어닝 서프라이즈 주식 투자방법

[조던]

어닝 서프라이즈 주식 투자방법

어닝서프라이즈 주식은 무엇인가?

일단 어닝 시즌에 대해서 알아보자.

기업마다 어닝시즌(실적 발표 달)이 있다.

어닝 일(실적 발표일) 오르면 어닝 서프라이즈(실적이 좋은 것)다.

어닝 일에 떨어지면 어닝 쇼크(실적이 안 좋은 것)다.

그런데 어닝 일은 발표일 그날 당일이거나 아니면 다음 날이다.

무슨 얘기냐?

어닝 일이 1월 27일이라고 한다면 27일이 어닝 일이 아닌가?

아닐 수도 있다.

왜냐하면 27일 증권시장이 시작할 때 실적을 기업이 발표하면 27일에 실적이 반영되어 주가가 오르거나 떨어질 것이다.

그러나 만약 27일 시장이 끝나고 실적을 기업이 발표하면 28일날 실적이 반영되는 것이다.

그래서 27일인지 28인지가 헷갈릴 수 있다.

그러면 거래량을 보자.

거래량이 더 많은 날이 어닝일이라 보면 된다.

그래도 더 확인을 해보고 싶다면 뉴스를 찾아야 한다.

https://finance.yahoo.com/) 여기에는 모든 미국기업의 뉴스가 나온다

그런데 당연하게도 영어다.

그러니 크롬과 같은 인터넷 브라우저를 쓰고 플러그인으로 구글 번역기를 깔면 한글로 전환되니 이렇게 보는 것도 좋은 방법이다.

그냥 쉽게 어닝일이 반영된 날은 어닝 일이나 다음날이고 그리고 거래량이 터진 날이 진짜 어닝이 반영되었다고 보면 된다.

그렇다면 어닝 서프라이즈 기업은 어떤 기업인가?

실적 발표를 했는데 실적이 좋은 기업을 뜻한다.

그렇다면 범위는 어떻게 되는가?

1등 이외의 주식은 모두 어닝 서프라이즈 주식이다.

예외적으로 시가총액 세계 1위 주식과 10% 이내의 시가총액을 가지고 있는 2등기업이라면 이것도 1등 기업과 같이 취급한다.

그래서 세계 1위 기업만을 장기투자 하는 것이다.

그렇다면 어닝 서프라이즈 주식은 어떻게 투자하나?

어닝 서프라이즈 했을 때만 투자하고 어닝 쇼크가 나면 투자하지 않는다.

그렇다면 장기투자가 아니네?

그렇다.

단기투자다.

그것도 분기별로 아주 짧게 단기 투자 하는 것이다.

그렇다면 왜 이렇게 투자하는가?

어떤 주식도 믿지 못하기 때문이다.

예를 들어 삼성전자가 있다.

5만 원 하다가 3만 원까지 주가가 떨어졌다.

그렇다면 팔아야 하나? 말아야 하나?

기준이 없다.

그런데 세계 1등 주식은 기준이 정확히 정해져 있다.

2등으로 떨어지면 파는 것이다.

그래서 1등의 가장 큰 장점은 2등으로 순위가 바뀌었을 때 판다는 것이 명확한 기준이다.

그러나 1등 이외의 주식은 이러한 기준을 알기 어렵다.

앞서 보았던 삼성전자 처럼 기업 실적이 나빠진 것인지 아니면 정말 회사가 망할 지경인지는 내부자가 아니면 모르고 내부자도 모르는 경우가 많다.

왜냐하면 피처폰 세계 1등이던 노키아는 스마트폰이 나오고 2년 반 만에 망했다.

세계 1등이었는데도 불구하고 말이다.

그러니 어떤 기업도 팔 때를 모르는데 시가총액 1등 기업은 팔 때가 정확하다.

그러니 장기간 가져갈 수 있고 큰 돈도 벌 수 있다.

그러나 1등 이외의 기업은 언제 팔아야 할지 알 수 없다.

