2012년 4월주차료 및 프랑카드 거치대 결산서 | ||||||
비고 | 금액 | 적요 | 금액 | 비고 | ||
별첨 거치대 수입참조 | 1,320,000 | 현수막 거치대 수입 | ||||
별첨 예치금 참조 | 예치금 | |||||
별첨 잡수입참조 | 잡수입 | |||||
별첨 주차수입 참조 | 5,770,520 | 주차수입 | ||||
세금과 공과금 | 1,020,260 | 별첨세금과공과금참조 | ||||
직원급여 | 2,447,357 | 별첨 직원급여참조 | ||||
예치금 반환 | 별첨 예치금 참조 | |||||
교통비 | 25,000 | 별첨 교동비 참조 | ||||
복리후생비 | 356,610 | 별첨 복리후생비 참조 | ||||
유지보수비 | 3,504,490 | 별첨 유지보수비 참조 | ||||
지급수수료 | 185,000 | 별첨 지급수수료 참조 | ||||
청소 용품비 | 121,800 | 별첨 청소 용품비 참조 | ||||
통신및 사무용품비 | 163,960 | 별첨 통신및 사무용품비 참조 | ||||
7,090,520 | 소계 | 7,824,477 | ||||
통장 | 33,607,955 | 34,289,155 | 2012년 3월말 잔고 | |||
현금 | 681,200 | |||||
2012년4월말 잔고 | 33,555,198 | 33,225,858 | 통장 | |||
329,340 | 현금 | |||||
41,379,675 | 총계 | 41,379,675 |
거치대수입 | 2012-04-12 | 현수막거치대사용료 | 660,000 |
거치대수입 | 2012-04-19 | 현수막거치대사용료 | 660,000 |
1,320,000 | |||
교통비 | 2012-04-05 | 교통비 | 8,000 |
교통비 | 2012-04-09 | 교통비 | 6,000 |
교통비 | 2012-04-19 | 교통비 | 5,000 |
교통비 | 2012-04-23 | 교통비 | 6,000 |
25,000 | |||
복리후생비 | 2012-04-05 | 식대 | 24,000 |
복리후생비 | 2012-04-05 | 충전용랜턴및 음료수 | 58,120 |
복리후생비 | 2012-04-06 | 식대 | 10,000 |
복리후생비 | 2012-04-07 | 식대 | 21,000 |
복리후생비 | 2012-04-07 | 커피외2종 | 51,990 |
복리후생비 | 2012-04-09 | 식대 | 51,000 |
복리후생비 | 2012-04-17 | 식대 | 40,000 |
복리후생비 | 2012-04-18 | 식대 | 25,000 |
복리후생비 | 2012-04-25 | 정수기렌탈료 | 75,500 |
356,610 | |||
세금과공과금 | 2012-04-20 | 전력기술원협회비 | 85,000 |
세금과공과금 | 2012-04-23 | 수입인지대 | 141,000 |
세금과공과금 | 2012-04-23 | 부가가치세 | 1,279,330 |
세금과공과금 | 2012-04-25 | 국세환급금(법인세) | -485,070 |
1,020,260 | |||
예치금 | 2012-04-12 | 현수막철거예치금 | 150,000 |
예치금 | 2012-04-25 | 현수막철거예치금 반환 | - 150,000 |
0 | |||
유지보수비 | 2012-04-04 | 세면기보수자제 | 13,000 |
유지보수비 | 2012-04-05 | 방수자재비 | 24,600 |
유지보수비 | 2012-04-05 | 세면기자재(지하1층) | 3,500 |
유지보수비 | 2012-04-09 | 설비자재비 | 8,000 |
유지보수비 | 2012-04-11 | 옥상방수 인건비 | 300,000 |
유지보수비 | 2012-04-12 | 전기정기검사비 | 1,480,270 |
유지보수비 | 2012-04-13 | 씰리콘및볼트 | 13,600 |
유지보수비 | 2012-04-13 | 설비자재비 | 15,850 |
유지보수비 | 2012-04-14 | 전기실 소모품구입 | 342,100 |
