용 │ 2,497│ 2,318│ 24│ 0.13│ 1.45│ 11.91│
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│8 │SEI에셋코리아자산 │ 860│ 793│ 27│ -0.58│ 1.44│ 6.86│
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│9 │신영투신운용 │ 4,592│ 4,736│ 52│ 0.21│ 1.39│ 16.14│
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│10│마이다스에셋자산운│ 2,543│ 2,823│ 24│ -0.16│ 1.30│ 13.75│
│ │용 │ │ │ │ │ │ │
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│11│프랭클린템플턴투신│ 652│ 681│ 11│ -0.74│ 1.22│ 16.39│
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│12│대신투신운용 │ 453│ 461│ 30│ 0.20│ 1.16│ 13.47│
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│13│동부자산운용 │ 232│ 229│ 13│ -0.23│ 1.12│ 14.53│
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│14│CJ자산운용 │ 3,060│ 3,453│ 54│ -0.19│ 1.08│ 11.09│
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│15│신한BNP파리바투신 │ 1,047│ 1,023│ 25│ -0.33│ 0.97│ 11.24│
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│16│삼성투신운용 │ 8,287│ 7,971│ 138│ -0.41│ 0.96│ 9.55│
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│17│한화투신운용 │ 735│ 757│ 26│ 0.06│ 0.94│ 9.52│
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│18│현대와이즈자산운용│ 219│ 213│ 22│ -0.43│ 0.85│ 13.17│
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│19│알리안츠글로벌인베│ 768│ 838│ 30│ -0.63│ 0.84│ 6.79│
│ │스터스자산운용 │ │ │ │ │ │ │
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│20│푸르덴셜자산운용 │ 1,725│ 1,873│ 79│ -0.60│ 0.68│ 10.87│
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│21│더밸류앤코 │ 28│ 28│ 1│ -0.17│ 0.65│ 8.85│
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│22│산은자산운용 │ 404│ 595│ 23│ 0.00│ 0.61│ 8.18│
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│23│피델리티자산운용 │ 1,425│ 1,380│ 5│ -0.41│ 0.52│ 15.98│
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│24│슈로더투신운용 │ 36│ 41│ 4│ 0.07│ 0.49│ 7.66│
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│25│JP모간자산운용 │ 185│ 224│ 5│ 0.37│ 0.49│ 0.00│
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│26│랜드마크자산운용 │ 753│ 721│ 35│ -0.48│ 0.48│ 5.12│
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│27│NHCA자산운용 │ 417│ 419│ 15│ -0.06│ 0.48│ 10.45│
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│28│기은SG자산운용 │ 326│ 407│ 19│ -0.22│ 0.36│ 12.91│
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│29│우리CS자산운용 │ 2,860│ 2,610│ 53│ -0.18│ 0.34│ 10.84│
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│30│KTB자산운용 │ 5,063│ 5,268│ 52│ -0.20│ 0.29│ 15.03│
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│31│한국투신운용 │ 13,047│ 12,457│ 105│ 0.08│ 0.26│ 19.97│
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│32│아이투신운용 │ 96│ 99│ 4│ -0.20│ 0.22│ 14.83│
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│33│교보투신운용 │ 249│ 244│ 17│ -0.43│ 0.18│ 11.87│
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│34│동양투신운용 │ 1,506│ 1,485│ 38│ -0.36│ 0.11│ 9.02│
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│35│메리츠종합금융 │ 79│ 77│ 6│ -0.21│ 0.09│ 16.88│
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│36│유진자산운용 │ 1,489│ 1,497│ 14│ 0.01│ 0.07│ 0.89│
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│37│미래에셋자산운용 │ 47,442│ 45,961│ 73│ -0.19│ -0.02│ 17.49│
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│38│하나UBS자산운용 │ 4,537│ 4,731│ 105│ -0.45│ -0.03│ 14.06│
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│39│KB자산운용 │ 1,939│ 1,984│ 29│ 0.30│ -0.04│ 17.63│
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│40│미래에셋맵스자산운│ 418│ 424│ 17│ -1.13│ -0.05│ 16.92│
│ │용 │ │ │ │ │ │ │
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│41│SH자산운용 │ 2,864│ 2,768│ 34│ -0.43│ -0.07│ 14.82│
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│42│PCA투신운용 │ 1,857│ 1,808│ 21│ -0.27│ -0.32│ 10.74│
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│43│알파에셋자산운용 │ 66│ 65│ 4│ -0.79│ -0.76│ 10.28│
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│44│골든브릿지자산운용│ 2│ 2│ 2│ -0.27│ -0.97│ 6.59│
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│45│마이애셋자산운용 │ 14│ 12│ 3│ -0.57│ -1.12│-37.77│
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│46│도이치투신운용 │ 41│ 36│ 7│ -0.82│ -1.68│ 5.67│
├─┼─────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│47│플러스자산운용 │ 29│ 28│ 6│ -0.13│ -2.53│ 3.36│
├─┴─────────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│전체 │ 117,661│ 116,445│ 1,320│ -0.17│ 0.38│ 14.45│
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※기준일 : 5월 30일 기준 1개월 간
※자료제공 : 모닝스타코리아, 펀드맥스(www.fundmax.co.kr)
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(끝)
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