1) 시황
- 미국에서 물가관련 지표들이 긍정적으로 나오면 지수 반등 이끌었음
- 지수 반등 이후 정체구간 진입. 주도주 없이 낙폭과대 소외종목 순차적
반등 이어지는 구간 (ex, GS건설, CJ대한통운, CJ ENM, 게임주, 바이오 등등)
- 반도체 포함 지수 관련 대형주는 거래대금 증가 및 외국인 강한 순매수가
없다면 당분간 지루한 흐름이어질 듯
- 결국 시장을 돌릴 핵심 키워드는 금리인하인데, CME페드워치에서 내년 3월
25bp금리인하 가능성이 60% 육박 (기존 5월 인하전망)
- 금리인하 사이클 압박을 위해선 침체된 매크로가 필요. (BAD is GOOD 장세)
: 경제지표들이 안좋게 나올수록 시장에 유리한 장세 이어질 듯
- 금리인하를 전제로 하는 외국인 매수 들어온다면 단연 삼성전자, SK하이닉스
- 2차전지 : 미국 IRA법 수정에서 중국 지분 25%이상 기업 원료 공급 보조금 제외이슈는
상당히 큰 부담으로 판단.
: 다만, 주말 삼성SDI향 대규모 수주 공시에 에코프로비엠 15% 상승 중
- 2차전지 종목 차별화 심화되고 내년 미국 대선을 앞둔 상황에서 변수가 많아
다시 주도주가 되기는 어려울 듯, 시장 지수 플레이 가능한 정도.
- 국내 수출의 양대산맥 반도체와 2차전지 중 2차전지 경쟁 심화 진입으로
반도체를 우위에 두고 있음
* 당분간 소외섹터(경기민감주) 기술적 반등 이어지며 지수는 눈치게임 영역.
: 삼성전자 꼭붙들고 외국인 지수 상승 플레이를 기다리기 전략.