1. 외국인 현선물 매도지속, 외국인 기관 따라 하반기 포트 리밸런싱vs 기존 주도주
(반도체,2차전지, 엔터) 변동성 커진 시장 대응은?
- 외국인 삼성전자 매수 지속, 반도체를 사는 것인지 지수플레이를 하는 것인지
- 하반기 전략 일단 반도체는 일단 포트에 확보, 전통반도체 및 DDR5
- 모든 가능성 열어두고 대응, 향후 주목할 이벤트들
- 연준 인사들의 매파반응 이어져, 마지막 금리인상은 언제일까?
- 미국의 대중국 디커플링과 디리스킹 사이
2. 마이크론, 반도체 실적 턴어라운드 신호탄? 역시 ai가 대세?
(미 대중제재 제한적 흐름?) 잘나가는 원익 시리즈와 ddr5 점검
- 마이크론의 예상보다 나은 실적, 하반기 감산 확대, 감산효과 나타나,
- 생산자 재고 축소과정, 하반기 더 개선될 전망 유지 . 전통반도체 바닥찍었나
- 미국 엔비디아 반도체 대중국 수출제한 VS 중국 대외관계법 제정
- 재닛엘런 재무장관 , 루허부총리 만남 앞두고 미리 서로의 카드 확보
- 구체적으로 어떤 합의점 찾을지. 미국채 팔기원할것. 교환할 카드는?
3. 대장주 KH바텍, 세경하이테크 신고가 목전, 주요 OLED (덕산네오룩스 등)
관련주도 합세, 하반기 폴더블 대전 열릴가?
- 스마트폰 사용주기 2년 교체주기에서 3년으로 길어져, 남은건 폴더블
- 폴더블폰은 아직 성장 초입단계, 스마트폰은 성숙기 지나
- 구글 픽셀폴드 6/27일 판매시작, 7월말 삼서언자 갤럭시 Z폴드, 플립 신제품 공개
- 올해 폴더블폰 삼성전자 2천만대 판매 돌파할 것으로 전망.
- KH바텍, 인터플렉스, 비에이치, 디케이티
4. 공략섹터: 눈에 띄는 대형주
1) 현대오토에버 : 주봉 돌파파동나오나, 현대차그룹 소프트웨어 및 DX사업 담당
: EU 지능형속도제어장치 규제로 수혜전망 (과속시 경보음 의무화)
2)LG전자 : 마그나 이파워트레인 밸류 반영시 가전기업에서 전기차 기업으로 변모
: 전기차는 배터리도 중요한 만큼 구동모터도 중요
3) LX세미콘 : 비메모리 시스템반도체 및 OLED 핵심 소재
: 실리콘 소재 전기전자 핵심 소재 매력도 부각