1, 뉴욕장도 조정, 외인 월간 매도 전환, 2차전지/반도체 등 주도주 공백에 힘 떨어진
증시 대응전략은?
- 코스피, 2600선 공방지속 추가상승 체력은 안되고, 호전된 투자심리 + 섹터 확대
- 2차전지와 반도체 쏠림에서 다양한 섹터 중소형 종목들로 확산되어가는 장세
- 다만, 외국인 시장 전반적인 매도속에 삼성전자만 강력하게 순매수 이어가는 중
- 최근 나흘동안 약 1조원 가까이 순매수 진행중. 2분기 실적 바닥론 신뢰도 높이는 중
- 중국 0.1% 금리인하. 강력한 부양책 기대감 대비 다소 신중한 행보, 부양은 하되 버블은 경계
- 금리인하 부양 기대감은 조금더 뒤로 늦춰질듯
테슬라와 연동된 에코프로주가? 일부 패키징 강세 (해성디에스, 하나기술 등)
- 전일 골드만삭스 테슬라 투자의견 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정
- 명분은 장기적으로 성장은 맞으나 단기적으로 신차가격 인하 경쟁심화에 따른 부담
- 하나기술 : 1723억원 규모 2차전지 조립라인 계약 뉴스에 강세진행
- 윤성에프엔씨, 피엔티, 하나기술, 명신산업
1-1 지오엘리먼트 급등 AS
- 반도체 안오른 후발주자 찾기, 단기상승에 따른 차익매물 나오는 중이나
:" 고객사는 주성엔지니어링, 원익IPS 등 수입의존도 100%였던 300mm용반도체
스터퍼링 타켓을 국내 최초 국산화 성공.
: 박막증착 과정에서 핵심부품 국산화 기술 확보된 기업.
- 박막분야 자기 매력 충분히 좋아보여, 이번 조정은 매수기회로
2. 시장 숨고를 때 저평가주 담아볼까? 실적 1위 또 자동차 되나? 이번엔 기아보다
현대차? 순환 돌 때 자동차주 주춤했는데 실적시즌 앞두고 재시동?
- 자동차 엔화의 불편한 시황속에 인베스터 데이의 공격적 미래전략으로 주가 반등 성공
- 확고한 전기차 미래전략제시와 그에 발맞춰 JV를 통한 현지화 전략까지
- 각 생산지역내에서 직접 원소재를 확보해 원자재 가격 상승에도 대비
- 현대차 베트남 시장에서는 현지화 성공으로 2019년 도요타제치고 1위 수성, 이후 지속
- 기아차 역시 EV6에이어 EV9 출시로 전기차 라인에서도 SUV차량 집중 전략
- 삼성전자 반도체 부진한 공백을 메우며 2분기에도 1분기에 이어 국내상장사 영업익 1,2위 전망
- 에프앤가이드 컨센 부합한다면 작년 4분기 이후 3개분기 연속 최대실적 기록전망
- 현재 실적도 좋고, 미래 성장도 좋다, 다만, 외인의 매수와 주가는 주도가 아닌 패시브적인 성격
3. 미국발 호재 통신장비. 유의미한 상승일까? 미중 관계회복 기대감?
- 조바이든 대통령 400억달러 투입, 미국 전역에 초고속 인터넷 광대역 구축계획 발표
- 5G 투자에 주춤했던 미국, 이번엔 진짜인가?
- 미국이 5G에 적극적이지 않았던 이유는 한번에 6G로 가기위해서, 두번 돈쓰지 않겠다
- 우주항공 및 저궤도 위성 성장 속도 빨라지며 이에 발맞추는 행보로 판단
- 5G관련주들 과거의 영광 다시 누릴수 있을가? 과거 단독 통신호재, 이제는 저궤도 위성과 같이
- 주가 부담없는 종목들 많으나 추세전환 못한 종목들도 다수 분포, 종목차별화 나타날 것.
- 와이어블, 기가레인 강세, 다산네트웍스 조정이후 재차 상승 턴
4. 공략섹터.- 자동차부품주
- 이전에 강했던 대장종목군 : 성우하이텍, 화신, 에스엘, 서연이화
1) 에코플라스틱 : 전기차 시장 확대에 차량경량화 중요성은 점점 커질 것.
2) 현대위아 : 자율주행 물류로봇 현기차 미국 공장에 공급될 것.
3) 세종공업 : 인베스터데이이후 수소차종목도 움직이는 모습
: 자동차소음기, 배기가스정화기 생산. 자회사 세종이브이로 수소 금속분리판 생산
4) 구영테크 : 자동차부품 1천여종 생산, 미국 조지아에 공장 확보.
5) 아진산업 : 차량 충돌시 충격 전달 최소화하는 차체 보강 패널류 생산
: 미국 자회사JOON INC를 통해 미국에 전기차 부품공장 설립 투자.