1.고유가 및 인플레우려, 시장상황은?
1) 유가상승 : 인플레자극. 국채금리상승, 미 기준금리인상우려, 금리상단 조정가능성
: 유가 공급자극으로 가격 변동성 심화, 겨울로 갈수록 수요는 강세될 것
: 미국 학자금 대출 연장 종료, 침체시그널 등장을 기다려야 하는 형국
=> 정유주, 농업, 곡물관련주
2) 환율/금리가 불편해지는 상황
=> 대형수출주 방어 : 삼성전자, 금융주
3) 미중 갈등 심화. 아이폰 사용금지. =>희토류관련주
* 8월부터 외국인 포지션을보면 다음주 네마녀의 날지나면.....
1-1 7만원서 버티는 삼성전자와 삼성전자향 소부장(후공정) +
디자인 하우스 선방
=> 삼성전자 엔비디아 hbm3 양산 뉴스 기다리는 상황
- 하반기 3나노 파운드리 관련 기대감, 디자인하우스 모아갈 자리
- 자신없으면 삼성전자, 지수 밀려도 버티는 힘이 있고, 기다릴 뉴스도 있다
: 엔비디아 공급, 업황 턴어라운드, tsmc 대항마 매력 (per새로운 밸류부여가능)
2. 공매도 최고치 달리는 2차전지, 시장외면? 지지선은?
+ 에코프로 100만원 지킬끼?
- 이미 기술적 지지선을 깨버린 자리. 마지막 불꽃의 힘은 숏스퀴즈였음
- 다시 달리려면 공매도 공격하는 세력이 다시 들어와야 하는데...그들의 마음
:확률 낮아보여, 인버스 etf 출시까지
- 만약 그들이 숏포지션이라면,,,,최악의 상황도 염두
- 잊지말것은 누군가는 주가가 하락할 수록 수익을 내고 있다는 것
3. 클라우드 관련주
- 삼성sds : 삼성 그룹내에서 클라우드 등 소프트웨어 사업을 담당,
: 최근 시장 분위기와 무관하게 자기 갈길을 찾아가는 종목
: 그룹내에서 소프트웨어 담당하는 기업들 강세 : 현대오토에버, 삼성sds, 포스코dx
: 만년 저평가 종목. 삼성그룹 상속세 납부용 창구로 이용
: 이서현 삼성복지재단 이사장 4월 블록딜로 주식 매각 오버행 이슈 소멸로 해석
: 삼성전자와 함께 동반 성장 가능한 또하나의 시나리오 가능한 종목
: 그 외의 클라우드는 아직 바닥권 : 솔트웨어, 데이타솔루션, 오픈베이스
4 공략섹터
- DDR5, 삼성전자 계절적 성수기라고 감산 멈추지 않을 것
: 기술적으로 어제 지킬자리 지켜낸 섹터군.
- 결국 감산효과 나타내면서 수익을 극대화 하는것은 DDR5의 전환
- 여기에 HBM3 가동률까지 더해지면 삼성은 감산 + 수익성 강화
- 변동성 큰 종목 아비코전자 > 중간 티엘비 > 대덕전자 > 심텍