1. fomc의사록 금리인하 불확실성에도 견조한 증시 + 소외 2차전지 반등
증시 체크포인트는?
- fomc 시장에는 불편한 이야기지만 그만큼 경기데이타가 좋다는 뜻
- 시장은 지금이이어질것. 반도체 대장. 업종 순환매 장세. 반복.
- 실제로 금리를 인하시작할때부터는 더욱 에민해져야할 것.
- 다만증시 섹터 국한되어있어, 미국 국채금리 상승으로 전반적인 온기확산은 아직.
- 최근 증시 특히 코스닥, 매우 큰손이 번갈아가면서 즐기는 듯한 느낌
- 장막판 신성델타테크, 알테오젠 한번씩 밀어버리는 모습. 대응 쉽지 않아
- 이제 경계사항은 미국 10년물 금리 슬금슬금 올라가는 모습은 경계해
- 다음 뉴스는 월요일 주주환원정책 뉴스나오는데? 이분위기라면 그냥 올라버리려나?
: 시장 분위기가 팔고 떠날장이 아니다.
1-1 엔비디아 실적/컨콜 리뷰 가온칩스, 에이직랜드, 한미반도체 as
엔비디아 훈풍, 뉴로모픽 관련주까지 반도체 전방위적 오름세, 현시점
어떤 섹터볼까? 하이닉스 신고가 속 삼성전자 나홀로 소외감.
- 엔비디아 실적도 놀랍지만 영업이익률. 우리는 엔비디아 시대에 살고있다
- 반도체를 주도주 아직 갈길이 멀어보인다.
- 시장이 밀릴수도 있고 조정도 나올수있지만 아직은 반도체대장 주도의 순환매
- 한미반도체 막바지라면 탄력커질것이고, 더 오래 높게 간다면 추세를 지켜낼 것
2. 윤대통령 전폭 지원 발언에 모처럼 웃은 원전. 재도약하나?
- 윤대통령 3.3조원 일감공급 및 특별금융 1조원 지원
- 리스크가 크지만 그린수소로 가는 과정에 이만한게 없다는 것이 탈원전시기에 역으로 검증됨
- 우리 원전은 금리인하 사이클에 맞물리는 경기민감주중에서 가장 앞단에 두고 관심
- 풍력, 태양광은 미국대선의 눈치를 봐야해서 주가는 오를수있겠지만 투심 부담
- 원전을 선택함은 우리나라만의 이슈가 아니라 글로벌 변화임. 아직 출발 안한 경기민감 최선호 섹
3. 수은법 개정안 국회 통과 소식에 현대로템 필두 큰 종목단 움직여
방산주 대응은?
- 지난시간 빈살만도 천궁2 통째로 사고싶다고 언급.
- 수출입은행법 개정안 통과로 방산 수출에 정책금융 지원 가능
- 우크라이나 전쟁으로 전세계적으로 자주국방 의미 더욱 강화되며
- 전세계 유일한 분단국이자 it 제조 최강국으로 무기 수출 새로운 성장산업 부각
- 대장은 한화에어로스페이스, 다음은 LIG넥스원, 한화시스템, 이제 현대로템출발
: 한국항공우주는????
4. 공략섹터 - 2차전지가 수상한 자리
- 코스닥 시총 상위 종목들 변동성 키우며 번갈아가면서 상승
- 만약 2차전지 섹터 본격 반등나오면 다른섹터 쉬어갈 것.
- 오늘까지 오르면 반도체 일부종목 쉬고싶은 자리 진입될 때
- 이제 코스닥이 오르려면 2차전지가 움직여야 하는 순서?
- 월요일 관심은 저PBR종목, 코스닥 순환매 눈치게임을 잘해야 하는 장세