1. 미국 고강도 긴축 행보에 지난주 증시 출렁. 강달러 지속되며 달러환산 지수의
경우 다른 주요국 대비 더 부진한 상황. 코스피 하단 어디까지 열어둬야 하나?
- 영국 내년예산 공개, 파운드화 -3.5% 하락. 기존 법인세 인상은 철회
- 향후 6개월동안 600억파운드 (약 94조원) 에너지요금 지원. 재정 버틸수 있나?
- 국채를 발행해야하는 상황. 금리는 오르는데...파운드 약세에 미국달러 강세나타나.
- (미국 제조업 PMI 좋게나오자 금리 또 다시 상승. )
- 일본의 환율 시장개입. 새로운 희망될까? 양단의 날이있으나 긍정적인 면도 바라보자
- 일본도 견디기 어려울 것. 미국채 매도로 환율방어 한다는 것은 미국에 대한 엄포일수도.
- 일본, 금리를 올릴수도 없고, 국채 매도도 할수없고, 미국에 투정을 부릴만한 상황을 기대.
- 바이든 행정부. 주가 하락세 깊어 주의깊게 관찰하고 있다 언급
- 화요일 저녁 8:30분 파월 의장 연설.
- 성장주 안된다며? 셀트리온그룹주 외국인 매수, NAVER 외국인 매수
- 혼돈의 장세. 지수 다음분기 하락하면 사상최초로 6분기 연속하락
- 달러인덱스의 상승세 추세선 고점. WTI 추세선 하락선 부근.
- 새로운 악재가 없다면 추세선에서 주춤해야하다고 해석하는 것이 정상.
- 금요일 미국 8월 PCE물가지수 (밤 9:30분) 다음주 반영이슈.
2. 반도체 실적 부진 예고되며 삼성전자가 하락 지속. 하지만 지난주 마지막 거래일
외국인 매수세 유입되며 반등에 성공. 글로벌 팹리스 강자인 ARM인수 기대감 때문?
ARM 인수 본격화 시 주가 반등의 열쇠 되나?
- 원달러 가격으로 바라볼때 주가흐름 삼성전자 2008년 이후 처음 120일선 하향이탈
- 별볼일 없다는 삼성전자, 이제는 방어주 역할 할 수 있을 기대감.
- 삼성전자 하락폭은 과거 IMF와 IT버블 다음. 2008년 금융위기 수준. 기간은 최장기간
- 이번주 연준인사들의 발언 및 마이크론테크놀로지 실적발표. (화요일 밤, 수요일 새벽)
(가장 중요한 이슈) - 연준의사들 매파적 발언 즐길듯. 마이크론 실적이 과연...
- 다음달 손정의회장 서울오면 제안나올듯 직접 언급. 다만, 단독인수는 어려울 듯한데..
- 다음달까지 시간있어, 트레이딩 시간여유 충분
- 가온칩스, 넥스트칩, 코아시아.
3. 고점 찍은 뒤 주춤했던 방산주. 최근 러시아-우크라 전쟁위기 재차 고조되며
다시 부각. 추가 수출 기대감에 증권가에서는 목표가 일제히 상향하는 모습
방산주 대응 전략은?
- DX코리아 킨텍스서 성공적으로 마무리
- 가장 큰 관심은 슬로바키아 장관 방한. 양국 국방협력 양해각서 체결
- FA-50전투기 수출협상 속도 붙을 것. 한국항공우주 수주소식에도 주가 약세
- 방산주 전반 실적증가는 확실. 다만, 어려운 시장에 선제적 주가 상승 강했던 후폭풍
- 일부종목들 공매도 있으나, 길게바라보는 추세가 하방으로 꺾일 산업은 아니라고 판단
- 태조이방원 실적성장은 다른 섹터와 전혀다름. 그냥 이름이 붙여진것이 아님
- 매도는 억울. 반등을 노리며 긴호흡 전략. 한국항공우주의 정점은 UAM이 만들 듯
4. 고환율 수혜주로 자동차주 부각. 3분기 역대 최대실적 달성 전망 지배적
추가 상승 여력 충분? 단, 미국 경기가 침체에 빠져 차량 판매가 감소할 것이라는
전망속에 지난주 테슬라 등 전기차주 하락. 사기도 팔기도 애매. 대응전략은?
- 자동차 어려운 자리, 버텨낼수 있을 만큼 버텼다. 테슬라 리콜은 호재일텐데...
- 실적이 기대되지만, 일단 주가 수익의 눈높이는 낮춰야하는 분위기.
- 테슬라 휴머노이드 로봇 : 로봇관련주 (유일로보틱스, 레인보우로보틱스 등)
- 리튬플러스, 수산화리튬 생산공장 사용승인 신청, 국내 최초 양산 임박
* 이브이첨단소재 : 리튬플러스 전환사채 50억원 투자
5. 공략주
- 그린플러스 : 매수 13,000원 / 목표 : 18,000원 / 손절 : 12,000원
- 최근 국내 식료품 물가 고공행진. 배추가격 10,000원 돌파.
- 국내 최고수준의 스마트팜 구축, 지난 10년간 스마트팜 시공능력 1위 유지
- 인터스텔라, 인류의 먹거리 문제, 농가 인구 감소 및 고령화로 구조적 성장 가능 섹터
- 러시아 우크라이나 전쟁 // 기후온난화에 따른 이상기후로 식량난 더욱 중요한 이슈 대두
- 자회사 그린피시팜은 장어양식단지 운영, 그린케이팜은 딸기 첨단온실
- 정부의 귀농 장려정책에 발맞추지 못하는 현실적 어려움 존재
- EU 785조원 투입 디지털
- 한국테크놀로지, 대우조선해양건설과 흡수합병
- 인도 수요증가에 2030년까지 석탄발전 함대 25% 늘릴수 있다
- LG이노텍 '테슬라 카메라 모듈 수주' 결정된바 없다.
<곡물>
- 한일사료, 대주산업, 고려산업. 곡물관련주.
<자율주행>
- 모바일어플, 칩스앤미디어, 모트렉스, 삼보모터스
<포르쉐 상장>
- 삼기,