1.(시장) 디커플링 시장, 경계감 가질까? 2차전지 반짝 반등인가?
- 양대시장 지수 영향력 큰 종목들의 움직임이 무거워, 지수가 느리길 원하는건가?
- 동시만기일 분위기 무난했다고 판단. 삼성전자, 에코프로그룹 긍정의견 유지
- 2차전지 전고체 등 섹터별 종목별 온도차 크지만 시장을 좋게보는 관점에서 테마 한자리 차지
- 삼성전자, 에코그룹주가 움직이면 무서운 장 올수도, (아직은 쳐다보기만,,)
- 다른것이 더 오를것이 없을때 움직일 가능성 염두.
- 시장이 안쉬려는 의지가 보여, 성장주 버블-> 시장 전체 조정 -> 경기민감 새로운 주도주 변화
: 중간 시장 조정 안나타나려는 의지
1-1 자동차부품 (하이브리드 생산확대, 리콜)
- 현대차,기아 전기차 17만대 리콜, 다행이도 악재 반영되지 않아.
- 전기차와 단순 비교하기보다는 디젤차량 시장을 뺏어온다는 관점
- 코리아에프티 : 카본캐니스터 국내 독점/ 글로벌 10% m/s
- 성우하이텍, 에스엘, 화신, 네오오토 관심
: 성우하이텍 작년 매출 4.3조원/ 영업이익 2,567억원 순이익 1,757억원 현재 시총 7,760억원
: 에스엘 매출 4.83조, 영업익 3,861억원, 순이익 3,492억원 시총 1.5조
2. 수요일 언급 원전 조선 굿.
- 조선 : 미국 반도체 다음 중국 공격?은 조선? 제재 확대될 수도
: 미국 관련단체 노조에서 가격 후려치기 중국 조선업체들 불공정 경쟁 미 당국에 청원
- 조선주들 엄청난 수주잔고에도 불구하고 저가수주, 낮은영업이익률이 문제였다면,
이 근본적인 문제를 해결할 수 있는 긍정적 이슈.
- 원전 : 글로벌 5개 국가 한국의 원전은 매력적, 지금 움직이는 것은 smr
: 러시아 종전 : 신규건설 및 자포리자 a/s 등 갈길 많이 남아
: 현재 대장 우리기술, 두산에너빌리티, 지투파워 확대
- 대응전략 : 지금은 고민할때가 아니다. 단타치지 말아라. 사서 물리고, 물리면 더 살 종목
3. 주총시즌 임박 금융/지주사 전략은?
- 미국 국채발행으로 10년물 국채금리 상승 -> 밸류업 관련주 강세.
- 밸류업 지원방안 관련 기관투자자 간담회
- 3월 기아 배당기준일 3/20일 전후 변동성 확인해야 겠으나 일단은 홀드 유지
- 밸류업프로그램 속도가 빨라지고 있다는 점, 기다릴 뉴스가 있다는 점.
4. 공략섹터 (재건, 건설기계)
- 푸틴, 우크라이나전쟁 종전 협상 준비되어있다 발언에 수급 들어와
- 우크라이나, 중국과 전쟁 종식을 위한 평화 정상회의 개최 준비 등 협의했다는 기사에 시간외 상승
- 에스와이 시간외 상한가, 대모, 삼부토건 강세.
- 건설기계는 어떨가?
- HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 두산밥캣. 최근 3년간 매출/영업익 역성장 단 한번도 없어.
: 시장의 분위기가 경기민감주들에게 긍정적으로 변화.