1. (시장)CPI발표, 향후 증시 방향성은? + 국내 빠른 순환매/ 개별 종목 장세
시장 관전 포인트는?
- CPI 관심은 없었지만 예상보다 살짝 높아. 생각보다 경기 좋은데? 3.2 // 3.8
- 시장이 빠질때까지 빠지지 않을것 처럼 대응하라. 쉽게 끝날 장이 아니다. 글로벌 증시대비 갈길멀어
- 엔비디아 대단하다. 오라클 호실적 + 엔비디아 협업소식에 또올라.
- 2차전지 오를때 다른 섹터 다 빠질수 있음을 주의할 뻔 했는데.....갈놈은 가는 증시
- 하물며 엔비디아 급락에도 한미반도체, SK하이닉스, HPSP 양봉 만들어내
- 급락했던 디자인하우스 바로 반등.
- 2차전지도 강하고, 반도체도 강했고, 바이오도 강했다. 버블이 터질때까지
영원히 안터질것 처럼 대응을 해야.
- 증시가 빠진다는 것을 두려워할것이 아니라 아직은 섹터가 어디로 도는지를 관심
- 다만 이번주 한국 목요일/ 미국 금요일 선물옵션 동시 만기일. 마녀의 장난질이.....
2. 차세대 배터리 기대감 속 삼성SDI, 다시 급등, 살아난 에코프로그룹주 등
2차전지 방등! 현시점 봐야할 종목은?
- 전고체 삼성SDI, 과한반응아닌가? 테슬라와 연결고리 끊어낼 수 있는점 밸류 부여할 명분 제시
- 전고체 배터리 삼성SDI 27년, SK온 29년, LG엔솔 30년 양산 시작. 2차전지 새로운 파장일어나
- 아바코 : 전고체 전지 공정 및 장비 원천기술 보유, 2차전지 전극공정 롤프레스 생산
: 고체 전해질을 고속으로 증착하는 공정 및 장비 개발 중
- 동원시스템즈 : 참치캔 만드는 회사가 배터리 캔 원통형 캔, 셀파우치 등 2차전지 소재기업
: 향후 차세대 원통형 기대가 높은 46파이 배터리캔도 올 여름부터 양산 기대
- 테이팩스(부가가치 낮다고 하기엔 너무싸다),
- 원준 : 포스텍 공동연구팀과 하면전착이라는 새로운 전고체 전지 성능과 내구성 업그레이드 성공
- 성일하이텍 : 폐배터리 재활용 2026년에 LFP도 시작
- 에코프로, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 코스모화학, 윤성에프앤씨 무겁지만 2차매수. 물타기 전략
3. IPO기대 + 로봇 보폭 넓히는 삼성 / LG 등 로봇 테마 기대감 다시 솔솔, 전략은?
- 엔젤로보틱스 : 웨어러블 로봇 전문기업, 작업효율 높이고 산업안전, 일상생활 보조 등 의학+공학 결합
: 일반공모청약 14~15일. 증시 상장 예정일은 26일. 반응 뜨거울 듯
- 가장 강한종목 : 두산로보틱스
- 의심되는 종목 : 레인보우로보틱스, 티로보틱스, 로보스타
- LG전자 미국 베어로보틱스에 800억 투자 - 로봇사업 투자 확대 지속
: 로보티즈 로보스타
- 로봇감속기 : 에스피지, 에스비비테크, 유진로봇은 장대양봉캔들 등장해야...
4. 공략섹터
- 지난 주말 파월 연준의장 올해 금리인하는 하겠다고 언급 6월 금리인하 가능성 70%까지 상승
1) 조선주 : 지난 2월 신조선 발주 전년 동월대비 18.2% 증가.
- 한화오션 카타르와 LNG선 수주계약 나오나?
2) 원전주 : AI업계 데이터센터 급증 에너지 소비량 해결위해 원자력 발전 규제 완화 요구
- 데이터 센터만? 반도체 공장 증설도 전력수급 핵심 변수될 수도.
: 미국 뉴스케일파워, 웨스팅하우스 주가 보면 두산에너빌리티는 너무 억울하다.