1. 중동전쟁 중재 나선 바이든, 시장 안정화 되나?
- 이스라엘-하마스 분쟁으로 주가 하락을 받아들이기 어려워
- 중동분쟁은 일단 미국에게는 (유가만 잡혀있다면) 나쁘지 않은 카드일 것
- 이스라엘의 오버액션 제재하면서 주변국 견제까지.
- 악화된다면 이란개입, 최악은 러시아개입. 거기까지 갈 만한 상황은 아직 아닐듯
- 하루씩 지연되는 시장반응 시장이 우리에게 신뢰도를 묻는 구간
- 데이트레이딩 극심한 장세이나, 전일 낙폭과대 섹터 반응을 보면
저가라 판단한 성격의 자금 유입은 긍정적
1-1 2차전지 반도체 동반 상승, 기술적 반등 vs 상승전환?
- 아직 조심해야 할 것도 많고, 주가 전망 및 대응 판단이 지쳐가는 구간
- 큰그림을 보자, 시장을 짓눌렀던 금리인상 사이클 마지막 구간
: 동트기 전이 가장 어둡다. 아직 이스라엘 분쟁은 리스크요인 아님
- 지금 흥분하면서 적극 투자는 아니지만 타성에 젖는 부정인식을 서서히 지워야
- 반도체/2차전지 상극이 아님. 집중 투자자들 상대 섹터 매우 비관적 인식
- 감정에 치우친 투자판단 금물, 시간이 지나면 허무함만 남음
1-2 DDR5의 시간이 온다. 관전 포인트와 기판주 AS
반도체 우선순위 : SK하이닉스-> HBM3->DDR5->전공정장비->디자인하우스->소재
<삼성전자는 별개>
- 시장 조사기관 옴디아, DDR5매출 올 4분기 20% 넘어서 내년 51%까지 성장전망
- DDR4->DDR5의 전환은 선택이 아닌 필연적 전환, 메모리반도체 업황턴까지
- 삼성전자 올 4분기부터 DDR5생산 늘릴 계획. (고부가제품증가, 자연감산효과)
- 마이크론 회장역시 내년 초 DDR5 전환속도 가장 빠를것 의지 표명
2. 낙폭과대 로봇주, 매수기회 다시왔나?
- 시장 반등에 따른 자연 반등구간. 워낙 낙폭이 컸고, 데드캣바운스라도 나와야
- 인공지능, 로봇, 의료는 오르기도 많이 올랐지만 조정폭도 깊다
- 반도체에서 강했던 종목 먼저 반등 -> 섹터 확산구간 로봇, 의료, 다음타자 기대
- 두산로보틱스 상장이후 가치를 떠나 맞을만큼 맞은 자리.
: 다른종목까지 끌고내려 갈 영향력은 없어짐.
- 레인보우로보틱스, 티로보틱스, 유진로봇
3. 4분기 기대감 커지는 OLED 매수전략은?
- 5분기 연속 적자 중인 LG디스플레이, 올4분기 흑자전환 가능성 솔솔
- PC, TV용 패널 시장 동시 상승, 다만 TV및 IT 수요 회복 속도는 매우 더딜 것
- 핵심은 올해 감가상각 종료되는 차량용 디스플레이 사업부. 그리고
- LG전자 전장부품향 수주잔고 증가와 더불어 매출성장 흑자규모 확대될 전망
- 증권가 삼성전자 내년 LG디스플레이 대형 OLED 주문량 올해보다 10배 늘어날 것
- 드디어 내년 OLED사업부 3년만에 실적 턴어라운드 되는가 기대감도.
4. 공략주 : 자율주행
- 테슬라 실적발표 앞두고, 올해 180만대 목표판매량 가능여부 잡힐듯
- 만약 무리하게라도 진행한다면 4분기 추가가격인하 가능성도
- 중국 BYD와의 경쟁 등 수익성 포기 그렇다면 자율주행 미래컨셉으로 승부
- 사이버트럭 출시 연말로 미뤄져,,,지금 당장 미래전략 뭐라도 해야할 때
- 모바일어플라이언스, 모트렉스, 남성, 라닉스, 텔레칩스, 칩스앤미디어 등
- 한일단조, 한국단자, 육일씨앤에스 등 강세지속