1. 폐장일 2200선 무너지며 약세를 보였던 코스피와 달리 미국 증시는 연말 깜짝 상승성공
이렇다 할 호재없이 위험요인만 산적한 증시. 1월효과 기대해볼까? 반등 기대할 업종은?
- 1월효과 기대치는 높지 않으나 12월보다는 나을 것. 매도를 포기하는 시장이 오히려 다행
- 국내증시 G20국가중 19위 / 20위 러시아를 제외하면 꼴찌
- 우리가 가장 안좋았던 이유 : 우리 증시 3대장은 반도체, 자동차, 2차전지
- 이익전망치 가장 많이 낮아진 섹터 반도체. LG에너지솔루션 수급썰물과 테슬라, IRA의 자동차
그리고 대주주요건 10억원 확정까지
- 연말 대주주 요건 확정 및 배당락 기준일이후 2일간 하락변동성 매우 컸기에 오히려 반등도 빠르게 나올듯
- 나름의 이유가 있고 당장 돌릴 재료 없어보이나 장거리 여행자들에게는 틀림없는 기회
- 당장은 5%의 이자가 달콤해보이지만 인플레이션의 최대 수혜는 주식.
- 올해가 기대되는 이유
1) IMF이후 코스피 2년연속 하락한 사례 없음
2) MSCI이머징 인덱스 20% 이상 하락시 다음해는 주로 상승
3) 삼성전자 주가 60일 이평선 하회 6개월 시점에서 1년후 평균 주가 상승률은 50%
- 지금은 눈을감고 매수에 동참해야 할때. 결국 인플레의 최대 수혜는 주식.
- 적금보다는 주식을 사야할 때./ 적금은 고액자산가들이 자산을 지킬때 쓰는 상품임.
- 가장 처참한 섹터는 반도체. 오른다면 SK하이닉스 반등으로 삼성전자까지.
- 오히려 이 반등이후 대형주 장세 나올 가능성도 염두에 두고 시장 유연한 대응전략을 세워야
* 당분간 테마장세 이어질듯. 이후 삼성전자를 중심으로 대형주장세 (이때가 개별주투자자 고통스러울수도)
* 기대되는 업종 :
1) 반도체 : 가장 안좋았던 섹터, 투심이 가장 나쁜 섹터. 속도의 문제일뿐 주가가 업황을 설명해줄것
주가가 충분히 오르고 나면 여기저기서 긍정적인 이유를 구체적(?)으로 설명하게 될 것
2) 철강/ 자동차 : 일본 금리 인상. 엔화강세 수혜주. 특히 포스코홀딩스 (WGBI 원화강세도??)
3) 우주항공 섹터 : 우주항공청 + 스페이스X
4) 2차전지 : 주도섹터로 힘 추속, 단기로, 테슬라 주가 너무 하락. 테슬라 반등이 오히려 정상적인 전망
2. 정부가 코로나 재확산 위험에 중국발 입국자 출입국 규제 강화키로. 중국인 방한
기대감 유입되었던 카지노, 항공 등 리오프닝 관련주 타격 불가피. 관련주 전망은?
조정시 관심을 가져볼 섹터는?
- 호주, EU, 캐나다 등 모두 중국발 입국 규제 강화
- 전세계가 확산되는 중국내 코로나와 깜깜이 정보의 불신으로 문고리 걸어잠그는 상황
- 우리도 오늘부터 필수목적 외 단기비자 발급 제한, 중국발 항공편 축소. 도착지 인천공항 일원화
- 중국발 입국자 내외국인 모두 48시간 이내 PCR검사 제출.
- 이는 실질적으로 중국인 관광객 입국을 금지하는 수준의 강력한 대응조치로 해석
- 최근 중국발 수혜주로 올랐던 종목들 일제히 하락파 나올 것. 대부분 인바운드 기대감 종목들.
