|
Envelope 조건검색 기본 - 키움증권 영웅문 기준.
Envelope 기법을 사용하기 위해서는 무엇보다 먼저 기법에 해당되는 종목을 찾아내야 합니다. 그렇다고 기법에 맞는 종목을 찾기 위해 수많은 차트를 일일이 돌려서 보기에는 시간이 너무도 아깝지요.
그래서 각 증권사 HTS는 조건검색 이라는 아주 좋은 기능을 제공하고 있고 우리는 이것을 사용해서 시간을 절약합니다.
문제는? HTS가 익숙치 못한 분들에게는 이 조건검색이라는 자체가 어렵게 느껴질수도 있다는 겁니다. 기존 사용자들은 왜 저걸 모를까 하겠지만 처음 사용하시는 분이라면 간단한 설정 조차 헤매는 것이 당연합니다 그래서 조금이나마 도움이 되고자 조건식을 만들어 검색을 하는 방법을 그림과 함께 설명 드리겠습니다.
키움증권 영웅문 에서 조건검색식 만들기.
그림 A
- 먼저 영웅문 상단 툴바에 있는 '조건검색' 을 클릭합니다.
그림 B - 먼저 화살표로 표시 되어 있는 대상변경 을 클릭합니다.
그림 C
- 관리종목 / 우선주 / 거래정지 에 체크해 주시고 확인을 클릭합니다. - 해당 종목은 검색에서 제외 하라는 설정입니다.
그림 D
- 창 왼편에서 범위지정 -> 거래소/코스닥 구분 을 차례로 클릭 하시고 그림처럼 KOSPI200 에 체크합니다. - 추가 버튼을 클릭 하시면 밑줄 친 지표A 가 나타 납니다.
그림 E - 다시 창 왼편에서 기술적분석 -> 채널지표 -> Envelope -> 기준선 근접 을 클릭 하시고. - 화살표로 표시 되어 있는 부분을 그림과 같이 수정합니다. 추가 버튼을 클릭 하시면 지표B 가 나타납니다.
그림 F - 다시 창 왼편에서 기술적분석 -> 채널지표 -> Envelope -> 가격 기준선 비교 를 클릭 하시고. - 화살표로 표시 되어 있는 부분을 그림과 같이 수정합니다. 추가 버튼을 클릭 하시면 지표C 가 나타납니다. - 마지막으로 조건식 부분을 () / or 을 사용해서 그림과 같이 수정하시면 완성입니다. 조건저장 해두시면 나중에 편하시겠죠? - and 를 or 로 바꾸실때는 and 에 마우스 커서를 위치시키고 더블클릭 하시면 되고. - B 에서 C 까지 드래그 하셔서 조건식 오른편에 있는 () 를 클릭 하시면 자동으로 괄호가 들어갑니다.
그림 G 자. 이제 각 지표와 조건식을 그림과 같이 만든 이유에 대해서 설명 드리겠습니다.
지표A 거래소/코스닥 구분:KOSPI200 - 검색 대상이 되겠습니다. 코스피200 종목이지요.
지표B [일]0봉전 Envelope(20,20) 저가가 Envelope 하한선 3.5%이내 근접 - 20,20은 설명 안드려도 아시겠지요? 주가이동평균과 비율을 얘기하는 겁니다. 일일 기준으로 0봉전. 즉, 오늘. 저가가 Envelope 하한선 위 아래 3.5% 이내로 근접하면 무 조건 잡아내라 하는 명령입니다. 여기서 제가 3.5% 라는 비율을 설정 했는데 이 부분은 바꿔서 쓰셔도 됩니다. 경험상 3.5% 정도로 설정 해놓으면 사정권 내에서 미리 대비할 수 있는 시간이 충분히 주어졌습니다.
