서 울 중 앙 지 방 법 원
사 건 2012회합128 회생
채 무 자 삼 환 기 업 주 식 회 사
< 회생계획안의 요지 >
1.채권자
가. 회생담보권
○ 변제할 금액 총 합계 124,590,606,061원
○ 원금, 개시전이자 : 대부분 전액 변제(년도별 변제금액 차이 있음)
특수관계인인 삼환까뮤에 대해서는 10% 면제하고, 나머지 90%를 준비년도(2012년)와 1차년도(2013년)에 균등 분할변제
특수관계인인 삼환기계에 대해서는 1차년도에 17억 원 전액 변제
○ 개시후이자 : 대부분 전액 변제
유케이제사차유동화전문 유한회사, 삼환기계, 삼환까뮤는 면제
○ 전세권, 임대보증금 : 해당 목적물을 제3자에게 임대하거나 매각하여 그 임대보증금 또는 매각대금 등으로 변제, 임대나 매각이 안 될 경우 목적물의 인도가 완료된 날로부터 3개월 이내에 변제
개시후이자는 면제
나. 일반 회생채권
○ 변제할 금액 총 합계 727,430,465,393원
○ 대여채무, 사채, 구상채무, 미확정구상채무, 보상비
원금 및 개시전이자 : 전액 현금 변제하되, 3차년도(2015년)부터 8차년도(2022년)까지 분할 변제(35%, 10%, 23%, 12%, 10%, 10%)
개시후이자 : 면제
○ 신탁관련대여채무
원금 및 개시전이자 : 부동산신탁계약에 따른 신탁재산 환가 수익금으로 우선 변제 / 채권잔액 중 시인된 금액 범위 내에서 전액 현금 변제하되, 3차년도부터 8차년도까지 분할 변제(35%, 10%, 23%, 12%, 10%, 10%)
개시후이자 : 면제
○ 일반보증채무
원금 및 개시전이자 : 주채무자로부터 우선 변제 또는 주채무자가 제공한 담보물건의 처분대금으로 우선 변제 / 채권잔액 중 시인된 금액 범위 내에서 전액 현금 변제하되, 3차년도부터 8차년도까지 분할 변제(35%, 10%, 23%, 12%, 10%, 10%)
개시후이자 : 면제
○ 집단대출보증채무
원금 및 개시전이자 : 주채무자로부터 우선 변제 또는 당해 부동산을 재분양하여 그 분양대금으로 우선 변제 / 채권잔액 중 시인된 금액 범위 내에서 전액 현금 변제하되, 3차년도부터 8차년도까지 분할 변제(35%, 10%, 23%, 12%, 10%, 10%)
개시후이자 : 면제
○ 신탁관련보증채무
원금 및 개시전이자 : 부동산신탁계약에 따른 신탁재산 환가 수익금으로 우선 변제 또는 주채무자가 제공한 담보물건의 처분대금으로 우선 변제 / 채권잔액 중 시인된 금액 범위 내에서 전액 현금 변제하되, 3차년도부터 8차년도까지 분할 변제(35%, 10%, 23%, 12%, 10%, 10%)
개시후이자 : 면제
○ 상거래채무
원금 및 개시전이자 : 전액 현금 변제하되, 1차년도(2013년)부터 8차년도(2020년)까지 분할 변제(5%, 5%, 35%, 10%, 20%, 10%, 10%, 5%)
발주처로부터 직접 지급받은 금액은 당해 년도에 변제할 금액에서 제외
개시후이자 : 면제
○ 우선변제상거래채무(우선 변제 허가를 받은 금액을 제외한 나머지 금액으로서 하도급업체 55%, 자재업체 65%)
원금 및 개시전이자 : 1차년도에 전액 현금 변제
개시후이자 : 면제
○ 조기변제 소액 상거래채무(1,000만 원 이하) 및 보상비(철거민)
원금 및 개시전이자 : 1차년도에 전액 현금 변제
개시후이자 : 면제
○ 소액상거래채무(1,000만 원 초과, 1억 원 이하) 및 보상비(시흥아파트)
원금 및 개시전이자 : 전액 현금 변제하되, 1차년도(2013년)부터 5차년도(2017년)까지 분할 변제(5%, 5%, 50%, 20%, 20%)
개시후이자 : 면제
○ 임원급여 및 퇴직금
전액 면제
○ 임대보증금
원금 및 개시전이자 : 해당 목적물을 제3자에게 재임대하거나 매각하여 종전 임대보증금 반환, 재임대 또는 매각되지 않는 경우 등에는 임대목적물의 인도가 완료된 날로부터 3개월 이내에 변제
개시후이자 : 면제
다. 조세채권
○ 6,365,912,894원
○ 회생계획 인가결정일로부터 3년이 되는 날 전액 변제
라. 공익채권
○ 1차년도에 전액 변제
2. 주주
○ 변경 전 자본금 66,377,445,000원(13,275,489주)
○ 일부 회생채권의 현가율이 75%이므로, 주주를 채권자보다 더 불리하게 취급하여야 한다는 원칙상, 4:3 비율로 주식 병합
○ 병합 후 자본금 49,782,745,000원(9,956,549주)
<끝>
2012. 12. 21.