1. 뉴욕사상 최고치 랠리인데 멈춰버린 코스피, 개별주 대응은?
: 뉴욕증시 유동성 랠리 지속, 실적이 재료소멸이 아닌 추가상승의 국면으로
: 국내증시는 재료소멸로 반영. 경기침체우려는 많으나 증시는 지속강세.
: 우려의 목소리가 더는 힘을 쓸 수 없을때까지 오를듯,
: 만약 올해 9월 세계국채지수 편입 성공한다면 채권자금 90조 유입전망. 원화강세 나타날수도
: 달러인덱스 100하향, 달러약세 기조에 외국인 자금 한국시장 매도할 이유 없다고 판단
- 테슬라 도조투자, 컨콜이후 급락세 : 사이버트럭, 로보택시 언급이 없었음이 더 악재로 판단
: 일론머스크 핵심은 지금 자동차 마진 관심없음, 소프트웨어 슈퍼컴퓨터 자율주행 서비스에 집중
- 반도체 장비 선별적 강세 : 전통장비 관심 지속유지
: 삼성전자, 미국기업과 인공지능칩 프로젝트 착수 및 정부 반도체 소부장 특화단지 2개 추가지정
: 글로벌 반도체 정부적 지원 및 기업적 협력 빠르게 진행되는 과정
: 고공권 단기 조정 : 한미반도체, 하나마이크론, 에스앤에스텍
: 전통반도체 : 주성엔지니어링, 유니셈, 피에스케이, 테스
1-2 국내 양극재 주춤하니 다음은 폐배터리/ 충전소?
- 자기차례에는 움직이는 시장.
- 폐배터리는 글로벌 성장은 시작도 안했음, 원자재 탈중국 기조에 폐배터리 가치는 더욱 증가
: 성일하이텍, 새빗켐, 아이에스동서, 이지트로닉스, NPC
-> 2차전지 후발주 : 대주전자재료, 코스모화학, 엔켐(전해액) , SK아이이테크놀로지
-> 다음은 장비 : 윤성에프앤씨/피앤티 대장. 최근 디이엔티 급등 // 다음주자는?
: 엠플러스(조립공정), 티에스아이(전극공정), 코윈테크(자동화/검사), 엔시스(자동화검사)
2. 공매도와의 전쟁, 특징주 분석. 1위 에코비엠/ 2위 엘앤에프/4위 hlb/ 7위 주성엔지
: 공매도 비중이 높은 종목들은 지속적으로 관심을 가져야 하는 시장
: 공매도 주력하는 기관들 가슴이 쪼그라들수밖에 없는 상황.
: 단기 수급쏠림도 심한 상황이라 공격적 공매도 어렵고 숏커버 빠르게 반응
: 모든 숏커버가 주가를 올리는가? 아님. 롯데관광개발 4개월째 공매도 잔고 감소세FSC
3. 항공주, 3분기가 성수기 전망,, 주가반응 아직인데 미리 사볼종목은?
- 대한항공 외국인 줄매수세. 반면 아시아나는 글세...
- fsc vs lcc 선호도는?
: 솔직히 주가 올라도 관심없는 종목. 전통비수기 2분기 여행수요 강세 및 본격휴가철 기대감
: 코로나를 모두 벗어던진 첫 휴가시즌이라는 점.
: LCC 는 올 초 제로코로나 기대감 + 폭발적 일본여행 증가 등으로 한번의 시세 분출
: 대한항공 주가 : 환율하락 추세 및 안정기대감,+ 미국 금리 마무리 + 본격 휴가시즌 + 숏커버
: 그렇다고 여행사 관련주들이 좋은것도 아님. 대한항공 하나로 국한하되 조심성있게..
4. 관심섹터 : 주의할 뉴스 (중국 완다그룹)
- 안테나는 세워놓고 매매하자
- 2021년 중국 헝다그룹에 이어 완다그룹 디폴트 가능성 제기
- 중국발 부동산 뇌관 터지는 우려 경계. 물론 지금 당장 터진다는 의미가 아님
- 중국의 부동산은 정치와도 밀접한 관계. 지방정부 부실과 부패의 연속
- 헝다그룹을 버리면서 시장에 엄중한 경고,
- 부패와 버블을 알고 지원을 계속하자니 밑빠진 독 물붓기 우려와
- 여기서 지원을 멈추고 전통 소비진작 부동산 개발을 하자니 부패와 버블 우려
반도체 : 주성엔지니어링, 테스, 피에스케이, 하나마이크론, 에스앤에스텍
바이오 : 셀트리온제약, 케어젠, 알테오젠, HLB, SK바이오팜
풍력 : 씨에스윈드, 씨에스베어링, SK오션플랜트