지표C [일]0봉전 Envelope(20,20) 저가가 Envelope 하한선이하 - 이 부분이 포인트가 되겠습니다. 지표B의 경우 Envelope 하한선 위 아래로 3.5% 이내에 주 가가 위치하면 잡아내게 되는데 VGX인터 같은 종목 한번 보십시오. 주가가 Envelope 하한 선 아래로 3.5% 이상 더 벗어나 있습니다. 이런 경우 지표B만 설정하게 되면 검색에서 놓치 게 됩니다. 물론 VGX인터 경우에 악재가 있습니다만 200 종목이라도 그다지 믿음 안가지요. 잘 들으세요. 중요합니다. 비율을 1%로 하던 2%로 하던 위에서 내려오는 종목은 다 잡아낼 수 있습니다. 그러나 지표C를 설정하지 않으면 지난달 22,23일과 같은 날 Envelope 하한선을 뚫고 내려 가서도 한참 밑에서 주가를 형성하는 수많은 종목들이 검색에서 빠지게 됩니다. 그렇다고 비 율을 10% 정도로 늘리게 되면 쓸데없이 하루에도 많은 종목들이 검색에 걸리게 되겠지요.
조건식 A and (B or C) - 코스피200 종목 중에 오늘 저가가 Envelope 하한선 위 아래로 3.5% 이내에 근접하거나 하 한선 이하에 있는 종목은 무조건 잡아내라. and 와 or 또는 () 의 의미는 다들 아시겠지요? 수학에서 적용되는 그대로입니다.^^
자. 여기까지 박사님 책에 나오는 Envelope 기법에 대한 가장 기본적인 조건검색식 되겠습니다. 저는 이 기본 검색식을 몇 가지 수정해서 하락장에서는 실시간 검색 걸어두고 사용중입니다. 다 아시는 분들은 이런거 왜 올리나 하시겠지만. HTS 사용이 익숙치 못한 분들이나 연세 지긋하신 분들은 이렇게 그림으로 설명 드려도 한참 헤매실겁니다. 그래서 도움되고자 올려 봤습니다.
다음 글에서는 이 간단한 검색식을 응용해서 200개의 코스피 종목들을 좀 더 세분화시켜 보겠습니다. 같은 코스피200 종목이라도 다 같은 종목이 아니라는 사실은 아실겁니다. 그럴 일 없겠지만 삼성전자가 Envelope에 걸리면 전 재산 투입 한다해도, 성신양회 같은 찌질한 종목 걸리면 주저하게 되는것과 마찬가지지요. (10월에 성신양회가 수익 주기까지 2주 이상 끌면서 여러사람 힘들게 만들었죠. 예를 든겁니다.)
개인적으로 약 30~40개의 검색식을 가지고 매매를 하고 있고, 한 가지 매매 기법에도 여러가지의 검색식을 적용시키면서 공부하고 연구하고 있습니다. Envelope 기법 역시 3~4개의 검색식을 만들어 나름대로의 원칙에 충실하면서 아직까지 이 기법으로 손해 본 일이 없기 때문에 이렇게 확신을 가지고 검색식도 올리고 하는겁니다.
다들 계좌에 빨간불 가득하시고 건승하십시오. 그림 안 보이는 분들은 다시 한번 글을 클릭해 보세요. 잘못된 부분 있으면 바로 수정하겠습니다.
Envelope 설정 - 키움증권 영웅문 기준.
Envelope 기법을 사용하기 위해서는 먼저 차트상에 Envelope 선이 표시되도록 설정을 해줘야 합니다. 가장 쉬운 부분이 될수도 있지만 HTS 사용이 익숙치 못한 분들은 여기서부터 어려움을 겪게 되는데요.
박사님 책에도 설명이 있습니다만 약간 아쉬운 부분이 있지요. 그림과 함께 좀 더 자세히 설명해서 조금이나마 도움이 되고자 가장 많이 쓰시는 HTS 몇 가지를 기준으로 설정하는 방법을 설명 드리겠습니다.
처음 Envelope 기법을 접하시는 분들께 아무쪼록 도움이 됐으면 하는 바램입니다.
키움증권 영웅문에서 Envelope 설정. (다른 여러가지 방법도 있으나 가장 쉽게 설정하는 방법만 설명 하겠습니다. 유동 Envelope은 설명하지 않습니다.)
- 영웅문 상단에 있는 툴바 중 '종합차트'를 클릭 합니다.
- 차트 좌측메뉴에 있는 '기술적지표' -> '가격지표' -> 'Envelope' 을 차례로 클릭 합니다. (좌측 메뉴를 없앤 분들은 차트 위에서 마우스 우클릭 -> 지표추가 -> Envelope 하시면 됩니다.) - 클릭 후 화살표로 표시된 부분이 나타나면 표시된 부분을 마우스로 더블클릭 합니다.
