1. (시장) 박스피 속 빠른 순환매 + 삼성전자 기대해볼까?
- 삼성전자 3가지 관전 포인트
1) 엔비디아 hbm3 칩 납품
- 엔비디아 공급 이슈에 의미있는 상승 시현. 이제는 9월에 양산 공급가능 뉴스 기다려야
- 가능하리라 판단. 지연된다면 추가 물타기 하겠다는 의지도 가능
- 외국인의 매수 의미
2) 메모리 반도체 업황 턴어라운드
- 5월 반도체 재고 정점, 이후 꺽여, 바닥론 솔솔. 감산 효과 나타나기 시작
3) 글로벌 반도체 밸류체인 재편 - tsmc
- tsmc주가는 가만히 있는데 삼전이 움직인다?
- 내년 대만 총선, 미국 대통령 선거 변수 다만 지금은 외국인이 산다
* 삼성전자 살때 지수오른다는 부담을 떨쳐버릴 지난 금요일 삼성전자만!!! 산다. 집중!!
2. IAA 2023 키워드 ' 자율주행' 추세로 이어질까?
- IAA 모빌리티2023 독일 뮌헨에서 5일부터 10일까지 진행
- 삼성전자, 삼성SDI, 삼성디스플레이 전장향 제품들 총망라
- 지금은 기업투자 사이클, 인공지능, 데이터센터, 클라우드, 로봇, 자율주행 모두 반도체 기반
- 어렸을때 미국드라마 전격Z작전 키트 생각하면서 종목 연구
- 자율주행 관련주 이미 움직이기 시작. 4차산업의 완전체는 자율주행차
- 인공지능 관련주 지속관심. 셀바스ai, 바이브컴퍼니 등
2-1 대세는 전장, 삼성전기와 카메라모듈 탑픽은?
- 6G 라이다가 된다 하더라도 카메라 장착은 이뤄질 것.
- 삼성전기 : 중국쪽에서 불어오는 부담 VS FC-BGA에서 기대되는 성장성.
: 아직은 중국의 그늘이 더 크게 작용하나, 중국은 건설 디벨로퍼 기업 국유화 이후
다양한 부양책 연이어 나올것.
(다만, 우려는 중국입장에서 내년 미국 대선결과를 매우 유심히 지켜볼 가능성)
- 카메라 : 옵트론텍 대장, 음봉이 아쉽지만 지속관심, 자화전자, 나무가, 해성디에스
3. 9월 대장주, 로봇섹터 내 순환매? 중장기 가져갈 종목은?
- 대기업 업은 로봇주 VS 의료AI
- 이미 밸류에이션 반영중이고 수급이동속도 빨라 중장기 전략제시 어려움
- 브이원텍 관심있었으나, 최근 시세 분출. 로봇을 삼성이 집중하는 이유는 반도체 출구전략
- 의료 AI : 신테카바이오, 아이센스, 큐렉소 등등 관심 지속
- 원격진료도 함께 보자 : 이지케어텍, 인성정보, 인피니트헬스케어
4. 공략섹터
- 디자인하우스, 삼성전자와 손잡고 함께 성장
- 아직은 무게감 있으나, 삼성파운드리 성장 신뢰 견고해질수록 가치 더욱 부각될 것
- 무거울때 사서 가벼울때 판단하자.
- 코아시아, 가온칩스, 에이디테크놀로지