유지보수비 | 2012-04-16 | 설비자재비 | 3,000 |
유지보수비 | 2012-04-17 | 볼트및너트 | 32,600 |
유지보수비 | 2012-04-17 | 비석면가스켓 | 15,000 |
유지보수비 | 2012-04-18 | 차단기 | 8,000 |
유지보수비 | 2012-04-18 | 화장실거울 | 30,000 |
유지보수비 | 2012-04-19 | 수도수리자재비 | 13,000 |
유지보수비 | 2012-04-19 | 레벨조절기 | 99,000 |
유지보수비 | 2012-04-19 | 기어풀러구입 | 132,000 |
유지보수비 | 2012-04-23 | 못외 설비자재 | 4,900 |
유지보수비 | 2012-04-24 | 집수정 휀설치 자재비 | 18,500 |
유지보수비 | 2012-04-24 | 주철드레인커버 | 30,000 |
유지보수비 | 2012-04-25 | 건물소독비 | 220,000 |
유지보수비 | 2012-04-26 | 전기자재비 | 583,770 |
유지보수비 | 2012-04-26 | 설비자재비 | 20,300 |
유지보수비 | 2012-04-27 | 자바라2개구입 | 14,000 |
유지보수비 | 2012-04-30 | 옥상수도설비자재 | 79,500 |
3,504,490 | |||
주차수입 | 2012-04-01 | 일일,시간주차료 | 43,500 |
주차수입 | 2012-04-01 | 콜라텍주차료 | 3,000 |
주차수입 | 2012-04-02 | 일일,시간주차료 | 71,000 |
주차수입 | 2012-04-02 | 콜라텍주차료 | 2,000 |
주차수입 | 2012-04-02 | 일반정기주차료 | 1,000,000 |
주차수입 | 2012-04-02 | 대표정기주차료 | 150,000 |
주차수입 | 2012-04-03 | 일반정기주차료 | 240,000 |
주차수입 | 2012-04-03 | 대표정기주차료 | 150,000 |
주차수입 | 2012-04-03 | 일일,시간주차료 | 108,000 |
주차수입 | 2012-04-03 | 콜라텍주차료 | 4,000 |
주차수입 | 2012-04-04 | 일일,시간주차료 | 83,000 |
주차수입 | 2012-04-04 | 콜라텍주차료 | 5,000 |
주차수입 | 2012-04-05 | 일일,시간주차료 | 73,500 |
주차수입 | 2012-04-05 | 콜라텍주차료 | 2,000 |
주차수입 | 2012-04-06 | 일일,시간주차료 | 103,000 |
주차수입 | 2012-04-06 | 대표정기주차료 | 30,000 |
주차수입 | 2012-04-07 | 일일,시간주차료 | 99,000 |
주차수입 | 2012-04-07 | 콜라텍주차료 | 3,500 |
주차수입 | 2012-04-08 | 일일,시간주차료 | 53,000 |
주차수입 | 2012-04-08 | 콜라텍주차료 | 1,500 |
주차수입 | 2012-04-09 | 일일,시간주차료 | 75,000 |
주차수입 | 2012-04-09 | 콜라텍주차료 | 2,500 |
주차수입 | 2012-04-10 | 일일,시간주차료 | 106,000 |
주차수입 | 2012-04-10 | 콜라텍주차료 | 3,000 |
주차수입 | 2012-04-11 | 일일,시간주차료 | 28,500 |
주차수입 | 2012-04-11 | 콜라텍주차료 | 1,000 |
주차수입 | 2012-04-12 | 일일,시간주차료 | 63,000 |
주차수입 | 2012-04-12 | 콜라텍주차료 | 3,000 |
주차수입 | 2012-04-13 | 일일,시간주차료 | 135,000 |
주차수입 | 2012-04-13 | 콜라텍주차료 | 3,500 |
주차수입 | 2012-04-14 | 일일,시간주차료 | 108,000 |
주차수입 | 2012-04-14 | 콜라텍주차료 | 1,000 |
주차수입 | 2012-04-15 | 일일,시간주차료 | 47,000 |
주차수입 | 2012-04-15 | 콜라텍주차료 | 4,000 |
주차수입 | 2012-04-16 | 일반정기주차료 | 40,000 |
