1. 시장CPI경계감 인버스상품까지. 2차전지 투심 및 시황은?
- 테슬라 10% 상승, 2차전지 하락 해석은?
: 테슬라 상승의 핵심 모건스탠리 리포트는 전기차 확산이 아니었음. 도조컴퓨터
자율주행 자동차를 활용한 모빌리티 및 네트워크 추가 수익감안시 400달러 목표가 제시
: 자율주행 및 AI 이용한 성과 밸류 반영시작?
: 새로운 밸류 적용가능, 물론 너무 먼 미래지만, new & best는 다른 밸류 모델이 필요
- CPI 전망은? 시장의 반응은? 시장상황은?
: 오늘은 관망영역, 9월 선물옵션 동시만기일까지 지나고 방향 잡을 듯. 2,600선은 두터워보여
: 불편한 영역으로 진입한 cpi, 다만, 이미 모두 알고있는 상황. 물론 유가 시간차 감안시 더욱 부담
: 우리가 원하는 시장은 유가가 다시 40달러 아래를 기다리는 것이 아니라
올라버린 인플레는 받아들이는 세상. 시간이 필요하겠으나 지수 50%하락할 상황은 아닐 듯
: 만약 그런일이 생긴다면 오히려 일본 금리인상 과정/결과에 촉각.
- 유가가 오르면? 100달러 갈까?
: 유가가 오르면 좋은나라, 러시아, 사우디, / 중국, 인도 중립
: 안좋아지는 나라, : 미국, 한국, 일본
: 유가 올라 인플레 못잡으면 내년 바이든 재선이 가능할까>?
: 중국은 트럼프를 원하는가?
: 아람코 추가지분 상장까지는 강세이어질수도, 속내가 보이는 불편함.
: 유가관련주: S-OIL, GS, 대성에너지, 지에스이, 흥구석유, SK가스, 등
2. 바이오, 불안한 시장에 대안될까
- 2차전지, 반도체, 바이오, 순서로 삼각편대, 2차전지 약해지고 반도체는 기다리고
- 다음 주자 공백기를 바이오섹터가 메꾸는 형국
- 2차전지 테슬라 상승은 전기차 확대가 상승요인이 아니었음.
- 두 섹터 쉬어갈동안 확실한 공백메꾸는 섹터 될 것.
- 알테오젠, 다 아는 내용이지만 긍정적 리포트에 주가 강한 상승으로 환호.
- 현재 상황, 낙폭과대 2차전지, 기다리는 반도체, 이제 움직이는 바이오
- 바이오섹터 확산 기대감 유효하다고 판단.
- 반도체는 사놓고 기다리자는 전략 지속 유효
3. 아이폰15 공개 임박, 수혜주 지금 담아도 될까?
- 중국내 아이폰사용금지 충격 이후 안정을 찾아가는 모습
- 실제로 매우 부담스러운 요인 vs 싸게 살 기회인가?
- 중국 사태 직전 크게 오른 종목없어, 반응만 좋다면 기회로 판단
- 실제 중국은 공무원대상 규제대상 숫자로는 큰 부담이 아님.
- 전면 사용금지 우려가 있으나 중국내 아이폰관련 일자리 700만개달해 쉽지 않을듯
- 화웨이가 아무리 잘 만들어도 감성을 따라갈수 없음. 물론 아이폰이 성공한다는 전제는필요
- 덕산네오룩스, 비에이치, lg이노텍, 자화전자 등 분할매수 눈치게임 전략 유효
4. 공략섹터 : 전통반도체
- 어제나온 삼성전자 리포트 요약 (kb증권) - 4분기 상승사이클 진입
1) D램/낸드가격 2021년 3분기 이후 2년만에 동시 상승 반전 전망
2) 낸드 가격 9월부터 감산폭 확대(40~50%), 및 가격인하 중단
3) 연말 D램 낸드 재고 2분기 대비 50~60 감소하여 정상수준 근접할 것으로 전망
- 메모리 시장 올 4분기 말부터 공급축소 효과 뚜렷. 내년 상승사이클 나올 전망
- HBM3, 인공지능 새로운 먹거리 기대감이 아니라 전통 업황이 개선되는 기대감
: 두산테스나, 테스, 피에스케이, 유진테크, 제이티, 월덱스등
* 두산테스나 : 시스템반도체 테스트 전문업체, 웨이퍼 및 패키지 테스트 국내 1위
: 향후 패키지 쪽으로 영업확장 계획 중. 향후 자율주행 상용화위해 카메라 사용량
대폭 증가시 높은 테스트 퀄리티 요구될 것.
오스코텍, 한올바이오파마, 알테오젠, 에이비엘바이오, 레고켐바이오 등등
라파스,