- '지표조건설정' 에서 아래 그림처럼 20 / 20 으로 설정 합니다. 처음에는 Percent가 아마 6으로 되어 있었을 겁니다. (Period는 주가평균기간을 Percent는 비율을 얘기하는 겁니다.)
- '라인설정' 에서는 주로 중심선/저항선/지지선의 색상과 너비를 수정해서 씁니다. - 중심선의 경우에는 일반적인 20일 이동평균선이 되므로 개인 취향에 맞게 쓰시고. - 저항선의 경우 색상은 빨강색 너비는 2pt (일반적인 설정) - 지지선의 경우 색상은 파랑색 너비는 2pt (일반적인 설정)
여기까지가 Envelope 기법을 사용하기 위한 가장 기본적인 설정 방법 입니다. 유동 Envelope 이나 아예 설정 자체를 수정해서 쓰시는 분들도 계시지만 여기서는 기본적인 것만 설명 드렸습니다.
어제 말씀드린 조건 검색식을 올리기 전에 설정 방법이 먼저가 아닐까 하는 생각에 다들 아시는 내용을 다시 한 번 정리해서 올려봤습니다. 아무쪼록 조금이나마 도움이 되기를 바라면서... 미래에셋 MAPS-Net과 이트레이드 X-ing에서의 설정 방법도 한 번 올려 보겠습니다.
p.s 그림이 안 보이는 분들은 글을 다시 한 번 클릭해 보세요.
Envelope 조건검색 응용 - 키움증권 영웅문 기준.
Envelope 기법에 대한 마지막 글 입니다.
그동안 매매 원칙부터 차트 설정 및 조건검색에 대해 말씀 드렸고. 여기서는 다들 알고 계시는 KOSPI200 종목을 다시 세분화시켜 Envelope 기법을 적용시키는 방법에 대해 설명 드리겠습니다.
Envelope 기법 사용시 분봉차트 접목, 볼린져밴드 활용 및 각종 보조지표를 사용해서 매매 타이밍을 잡아내는 여러가지 방법도 있습니다만. 일일이 설명 드리기에는 내용도 너무 많고, 그렇게 되면 박사님 책에 나오는 기법에서 약간 벗어나게 됩니다. [책 매매기법 공부방] 취지에 맞게 박사님 기법의 큰 틀에서 벗어나지 않고, 우리에게 주어진 KOSPI200 이라는 조건만 가지고도 시간확률을 좀 더 높일 수 있는 검색식에 대해 말씀 드리겠습니다.
아시다시피 같은 KOSPI200 종목이라 해도 안정성에 있어서는 상당한 차이가 나는것이 사실입니다. 삼성전자 or POSCO >>>>> 미래산업 or 오리엔트바이오 or VGX인터 등. 같은 200 종목인데 체감상 엄청난 차이가 있습니다. 이 종목간에 차이가 Envelope 기법을 사용하는데 있어서 우리를 주저하게 만드는 것입니다. 그래서 기법대로 사놓고도 불안해서 우는 소리 하시는 분들도 계시고 그런거지요.
200개의 종목을 한번 나눠 봅니다. Class A 에는 삼성전자,POSCO,현대중공업이 들어 있습니다. Class B 에는 미래산업,오리엔트바이오,VGX인터가 들어 있습니다. 같이 Envelope 기법에 걸리면 어떤 Class 에 있는 종목을 매매 하시겠습니까? 당연히 Class A 에 있는 종목 합니다.
당연한 얘기 아니냐 하시는 고수분들 목소리 들립니다만. 다 같은 200 종목으로 알고 계시는 분들도 의외로 많이 있습니다. 저는 처음부터 이런 분들께 조금이나마 도움이 되고자 글 올리는 겁니다. 검색조건 자체를 다르게 해서 아예 처음부터 기법에 대한 신뢰도를 높이자는 생각입니다. 기법 하나라도 제대로 파고 들면 자기것으로 만들 수 있습니다.