좀 다른 해석도 가능해 보이나 일단 당분간은 악재가 더 크게 작용할 전망
- 중국이 이를 두려워하여 당장 조치를 투명하게 바꿀 가능성 낮아보여. 모더나 백신을 수입해도 안될듯.
- 그나마 미국향 비중높은 잉글우드랩. 중국 하이난 공급처 가진 바이오플러스 및 필러 미용주들
- 아웃바운드 기대감 있는 종목들은 조정시 매수관점 : 하나투어, 모두투어, 참좋은여행
3. 오는 5일부터 8일까지 열리는 CES2023을 앞두고 관련주 상승할지 관심 쏠려
작년 연초 CES효과로 로봇 관련주 강세. 올해 메타버스 관련주가 상승 보일수 있을가?
주목할 섹터와 종목은?
- XR기기 : 다만 최근 주가흐름 좋았던 종목들 단기 차익매물 출회 가능성
- 단순 한차례 이슈가 아니라 올해 내내 성장지속 가능한 섹터라 조정시 매수의견
- XR기기 서플라이체인
: 3D센싱카메라 : 나무가 / FPCB : 뉴프렉스, 인터플렉스 /
OLED소재 : 덕산네오룩스, 피엔에이치테크
기판용필름 : 이녹스첨단소재, 커넥터 : 우주일렉트로 / 광학필터 : 옵트론텍
OLEDoS : 선익시스템, 파크시스템스, 코세스(마이크로LED 관련 레이저 리페어장비 공급기대)
* 핵심 : 뉴프렉스(오큘러스 직접납품), 나무가, 선익시스템, 코세스, 스코넥(가상현실제어시스템 미국특허권)
- AI관련주 : 솔트룩스, 데이타솔루션, 셀바스AI, 마인즈랩
- 메타버스, 글세...어디까지 보여줄수 있을지 관건. 주가 선반영된것 없어 지하 2층정도 되는 자리
;엔비디아의 반등에 따른 자율반등 가능한 자리.
- 메타버스 : 자이언트스텝, 맥스트, 위지윅스튜디오, 덱스터
4. 금리인상과 신작 부재로 힘든 한해를 보냈던 게임주, 하지막 중국이 1년 6개월만에 한국게임
판호를 발급소식에 게임주 반전시도, 올해 게임주 반등 가능할가?
- XR기기 어디까지 보여줄 수 있을가? 이를통한 게임시장 레벨업 가능할까?
- 아직은 궁금증이 많은 단계에서 일단 판호발급 이슈는 넷마블에 국한된 호재로 작용
- 중국향 기대감 관련주들 강세속에서 중국 관광입국규제에 자유로운 섹터이나 투심은 위축될수도
- 워낙 바닥에 있고 거래량이 커서 당분간 숨고르기 장세 나올듯, 조정시 매수관점 유지
- 펄어비스, 크래프톤은 너무 실망스런 흐름, 엔씨소프트 강하지만 아직 신뢰도 높지 않아
- 네오위즈, 기간조정이후 재돌파시도 진행형 모습. 다시 콘솔의 시대. 콘솔과 PC모두 확보
5. 공략주
- 한국항공우주 : 달탐사까지 노리는 우주항공청 설립, 그리고 혹시모를 스페이스X 기대감
- 6G든 5G든 향후 자율주행 및 통신의 기반은 저궤도 위성통신으로 각국 발사체 쏘아올릴 것
- 우리나라 자체 발사 성공 그리고 다누리호 달궤도 안착 성공, 달에 한층 가까워져
- 방산이 든든한 바탕을 깔아주고, 우주항공 대장 그리고 UAM과 관련해서도 가핵심기술 확보
- 특히 무인기 개발에 필요한 설계 제작, 자율주행, 지상통제, 비행시험 전반 기술 확보
- 단기 목표보다는 주봉을 보고 중장기 대응 BUY&HOLD 전략 추천
- 매수 : 5만원 이하, / 목표 7만원 / 손절 45,000원