1. 테마주성행, 연말까지 지속?
1)대주주 양도세 이슈 리스크? 완화될까?
- 진부한 악재지만 수급의 악재는 전망자체가 불가. 딱히 오를 시장도 아님
- 막판까지 기대감이 있었기에 당분간 시장 어수선한 분위기 유지될 듯
- 2차전지, 반도체 두섹터가 가장 부담. 올해는 지나보내야~~
-오히려 연준의 피벗 명분으로 어떤것이 필요할까?
: 최근 미국 국채금리 하락에도 지수는 미지근한 반응, 호재소멸, 금리반등영역 : 미국조정 빌미
: 반도체 가격 반등으로 지수 하방경직은 유지될 듯. 좁은 박스권
2) 단기 테마 올라타 볼 만한곳이 있나?
: 한동훈장관, 마이코플라스마, 진단키트, 유가하락, 게임주, 암호화폐, STO, 해운, 방산
온디바이스, 로봇, 인공지능 등
2. 유가 급락세, 항공주 깜짝 상승, 향후 전망과 대한항공 합병관련 전망은?
- 유가 5개월만에 70달러 하향돌파, OPEC+자발적 감산 합의했으나 알아서,,,라는 의미 의심
: 10월 여객 실적 537만명으로 코로나 이전 19년 10월의 91%까지 회복
: 화물은 수요와 운임상승이 동시에 나타나며 바닥 확인.
- 대한항공 작년 사상최고치 영업익 실적 발표후 피크아웃 우려, 주가 지속하락 PBR 0.8배 영역은 해볼만
- 기업결합심사하는 EU 경쟁당국 내년 2월 14일까지 결정내리기로.
- 대한항공은 EC에 아시아나항공 화물사업부 분리매각 계획 포함 시정조치안 제출
- 통과되면 그 이후 미국과 일본 경쟁당국 심사가 남아있어.
3. 삼성SDI 전고체 키운다. 2차전지 틈새전략?
- 삼성SDI 꿈의 배터리 전고체 배터리 산업화 추진팀 신설, 게임체인저 가속화
- 셀업체중 가장 밸류에이션 매력도 높다고 판단, (SK이노는 정유를 함께 보아야)
: 중소형주 한농화성, 아바코, 씨아이에스, 레몬 등 반응
- 전고체시장 선점을 통하여 주행거리 문제 및 안정성 문제 해결 노려, 다만 상용화 가능한가?
- 문제는 기술력 그리고 가격. 삼성sdi 주가는 매력적임. 다만, 향후 승부 결과를 지켜봐야 할 것
: 가격경쟁력 해결하는 방법은 대량생산, 중소형 관련주 대응이 오히려 마음 편한 상황일 수도
4. 공략섹터
- 바이오섹터
: 마이코플라스마 중국 페렴, 때마다 발생할 이슈로 다시 팬데믹으로 이어지지는 않을 것
- 다만 겨울이 지속되고, 환자는 일정 수준까지 증가할 수 밖에 없음, 2019년도에도 첫 발생후 3개월 후
팬데믹 확산 6개월 정점, 웬만한 바이오주들 일제히 강세
- 시장 상황이 바이오섹터를 환영하는 분위기에 아주 좋은 떡밥이 제공되는 형국
- 꼭 진단키트나 방역관련주가 아니더라도 전반적으로 우호적인 분위기 이어질 듯
: 지난시간 종근당, sk바이오팜, HLB에 이 유한양행, 펩트론 등등
* 유한양행 : 레이저티닙 매출 본격화 되며 폐암신약 렉라자 내년 국내 보험등재될 예정 수익본격화 기대
: 렉라자 미국 FDA 허가 획득하면 1200억원 마일스톤 수령 가능
: 얀센 렉라자 병용기법 기반 폐암 2차 치료제 추가임상 진행중, 이르면 내년 미국 유럽 허가 신청 계
* 펩트론 : 비만치료제 시장, 모건스탠리 글로벌 비만치료제 시장 2030년에 70조원 규모 이를 것
:만약 현실화된다면 70조가 문제가 아닐 듯.