주식 저평가 확인하는 방법중에..eps주당순이익 높고 per주가수익비율 낮고 이두가지로
확인해서 어느정도 알수 있다고 하는데.. 저렇게 된 주식이 저평가 주식이 맞나요??
제가 알기로는 그런데..그리고 저 두가지를 확인할려면 도대체 어디서 확인해야하죠??
재무재표에 들어가서도 있는것을 보았다고,..네이버에서 증권에 들어가서 회사검색하니깐
거기에도 적여 있던데...그런데 좀 다른것 같더라고요..그래서 어디서 보고 확인하는게
맞는 건지 알고 싶어요?? 그리고 그 저평가 주가의 정확한 기준이 무엇인지 알고 싶습니다..
만약 다른 회사 주가 2개를 가지고 비교하는 것인지...아...제발 가르쳐주세요...
궁금해 죽겠어요...^^;
1. 주당순자산(Book-value Per Share)
기업이 발행한 주식 1주의 가치 → (기업의 자산 - 부채) / 발행 주식수
ex) 순자산이 1억인데 10주를 발행했다면, 1주당 가치는 1,000만원
이 주식이 1,000만원 아래로 거래되면 저평가된 것으로 판단할 수 있음
*기업의 자산 - 부채 = 순자산, 또는 자기자본
2. 주가순자산비율(Price on Book-value Ration)
실제 거래가 / BPS , PBR이 1보다 작을 경우 저평가된 것으로 판단할 수 있음
ex) BPS는 1,000만원인데 실제 2,000만원에 거래되고 있는 주식의 PBR = 2,
BPS는 1,000만원인데 실제 500만원에 거래되고 있는 주식의 PBR = 0.5
3. 주당순이익(Earning Per Share)
당기순이익을 발행주식 수로 나눈 것, 주식 1주가 벌어들인 금액
EPS가 높을수록 기업의 경영능력이 좋고 배당금도 높음
ex) 발행 주식이 10주인 기업이 1년 동안 100만원의 순이익을 남겼다면, EPS는 10만원
4. 주가수익비율(Price Earning Ratio)
주가 / EPS, 주식 1주가 벌어들인 돈에 비해 몇 배나 높은 가격으로 거래되는가를 의미
낮을 수록 좋고 특히, 1보다 낮으면 앞으로 주가가 오를 가능성이 있는 저평가 주로
판단할 수 있음
ex) 주식 1주가 1,000만원이고, EPS가 10만원이라면, PER = 100,
주식 1주가 1,000만원이고, EPS가 2000만원이라면, PER = 0.5
5. 자기자본이익률(Return On Equity)
당기순이익 / 순자산, 주주들이 투자한 돈을 기업이 얼마나 잘 굴렸는가를 나타내는
지표, 기업의 이익창출능력과 직결되고 동종 업계 평균보다 높으면 기업의 경영
구조가 탄탄하다고 볼 수 있음, 워렌 버핏은 여러 지표 중 ROE를 가장 중요하게 여김
ex) 자기자본이 1억 원이고 당기순이익이 100만 원이라면 ROE = 1%
증권사 hts에서 종목별 기업분석 화면을 참고하셔서 보시면 되고요~~
그리고 부채비율, 영업이익증가율, 매출액증가율, PER, PBR 등으로 검색식을 만드시면
hts에서 저평가주식을 산출할 수 있어요~
그리고 아래자료도 참고하세요~ 성투하시고요~ 화이팅 ^^*
*성장성 비율 기업의 성장성을 평가하는 지표로는 매출액 증가율, 순이익 증가율, 총자산
증가율, 주당 순이익증가율 등이 있고 성장성 비율은 글자 그대로 지난해와 현재의
매출액이나 순이익, 총자산의 증가율을 계산하면 알 수 있는데 산업평균이나 경쟁기업의
성장성 비율과 비교해서 판단합니다.
→매출과 이익이 매년 15% 이상 증가하는 기업
*수익성 비율 장사를 해서 돈을 버는 기업만이 살아남는다는 것은 자본주의가 계속되는
한 만고불변의 법칙이고 수익성 비율은 기업이 얼마나 수익을 많이 내고 있는가를
나타내는 지표입니다. 수익성분석에 자주 사용되는 비율에는 매출액 총이익률, 매출액
순이익률, 자기자본 이익률, 금융비용 부담률 등이 있습니다.
→영업마진율이 몇% 남는지, 15% 이상 남는 기업
*안정성 비율 「흑자도산」이라는 말처럼 수익성이나 성장성은 있는데 부도가 나는 기업이
있습니다. 안정성 비율은 기업이 단기적인 채무지급능력을 갖추고 있으며 장기적으로도
경기변동이나 시장여건 변화 등 기업외적인 경제여건 변화에 대응할 수 있는지를
측정합니다. 예를 들어 기업의 소요자금을 자기자본에 의해서 조달했는지, 또는 은행에서
빌려왔는지를 분석 검토하는 것인데 안정성 비율에는 유동비율, 당좌비율, 고정장기
적합률, 부채비율 등이 있습니다.
→현금흐름을 봐야 한다, 부채/유보율 등 체크
*활동성 비율 활동성 비율은 기업이 보유하고 있는 자산이 어느 정도 능률적으로 이용되고
있는가를 측정하는 비율인데 활동성 비율은 기업의 매출액을 각 자산항목으로 나눠
계산합니다. 총자산 회전율, 매출채권 회전율, 재고자산 회전율은 대표적인 활동성
비율입니다.
→기업의 사업이 활성화 되고 있고 능동적인지를 판단