 따라서 1등 이외의 기업은 모두 어닝 서프라이즈 기업이 되고 이 기업들은 어떻게 투자하는지 알아보자.

그러면 어떤 기업이든 다 이 방법이 통할까?

아니다.

한국, 중국, 일본, 유럽 등의 기업은 어닝 서프라이즈를 했다고 모두 오르지 않는다.

오히려 어닝 서프라이즈 했을 때 기관이나 외국인이 물량을 털어 개미들만 손해를 보는 경우가 많다.

그러나 미국만큼은 예외이다.

어닝 서프라이즈를 했다면 반드시 오른다기보다는 대부분 오른다.

정직하다는 얘기다.

그래서 미국기업만 통한다고 봐야 한다.

아무래도 미국은 증권거래에 있어서 관리감독이 투명하고 주가를 가지고 장난을 친다면 몇 십년의 징역을 살 수도 있다.

그리고 시가총액이 커서 작전을 하기에 부적절하다고 볼 수 있다.

그래서 미국기업만을 투자해야 한다.

일단 인베스팅 닷컴에 들어간다.

https://kr.investing.com/

여기에서 개별 기업을 찾는다.

그리고 실적을 확인한다.

그 기업의 재정상황 -> 실적 이렇게 순서대로 누르면 실적이 표시된다.

그럼 실적을 확인해 보자.

실적 발표일이 2019년 2월 26일이다.

그렇다면 과거데이터를 보자.

이렇게 누르면 달력 화면이 나온다.

달력에서 숫자를 직접 넣어도 된다.

또는 2월 26일 이라는 날짜를 마우스로 클릭해도 된다.

그러면 주욱 달력이 뜬다.

그러면 언제가 진짜 어닝일인가?

실적발표 표에서는 2월 26일이라고 나와 있었다.

그러나 실제 실적이 주가에 반영되는 것은 2월 26일이 아니라 2월 27일이다.

왜냐하면 2월 27일 맨 끝으로 가면 2.74%라고 써 있지 않은가?

그 옆에 3.81M 이라고 써 있다.

그리고 2월 26일인 2.52M 이라고 써 있다.

그러니 어떤 것이 높은가?

27일이 26일보다 높다.

이것이 거래량이다.

그러니 27일이 실적이 주가에 반영된 어닝일이라 보면 된다.

그러니 27일이 어닝일이고 빨간 글씨로 맨 끝에 뭐라 써 있는가?

2.74%라고 써 있지 않은가?

그것이 바로 수익률인데 이것이 빨간 글씨면 플러스라는 뜻이다.

즉 올랐다는 뜻이다.

그러니 이날 올랐으면 무조건 어닝 서프라이즈다.

위에 재정상황 -> 실적에 있던 표를 보면 주당 순이익이 어쩌고 써 있는 것은 그냥 날짜만 확인하자.

왜냐하면 주당 순이익이 빨간 글씨로 플러스고 예측치보다 수익이 빨간 글씨로 수익이 났다고 해도 이것은 어닝 서프라이즈와 전혀 상관 없는 것이다.

그냥 실적 발표하고 주가 오르면 어닝 서프라이즈 떨어지면 어닝 쇼크 이렇게 판단하면 된다.

그러면 어닝 서프라이즈를 이 주식은 한 것이다.

그렇다면 어닝 서프라이즈 후 어떤 식으로 주가가 움직이는가 보자.

수익률이 안 떨어지고 내리 오르는 것을 알 수 있다.

28일(0.56%), 29일(4.07%), 30일(0.93%) 이렇게 계속 말이다.

그러다 언제 떨어지나?

3월 15일쯤 가서 -0.69%로 떨어진다.

어닝일 포함 12거래일 연속으로 올랐다.

바로 이런 종목이 어닝 서프라이즈를 한 후 대박을 치는 대박 종목이다.

파란 동그라미로 맨 아래 뭐라 써있는가?

26% 라고 써 있지 않은가?

어닝 일 이후 현재까지 수익률이다.

2달도 채 안 되는데 26%가 되었다.

이것은 왜 대박인가?

