1. 양호한 경기모멘텀에 서머랠리 기대감 지속, 반면 에코프로가 빨아들이는 수급 불균형
우려도 지속, 시장평가는?
- 실적대비 지수의 부담과 유동성의 힘이 맞부딪히는 자리. 2,600선
- 반도체와 2차전지가 너무 좋다. 에코프로 jp모건 백기투항 뉴스까지.
- 오를때마다 나왔던 숏스퀴즈, 에코프로 주가는 공매도 중지해야 꺽일 듯
- 신용반대매매는 끝이 있으나 공매도는 끝이 없음.
- 이론적으로 신용손절은 100%손실이라는 한계가 있으나, 공매도 숏커버는 이론상 무제한.
- 2차전지 최근 상대적으로 못갔던 장세. 다시 순환매장이 이어진다.
- 2차전지 - 반도체 - 로봇/인공지능 - 바이오(셀트리온)
- 테슬라 실적, 2차전지 촉매될까?
: 실적이 주가를 견인한 것이 아님. 앞으로 보여줄 배터리, 슈퍼컴퓨터 도조,
완전자율주행등의 기술성과가 더 중요한 상황.
: 다만, 최근 시장은 실적발표를 기준으로 재료소멸 역할. 실적발표와 미래비젼 동시 오픈한다면
단순 실적을 걱정할 상황은 아니라고 판단
1-2. 실적시즌인데 코스피 대형주 부진. 소외감어찌하나?
(주성엔지니어링 as)
: 전통소부장 일제히 반등세 나타나, 장비주에서 가장 앞서서 관심을 가질 종목언급
: 여전히 유효. 그냥 들고가면 될듯.
2. 정제마진 바닥쳤나. 정유3사 오랜만에 반등세. 투자포인트는?
- 여름 휴가철 드라이빙 시즌을 앞두고 정제마진 반등 나타나며 주가도 모처럼 반등
- 싱가폴 복합정제마진. 손익분기점 4달러 초반정도로 판단. 최근 5.3달러
- 무조건적으로 유가가 올라야 좋은것은 아니지만 유가가 오른것이 유리
- 유가가 오르는 것이 수요자극인지 공급조절인지가 관건
- 올 하반기 경기침체가 올것인가? 글세. 다만, 정제마진의 반등은 의미
- 조선주 처럼 뜨거운 반응을 기대하긴 어렵더라도 바닥권 분할매수 가능한자리
- 우선순위에서는 밀려있음. 의미있는 저항선에 맞붙은 자리도 주의해야. 돌파여부 확인
3. 실적 1위라는데 주가는 미동. 자동차 부품주 투자전략은?
- 자동차는 시장의 주인이 없을때 움직였던 섹터,
- 피크아웃 논란까지. 증권사 목표가 하향리포트
- 테슬라 중국제조 모델y 차량 인산철 배터리 탑재, (주행거리 350Km 불편vs 보조금)
- 아이오닉5와 경쟁구도라면 현재상태에서는 현기차 불리.
- 시장이 다소 진정된다면? 재미없을때 패시브 성향 자금의 운신처역할 할 것
- 지금은 반도체와 2차전지의 시장. 주인이 있음. 기다려야 할 것
- 소부장 타이밍 매수 지속 유효 : 에스엘, 화신, 성우하이텍 대장
세종공업, 에코플라스틱, 삼보모터스 후발주자 관심
4. 공략주. (반도체 소부장)
- 조정시 매수의 기회. 피로감 낮고 실적밸류 대비 주가
- 반도체와 2차전지 순환매 장세 진행되리라 판단
- 2차전지 후발 : 동국산업, 에코앤드림, 성일하이텍, 새빗켐, 제이오 등
- 반도체 후발 : 주성엔지니어링, 테스, 원익ips, 에스앤에스텍, 심텍(홀딩스) 등
- 새로운섹터보단 후발주자 다음종목 찾기 주력