주차수입 | 2012-04-16 | 일일,시간주차료 | 81,000 |
주차수입 | 2012-04-16 | 콜라텍주차료 | 7,000 |
주차수입 | 2012-04-17 | 일일,시간주차료 | 100,500 |
주차수입 | 2012-04-18 | 일일,시간주차료 | 71,000 |
주차수입 | 2012-04-19 | 일반정기주차료 반환 | -40,000 |
주차수입 | 2012-04-19 | 일일,시간주차료 | 54,500 |
주차수입 | 2012-04-19 | 콜라텍주차료 | 500 |
주차수입 | 2012-04-20 | 일일,시간주차료 | 75,000 |
주차수입 | 2012-04-20 | 콜라텍주차료 | 1,000 |
주차수입 | 2012-04-21 | 일일,시간주차료 | 30,500 |
주차수입 | 2012-04-21 | 콜라텍주차료 | 4,000 |
주차수입 | 2012-04-22 | 일일,시간주차료 | 44,000 |
주차수입 | 2012-04-23 | 일반정기주차료 | 20,000 |
주차수입 | 2012-04-23 | 일일,시간주차료 | 80,000 |
주차수입 | 2012-04-23 | 콜라텍주차료 | 2,000 |
주차수입 | 2012-04-24 | 일일,시간주차료 | 104,000 |
주차수입 | 2012-04-24 | 콜라텍주차료 | 4,000 |
주차수입 | 2012-04-25 | 일일,시간주차료 | 92,500 |
주차수입 | 2012-04-25 | 콜라텍주차료 | 4,000 |
주차수입 | 2012-04-26 | 일반정기주차료 | 186,000 |
주차수입 | 2012-04-26 | 대표정기주차료 | 93,000 |
주차수입 | 2012-04-26 | 일일,시간주차료 | 70,500 |
주차수입 | 2012-04-26 | 콜라텍주차료 | 1,500 |
주차수입 | 2012-04-27 | 일일,시간주차료 | 75,500 |
주차수입 | 2012-04-27 | 콜라텍주차료 | 2,000 |
주차수입 | 2012-04-27 | 대표정기주차료 | 60,000 |
주차수입 | 2012-04-27 | 일반정기주차료 | 180,000 |
주차수입 | 2012-04-28 | 일일,시간주차료 | 101,000 |
주차수입 | 2012-04-28 | 대표정기주차료 | 120,000 |
주차수입 | 2012-04-28 | 일반정기주차료 | 186,000 |
주차수입 | 2012-04-29 | 일일,시간주차료 | 21,000 |
주차수입 | 2012-04-29 | 콜라텍주차료 | 1,000 |
주차수입 | 2012-04-30 | 일반정기주차료 | 471,000 |
주차수입 | 2012-04-30 | 체원주차비 | 267,020 |
주차수입 | 2012-04-30 | 대표정기주차료 | 276,000 |
주차수입 | 2012-04-30 | 일일,시간주차료 | 75,500 |
주차수입 | 2012-04-30 | 콜라텍주차료 | 2,500 |
5,770,520 | |||
지급수수료 | 2012-04-02 | 송금수수료 | 6,000 |
지급수수료 | 2012-04-05 | 송금수수료 | 3,000 |
지급수수료 | 2012-04-05 | 3월기장료 | 165,000 |
지급수수료 | 2012-04-12 | 송금수수료 | 3,000 |
지급수수료 | 2012-04-25 | 택배비 | 5,000 |
지급수수료 | 2012-04-26 | 송금수수료 | 3,000 |
185,000 | |||
직원급여 | 2012-04-02 | 주차원용역비 | 2,447,357 |
2,447,357 | |||
청소용품비 | 2012-04-11 | 쓰레기봉투 | 8,000 |
청소용품비 | 2012-04-19 | 종량제봉투 | 78,200 |
청소용품비 | 2012-04-30 | 종량제봉투외 | 35,600 |
121,800 | |||
통신및사무용품 | 2012-04-16 | 복합기 임대료 | 77,000 |
통신및사무용품 | 2012-04-23 | 전화요금 | 86,960 |
163,960 |