1. 4/4 시행되는 거리두기 개정안 마지막으로 '야외(실외) 마스크 착용' 의무화 해제될 가능성
전망과 관심 가져볼 섹터는?
- 4일부터 17일까지 사적모임 10명, 영업시간 밤 12시까지 거리두기 완화
- 이후 안정시 실내마스크 등 핵심수칙 제외한 모든 조치 해제 검토
- 이후 확진자가 폭증하지 않는다면, 해외추가 봉쇄조치 없다면, 위중증 환자 급증하지 않는다면
- 이라는 전제 필요하지만, 정황상 해제 가능성 높아 관련주 테마 빠르게 반응
- 이제는 안걸리는게 이상한 상황이라는 농담이 국민 전반적인 정서
- 또한 최근 시장 분위기는 중소형 테마 순환매 장세속에 기다렸던 섹터, 종목 및 업종 풍부한 이슈
- 화장품, 필러, 임플란트, 미용, 여행, 영화 등 전반 관련 테마로 강하게 반등하는 상황
2. 전방산업인 국내 화장품 시장이 성장세를 이어갈 경우 화장품브랜드 > 원재료 및 부자재 > 제조순
수혜를 받을성 큰 데 해당 테마 투자 포인트는?
- 일단은 색조화장품, 필러 및 미용인데 굳이 산업자체의 의미보단 테마로 대응해야
- 현재 리더스코스메틱 상한가, 잇츠한불이 24%상승으로 가장 강한모습
- 오랜 기다림이 있었고 워낙 바닥에 위치한 종목들이 많아 의외의 강한반등 나올 가능성 높아
- 이번은 오르겠지라는 기대속에 번번히 미끄러졌지만 지금은 포기할 이유가 없는 상황
- 덜오른 관심주 : 콜마비앤에이치, 제닉, 씨앤씨인터내셔널, 글로벌텍스프리(제3자배정 유증)
- 중대형주 : 호텔신라(85,000원 예의주시), 신세계인터내셔널
3. 리오프닝 화장품, 의료기기, 항공, 엔터 일제히 상승. 섹터내 관련주 아직 순환매 맞이하지 않은
눈여겨볼 종목은?
<< 의료기기 >>
- 비올 : 피부미용치료기 판매, 미용의료기 '스칼렛' 미국에 이어 중국에 첫 수출 성공 발표
: 마스크로 인해 다친피부 이제 본격 치료시작할 단계. 미국과 중국까지 진출. 성장 초입
- 바이오플러스 : 히알루론산 필러, 인체의 피부조직을 구성하는 성분을 기반으로 한 필러
: 올 1월 방광염 치료제 국내 판매 시작. 인공생체유방 및 관절도 개발중. 시장 확대 진행중
: 6개월 보호예수 해제는 3/28로 오히려 물량 풀리는 날부터 주가 상승. (최대주주물량)
: 공모가 31,500원 현재 공모가도 안되는 상황
<< 엔터 / 영화 >>
- 에스엠 : 전고점 돌파영역, jyp주가 흐름에서 힌트
- CJ CGV : 영화티켓 코로나 이후 3번재 지속 인상 / 이제 과실을 딸 때.
: 증자 우려 상존. 하나투어 보면......뭐 야수의 심장으로 접근해볼만
- 제작/배급사 : 쇼박스, 바른손이앤에이
--------------------------------------------------------------
1. 20대 대통령 선거 마무리된 가운데 정치 테마주의 양상 국무총리, 시/도지사 관련주 옮겨가는중
형재 정치테마주 움직임은?
- 대통령 선거이후 관련 정책테마 및 인물주 강세나타나는 모습
- 총리 인선을 앞두고 관련 인물 지속 상승세
- 중소형 테마주들이 강력한 힘을 발휘하는 시장분위기에 쏠쏠한 먹거리 제시
- 6/1 지방선거 앞두고 있어 당분간 지속될 상황으로 판단
2. 대선 직후 상승세 탔던 국힘 유승민 전 의원 테마주, 경기지사 출마 선언 후 주가하락, 안랩은
최고가 대비 43% 하락. 정치테마주 투자 적절한가?
- 경험이 없으시다면 소액 내지는 쳐다보지 않는 것이 유리할 듯
- 경험이 있다면 이미 알아서 잘 하고 계실 듯.
- 인물주와 정책주가 공존하는 시장이지만, 정책은 이미 시장에 노출
- 공약주는 윤석열당선인의 공약의 연장선으로 대응해야 할 것(에넥스 시간외 상한가)
: 건자재 : 국토부/서울시 도심주택 공급실행 TF 구성 소식에 강세
3. 건설관련 정책주가운데 거푸집 관련주. 최근 데크플레이트 수요증가. 국내 중소형 건설주 전망은?
- 삼목에스폼 : 가장 앞서 혼자가는 대장.
- 중소형건설 : 일성건설 지켜내는 모습. 그외 종목들 다소 소강상태
- 콘크리트파일 : 삼일씨엔에스, 동양파일
- 건자재 : 에넥스, 덕신하우징, 한국가구, 오하임아이엔티, 이건홀딩스 (시간외 강했던 종목들)
- 시멘트/소형철강 : 호악재 공존상태, 강력한 수요자극과 인플레 인한 원가부담. 인플레만 진정된다면??
4. 건설테마 진짜 수혜주 폐기물? 폐기물 관련주 여름이 피크, 그 전에 공략해 볼만한 종목은?
- 올해 수도권매랩지 반입수수료 48% 인상, 건설폐기물 처리비용 최대 60%까지 상승
- 6/1 지방선거 앞두고 재개발, 재건축 규제 완화 속도를 내는 과정 및 정책 공략 관심
- 인선이엔티 : 매립단가 상승으로 수익증가 기대 및 자동차 재활용 철스크랩 가격 상승 더블수혜기대
- 아이에스동서 : 1975년 현대건설에서 분리 독립. 콘크리트 제조 및 건설업 영위
: 인선이엔티 대주주로서 폐기물 및 건설업 매력 동시 확보. 가격조정 진행중.
: 캐나다 리씨온 지분 투자를 통해 2차전지 폐배터리 재활용 사업 확장
- KG ETS, 인선이엔티, 코엔텍, 와이엔텍, 아이에스동서