저는 Class A~C 까지 3개를 만들어서 하락장에 실시간 검색 걸어놓고 사용합니다. 11월 20일 부터 23일에 이르기까지 KOSPI200 종목에서 Envelope 하한선 뚫고 내려가는 종목들 부지기수 였습니다. Class C 에서는 웬만한 종목들 거의 다 하한선 뚫고 내려왔었고, B 에서도 제법 있었습니다. A 는 몇 종목 안된걸로 기억합니다. 저는 C 는 쳐다보지도 않고 B 와 A 만 집중 공략 했습니다. 짧게는 2~3 일 에서 길게는 1주일 만에 공략했던 모든 종목에서 수익을 냈습니다. Envelope 기법의 위력이지요.
지금부터 200개 종목을 나눠 보겠습니다. 시가총액이 기준이 됩니다. 재무제표상의 여러가지 수치를 이용해서 검색하는 방법도 있지만 이 부분은 나중에 응용해 보시고. 여기서는 시가총액으로 설명 드리겠습니다. (시가총액은 항상 변동합니다.)
Class A 지표 A 거래소/코스닥 구분:<KOSPI50> KOSPI50 은 KOSPI200 에서 다시 추려서 만든 50개의 종목 입니다. 대표중의 대표. 더 세부적인 설명은 안드려도 되죠? 웬만한 시가총액 상위권에 있는 종목은 다 들어 있습니다. 그리고 기관들도 얘네들 무너지면 타격이 크기 때문에 지켜보고만 있지는 않습니다. 그만큼 안정성이 높다는 얘깁니다. 대한민국 증시 대표주. 이의 없지요? - 검색결과 : 종목수 50개.
지표 B 시가총액:<최근결산> 5000십억원 이상 시가총액 5조원 이상 되는 종목이 50여개 됩니다. 이 종목들 모두 KOSPI50 에 들어 있을 것 같지만 아닙니다. 50 이니 200 이니 여기에 들어가는 종목들 매주 수정하거나 그러지 않습니다. 더 설명하면 길어지겠네요. 각설하고. LG는 무려 시가총액 16위 종목임에도 불구하고 KOSPI50 에서 빠져 있고, 미래에셋증권, 현대제철 등도 빠져 있습니다. 삼성카드 같은 종목은 아예 KOSPI200 에서도 빠져 있습니다. 시가총액 5조원이 안되도 KOSPI50 에 들어 있는 종목도 있는데, 5조원 이상 되면서도 KOSPI50 에 들어가지 못하면 안되겠죠? 그래서 이 우량한 종목들 추가 해줍니다. 그리고 코스닥 대표주 NHN 도 추가 해줍니다. KOSPI 우량주들 하고 붙어도 안집니다. 시가총액이 무려 10조원이 넘습니다. 그래서 NHN 도 추가 해줍니다. - 검색결과 : 종목수 10여개.
조건식 (A or B) and (C or D) - KOSPI50 에 들어 있거나 시가총액이 5조원이 넘는 초우량 종목 60여개 중에. 오늘 저가가 Envelope 하한선 위 3.5% 이내로 근접했거나 Envelope 하한선 이하에 있는 종목을 검색합니다. - 검색결과 : 종목수 60여개.
Class B
조건식 (A and !B) and C and (D or E) 이제 조건식 보면 아시겠지요? KOSPI200 종목 중에 Class A 에 들어간 50개 종목을 제외한 나머지 150개 종목 중에서도. 시가총액이 1조원 에서 5조원 사이에 있는 종목을 검색하는 겁니다. 조건식에서 주의하실 점은 지표 B 앞에 반드시 ! (NOT을 뜻합니다.) 수식을 달아주셔야 된다는 겁니다. - KOSPI200 중에 KOSPI50 에 들어간 종목을 제외한 나머지 종목 중 시가총액이 1조원 에서 5조원 사이에 있는 우량 종목 50여개를 대상으로 오늘 저가가 Envelope 하한선 위 3.5% 이내로 근접했거나 Envelope 하한선 이하에 있는 종목을 검색합니다. - 검색결과 : 종목수 50여개. 주 공략 대상.
