1. 간만에 게임주 준동, 카카오게임즈 분기 최대실적 달성. 게임주 투심 개선
세계 3대 게임쇼인 게임스컴 참가사 확정 관련기업 동반상승(크래프톤, 네오위즈)
게임주 이제 반등 기대해 볼만 한가? 관심종목은?
- 낙폭이 컸지만 전혀 반등에 올라타지 못했던 게임주, 카카오게임즈를 통해 숨통 열어
- 반등을 주었어야 하는 자리에서 명분이 없었던 상황. 키맞추기 반등 전략 유효
- 아직은 이르지만 게임주들의 성장에 앞서는 것은 IT 제품의 발달에 따라. 한번씩 레벨업
- 콘솔게임 -> PC게임 -> 모바일게임 -> ??
- 이번 게임스컴에 삼성전자가 참여한다. 향후 클라우드게임 및 AR/VR 등 다양성 기대
- 성장사이클이 다시 올수 있을지는 모르지만 지금은 일단 숨통 반등은 나옴을 전제로 대응
- 카카오게임즈 실적으로 마중물은 부었다.
2. 카카오그룹이 일년새 주가가 반토막, 주요 계열사들의 호실적 이어지며 간만에
그룹주 일제히 상승세, 카카오그룹주의 하반기 성장성과 주가 반등 가능성은?
- 게임주와 더불어 반등을 못했던 NAVER, 카카오 및 카카오그룹주.
- 시장의 키맞추기가 나오고 있다는 의미.
- 카카오 : 종목을 믿는 것이아니라 반등의 시장을 믿고 대응
: 보유자 관점에서 접근한다면 지금 이자리서 매도할 수 없고
공매도 위치에서 봐도 여기서 추가로 밀어버리기 부담스러울 것 (NAVER 마찬가지)
- 카카오뱅크 / 페이 : 3만원 (61,000원) 손절라인 잡고 물타기 기계적으로 들어가는 자리
3. 펠로시 미 하원 의장의 대만행 미중 갈등 더욱 고조/ 글로벌 증시 부담요소
미국이 중국을 압박하는 법안 줄줄이 통과시킬 것으로 예상. 국내 증시에서
수혜를 받을 업종으로 관련 종목 섹터는?
- 중국의 무력시위 가능성에 전쟁관련주 / 희토류 준동이후 주가 소강상태
- 다만, 아직 끝나지는 않았을 듯. 테마로 대응
- 대형주로는 반도체, 2차전지, 완성차 등 중국과 경쟁산업 수혜 가능성
- 반도체 : 미국이 중국을 압박한다고 삼성전자가 오르기에는 아직은 역부족
: 물론 미국 반도체산업 육성법이 통과되었으나, 메모리 가격 하락세, 10월 3분기 실적 확인 욕구 자극
- 자동차 : 현재 시장에서 가장 튼튼하고 건실한 섹터, 중장기 지속 홀드 전략. 포트에 반드시 있어야
: 기아 / 현대오토에버 / 현대차 순. 성우하이텍 2차랠리 준비중
- 2차전지 : 고유가 상황과 미국내 친환경 정책 드라이브 호재 우리도 이어받을 듯
: 최선호 삼성SDI : 친환경 정책에 따른 ESS 성장 기대감. (상신이디피, TCC스틸 포함)
: 동원시스템즈 : 배터리캔 제작 2차전지기업으로 컬러 변신중, 배터리 셀 소재도 개발중.
: 코스닥 대장섹터로 아직은 끝이 아님을......
4. 적자에 시달려온 조선주 하반기 턴어라운드 기대감 커지며 상승세 지속
최근 급하게 올라온 조선주, 지금 비중확대 괜찮을가?
- 바이든 대통령 사우디 방문이후, 사우디에 무기판매 승인
- 시장이 원했던 것은 당장급한 증산이었으나, 핵심은 사우디 기름이 유럽으로 흘러가는 것
- 미국의 무기의 액션을 취했으니, 이제는 사우디의 화답을 기다릴 차례
- 지금 업황과 실적전망 좋고, MR탱커(석유,화학 정제제품 중소형 운반선) 신규수주 기대감
- 신조선가 지속 상승 진행형, 원자재 가격 상승 부담요인, 악재는 안정을 찾아가고
- 호재는 지속되어 가고 있다. 하반기 호실적 전망이 일색이지만 아니더라도 장기투자 최선호업종
- 친환경의 마지막 단추는 LNG추진선으로의 교체
- 현대미포조선 최선호, 다만 부담이라면 한국카본, 동성화인텍.
5. 동국S&C
- 매수 6,840원 / 목표 : 10,000원 / 중장기 홀드 전략 (손절가 없음 : 친환경정책 포기가 매도이유)
- 마지막 방송 공략주.
- 조맨친 의원의 마음이 바뀌었다. 미국은 재정정책을 위해 강력한 친환경 드라이브 기대감
- 유럽은 지금 말라죽을 지경, 재정정책이 절박한 상황
- 공통분모는 친환경 그중 대장은 풍력으로 판단
- 씨에스윈드, 동국S&C, 삼강엠앤티 3대장중 미국 내 비중 높은 동국S&C 최선호
- 유럽향 기대는 세아제강(지주) 이나, 주가가 빠진게 없다는 점에서
- 최근 시장상황과 가장 부합한 종목이라고 판단.