키움증권에서 09일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4680 배터리 연내 양산으로 경쟁우위 확보'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 683,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'LG에너지솔루션은 IRA, CRMA 등 주요 전기차 시장의 정책 및 규제의 최대 수혜주가 될 것으로 전망. 배터리 업체 간 차별화 요인으로 1) 고객 다변화 정도/수주잔고 규모, 2) 메탈 및 소재 Supply Chain, 3) 기술력/생산 역량이 중요한데, 당사는 모든 측면에서 현재 경쟁사 대비 비교우위를 점하고 있다고 판단. 동사는 최근 오창 공장에 양산 라인 구축을 시작한 것으로 알려졌으며(9GWh), 연내 4680 배터리를 양산할 전망. 주요 경쟁사인 파나소닉이 24년 3월 양산을 계획 중인 만큼 4680 배터리 기술 경쟁에서 앞설 것으로 보이며, 주요 고객사인 Tesla 향 물량도 확대될 것으로 보임. 또한 올해 1) 얼티엄셀즈 JV 1공장 가동률 상승 및 하반기 2공장 가동 개시, 2) 주요 고객사들의 Pickup/SUV 신차 본격 출시, 3) IRA 시행 세칙 구체화될 시 AMPC의 수혜 강도가 확인될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 640,000원 -> 683,000원(+6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 683,000원은 2023년 01월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 08일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 683,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,636원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 683,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,636원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 750,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,684원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report