30년만에 1000배의 수익률을 거두는 방법

http://cafe.daum.net/jordan777/Bm2o/751

이것을 보자.

1억 원을 투자해서 분기당 20%씩을 매 분기 먹었다고 치자.

10년 후에는 수익률은 복리로 가기 때문에 1470억 원이 된다.

즉 1470배가 올랐다는 얘기다.

1억원을 투자해서 분기당 10%를 한다고 하더라도 대단하다.

왜냐하면 10년 후에는 약 450억 원이 되기 때문이다.

그러니 대박이지.

그래서 1분기당 20%의 수익률이 넘어가면 대성공이라 볼 수 있다.

그럼 쪽박 종목은 어떤 것인가?

이 종목은 3월 4일이 어닝일이라 볼 수 있다.

그렇다면 어닝일은 언제인가?

3월 4일인가?

5일인가?

4일이다.

왜냐하면 4일이 5일보다 거래량이 더 높기 때문이다.

그런데 대박종목과는 달리 이 종목은 지금까지 오른 것이 약 2.05%%로 별로 오르지 않았다.

우리는 여기서 중요한 사실을 알 수 있다.

어닝일 이후 10일간의 추이가 중요하다는 사실을 말이다.

대박종목은 내리 12일이 오른 반면 일반종목은  2일 오르고 내리 5일이 떨어지고 다시 오르고가 있다.

이 두 종목으로 패턴을 발견했다고 보지는 않는다.

그런데 최근 어닝 서프라이즈 주식을 40 종목 이상 살펴본 결과 1분기에 대박을 치려면 어닝 후 10일 동안 1 번이나 2번 정도만 떨어질 뿐 그냥 내리 오르는 것은 대박(최소 수익률 10%~ 45%까지)이다.

그리고 사흘연속으로 떨어지는 것이 있다면 대박은 아닐 수 있다는 것이다.

그러니 어닝 서프라이즈 후 투자를 한다면 이왕이면 내리 오르면 가져가고 떨어지는 날이 훨씬 많으면 그냥 팔고 다른 어닝 서프라이즈 주식을 사는 것이 나을 수 있다는 것이다.

그래서 어닝 후 매일 오르는 종목이 더 위험한 종목이 아닌 더 많이 오르는 종목일 수 있다.

매수조건

1. 어닝서프라이즈 이후 5일 중 4일 오른 주식은 5일 째 산다.
2. 어닝 서프라이즈 이후 10일 중 6일 이상 오른 주식은 6일 오른 날 산다.
3. 예) 자산의 3/10 정도를 10개로 나누어 산다. - 나머지는 1등 주식을 산다.

왜 이런 매수 조건을 넣었는가?

사실은 어닝 서프라이즈 주식은 가이던스, 기업의 펀더멘털, 향후 발전성, 다음분기까지의 실적추이 등 여러가지 항목을 보고 종합적으로 판단해야 한다.

그러나 그런 판단을 하기가 힘드니까 어닝 서프라이즈 후 가격추이를 가지고 전문가들의 판단을 차용하는 것이다.

이렇게 하면 성공률이 높다는 것이지 무조건 대박을 잡는 것은 아니다. 

매도조건
1. 나스닥 일간지수 -3% 뜨면 팔고 한 달 기다린다.
2. 다음 어닝 일 전날에는 무조건 판다. - 어닝 쇼크가 날 수 있기 때문이다.
3. 매수 가격에서 수익률이 -10% 이상 떨어진다면 판다.(손절매 기준)
4. 어닝 서프라이즈 이후 10일 중 6일 오르지 않았다면 판다.
5. 분기 수익률이 20% 이상 올랐다면 20% 아래로 떨어지면 판다.

JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777 

[이호수]

좋은글 감사합니다(_ _)

[시크릿-원하는것은 모두 이루어진다]

진짜 조던님 천재 천재 매일 놀라워요 ^^ 관찰과 지혜가 모여서 미래가 이렇게 만들어지네요

[지속성장]

지식에서 습관으로 그리고 본능적으로~
감사합니다.^^*

[서울나그네]

다시한번 강의 내용을 정리할수 있었습니다. 좋은글 감사합니다~ㅎㅎ

[밀크빈]

좋은 분석 공유 감사합니다~~^^

[테오짱]

감사합니다

[캡틴큐]

좋은글 감사드립니다.