Class C
조건식 (A and !B) and C and (D or E) 마찬가지 입니다. KOSPI200 종목 중에 Class A 에 들어간 50개 종목을 제외한 나머지 150개 종목 중에서도. 시가총액 1조원 이하인 종목을 검색하는 겁니다. 조건식에서 주의하실 점은 지표 B 앞에 반드시 ! (NOT을 뜻합니다.) 수식을 달아주셔야 된다는 겁니다. 지표 C 가 Class B 종목과의 구분선이 됩니다. - KOSPI200 중에 KOSPI50 에 들어간 종목을 제외한 나머지 종목 중 시가총액이 1조원 이하인 종목 100여개를 대상으로 오늘 저가가 Envelope 하한선 위 3.5% 이내로 근접했거나 Envelope 하한선 이하에 있는 종목을 검색합니다. - 검색결과 : 종목수 100여개.
Class A 는 하락장이라도 웬만하면 잘 검색되지 않습니다. 그만큼 우량한 종목들 입니다. Class B 는 하락장에 가끔 모습을 나타냅니다. 대세하락장에서는 주 공략 대상입니다. 역시 우량하다고 할 만한 종목들 입니다. Class C 는 하락장에 자주 모습을 나타냅니다. 큰 악재가 없는지 꼼꼼히 살펴야 합니다. 대세하락장에서는 공략 시점을 늦춰야 합니다. 현재 새한, VGX인터 두 종목이 검색에 나타나고 있습니다.
여기까지 입니다. 이런식으로 시가총액만 가지고도 얼마든지 응용이 가능합니다. 다른 지표의 응용은 각자 취향에 따라 다르겠지요. 앞서 올렸던 글에 있는 검색식과 비교해서 검색되는 종목의 차이는 NHN 한 종목 밖에는 없습니다. 그런데도 제가 이렇게 검색식을 달리 하는 이유는 심리적인 안정과 대응 방법에 있어서의 차이를 말하고자 하는 것입니다.
무수히 많은 매매 기법이 존재하고 그것을 따라 하는 사람도 무수히 많습니다. 누군가가 분명히 수익을 냈기 때문에 기법이 존재하는 겁니다. 알려줘도 그나마 그대로 쓰면 다행인데 이것도 제대로 못합니다. 이 기법 저 기법 써가면서 매매 합니다. 한 가지도 제대로 소화하지 못하면서 말이지요. 결국에는 계좌 깡통입니다. 심리적으로 자신조차 믿지 못하기 때문이지요. 본인이 몸으로 느끼고 분석하면서 얻어 낸 결과물이 아니기 때문입니다.
신고가매매, 5일선매매, 상한가매매, 눌림목매매, 박스권매매 등등...온갖 기법 많이들 존재합니다. 본인이 연구하고 응용해서 실전에서 먹히는. 누구에게도 알려주기 싫은 매매법 하나씩 가지고 계십니까? 지나간 차트 들고 매매 급소 찍어주는거 누구나 다 할 수 있습니다.
그런데 Envelope 기법 한번 보십시오. 이거 얼마나 쉽습니까? 정확히 어디서 손절하라고 까지 나와 있습니다. 제대로만 하면 웬만해서는 돈 잃지 않습니다. 저는 80%도 아닌 100% 성공률로 Envelope 기법 쓰고 있습니다. 제가 책 파는 사람도 아니고 박사님 신봉자도 아니라서 책에 있는 다른 매매기법은 안씁니다. 그래도 Envelope 기법 만큼은 추천합니다. 수익이 나니까요. 실전에서는 수익내는 사람이 고수고 진리입니다. 주어진 숟가락도 사용 못하는 어리석음을 저지르지 맙시다. 그리고 제대로 익혀서 제대로 씁시다.
그 기준이 어딘지 잘 몰라서 저는 안쓰는 말이지만 소위 초보라고 하시는 분들에게 조금이나마 도움이 됐으면 합니다. (그런 의미에서는 저도 초보입니다.^^) 계좌에 빨간불만 가득하시고 건승하십시오. 잘못된 부분 있으면 즉시 수정 하겠습니다.
이 카페에서 활동한지가 얼마 되지 않아서 아직 특별멤버가 안되네요. 특별멤버 되면 제 매매기법 들고 다른 게시판에서 찾아 뵙겠습니다. 고수분들께 조언도 좀 받고 많이 배우고 연구해야겠지요.^^
저는 이렇게 만들어서 쓰고 있습니다. |
출처: 우보천리 (牛步千里) 원문보기 글쓴이: 황소