[멘토JD 볼리비아]

좋은글 감사드립니다.

[지혜지성사랑 황영민]

소장님의 디테일한 분석덕에 부자되는 길이 보이네요 좋은 글 감사합니다

[bella]

매일 글읽는 재미가 쏠쏠합니다
짬짬이 늦은밤 새벽 한낮에도
많은 제목이 올라와 있을때마다
너무 행복하거든요~~

[파지티브]

조던님의 통찰과 혜안에 항상 감사하게 읽고 있습니다
행복한 하루 되세요

[제서도]

제가 좀 고지식해서 어닝서프라이즈 상승이후 한차례 하락한다음 다시 오르는 시점을 기다렸는데, 변화하는 성향에도 계속 주의깊게 봐야겠네요. 감사합니다.

[하얀달빛]

좋은글 고맙습니다.

[퓨처스]

초보인 저도 알기쉽게 상세한 설명 감사드립니다.

[올림피아]

훌륭한 방법인 것 같습니다.

[장뇌산삼]

시장 상항에 따라 다를수도 있겠지만 매뉴월로 정립해도 좋을듯 합니다

한번읽고 감탄한듯하면서 댓글 남기고 그냥 넘어 갈일이 아니라 깊이 가슴에 새겨야만 합니다

제가 생각하기엔 원칙내지는 매뉴월로 정립해서 투자에 반드시 반영해야 할듯 합니다

각자 애국하는 길은 다를수도 있게지만 투자의 세계에서는 내가 바른원칙을 수립하고 투자를 통해 성공하는 길입니다

4월입니다
실적발표하는 달입니다 그리고
5월초에
정말로
투자에 적용해야만 합니다

어째든 성투를 빕니다

[장뇌산삼]

이런 노력을 기울이고 분석하여 투자자들에게 나누는 조던님 감사합니다

"너는 진짜 누구냐??!!!"

그냥 해본 소리입니다

[김가리온]

감사합니다. 늘 생각하고 분석하고 실천하는 행동력이 참으로 멋지신 소장님^^

[푸른푸름]

★조던님! 글 감사히 잘 읽었습니다! 조던님 글읽고나서 2018년 1분기에 몇가지 종목만 적용해서 한번 분석을 해보았는데요~! 조금 다른 결과가 나와서 ... 고민하다가 질문드립니다.
글이 길어져서~ Q&A 게시판에 글을 올렸는데요~~^^ 조언좀 꼭 부탁드려요!! 항상 고민할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다~!!!

[스트랫]

좋은글 감사합니다

[냠냠냠]

좋은 글 감사합니다.

[키씽플라워]

글~감사합니다^^

[무감각]

조단 형님 감사합니다. ^^

[요플레최고]

열심히 읽고 공부하겠습니다. 감사합니다!

[카라멜]

어닝서프라이즈에 대한 내용 감사드립니다^^

[taebaek21]

잘 읽었습니다 ^^ 감사합니다

[김치네]

소장님
어닝일만 모아서 보는 방법 알려 주셔요?

[대행성]

감사합니다 ^^

[황봉달]

어닝일 이후 5일 중 4일 오른주식은 4일째 산다. 는 의미가
4일 연속 오른 것을 확인 후 4일 째 장 막 판에 산다는 의미 인지 여쭙니다

[조던]

네. 맞습니다.

[개깡이냐]

조던님 이제 이 어닝주 투자법 바뀌지 않앗나요?? 새로운걸로??

[조던]

네. 바뀌었습니다.
다만 그전까지 메뉴얼은 그랬다 는 것이죠.

[민제]

어떻게 바뀐건가요?

[개울]

잘읽었습니다. 감사합니다.

[준찬파파]

감사합니다^^