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제 23 기 2011년 12월 31일 현재 |
제 22 기 2010년 12월 31일 현재 |
남해종합건설 주식회사 |
1. 회사의 개요
당사는 1989년 9월 8일 법인을 설립하여 토목건축공사업, 조경공사업, 주택건설사업 및 전기공사업 등 건설업을 등록하고 사업을 영위하고 있으며, 당기말 현재 소재지는 광주시 동구 광산동 78-1 안산빌딩 4층 입니다.
당사의 자본금은 수차의 증자 및 감자를 거쳐 당기말 현재 납입자본금이 6,550,000천원이며 당기말 현재 주주현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
주주명 | 보유주식수 | 금액 | 지분율 |
김응서 | 917,000 | 4,585,000 | 70.00% |
박인규 | 111,489 | 557,445 | 8.51% |
기 타 | 281,511 | 1,407,555 | 21.49% |
합계 | 1,310,000 | 6,550,000 | 100.00% |
2. 주요회계처리방침의 요약
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1호 내지 제23호를 포함한 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 당기부터 새로이 적용되는 기업회계기준서의 적용에 따른 사항을 제외하고는 전기말로 종료하는 회계기간에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사가 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.
(1) 금융상품
당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있으며, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 만기가 1년 내에 도래하는 금융상품은 단기금융상품, 만기가 1년 이후 도래하는 금융상품은 장기금융상품으로 구분하고 있습니다.
(2) 대손충당금
당사는 당기말 현재의 매출채권 등의 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(3) 유가증권
당사는 유가증권을 취득 목적과 보유 의도에 따라 만기보유증권, 단기매매증권 그리고 매도가능증권으로 분류하고 있으며, 매도가능증권은 취득원가로 표시하고 있습니다.
(4) 재고자산
당사는 조경공사와 관련한 수목과 기타 도급공사와 관련한 원재료는 선입선출법에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 연중 계속기록법에 의하여 수량과 금액을 계산하며 결산시 실지재고조사에 의하여 기록을 조정하고 있습니다. 당사는 분양사업과 관련된 재고자산인 완성주택은 취득원가로 계상하고 있습니다.
재고자산의 건설에 장기간이 소요되는 경우에 당해자산의 건설 등에 사용된 차입금에 대하여 당해 자산의 건설 완료시까지 발생된 이자비용과 기타 이와 유사한 금융비용 등은 기업회계기준서 제8호의 규정에 의하여 기간비용으로 처리하고 있습니다.
(5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법
당사는 유형자산을 취득원가로 평가하고 있으며 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 당사의 유형자산은 취득원가에서 아래의 내용연수와 상각방법에 따라 산정된 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.
구 분 | 내용연수 | 감가상각방법 |
건물 | 40년 | 정액법 |
구 축 물 | 4년 - 5년 | 정률법 |
차량운반구 | 4년 - 5년 | 정률법 |
건설용장비 | 4년 - 5년 | 정률법 |
기타의유형자산 | 4년 - 5년 | 정률법 |
(6) 퇴직급여충당부채
당사는 임직원 퇴직금지급규정에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있으며 당기말 현재 퇴직금 추계액은 1,120,753천원입니다.
한편, 임직원퇴직금의 사외적립을 위해서 확정급여형퇴직연금에 가입하고 있으며, 납입금은 퇴직연금운용자산 계정과목으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.
(7) 공사수익의 인식
당사는 공사수익의 인식을 기업회계기준서 제12호(건설형 공사계약) 문단25 규정에 의하여 진행기준으로 인식하고 있습니다. 진행기준은 동 기준서 문단34에서 원칙적 방식으로 규정하고 있는 공사원가기준에 의한 공사진행률을 공사진행률로 채택하여 적용하고 있습니다.
(8) 중소기업 회계처리 특례
당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업으로서 기업회계기준서 제14호(중소기업 회계처리특례)를 적용하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
가. 법인세 등
법인세 비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부할 금액을 법인세 등의 과목으로 표시하고 이연법인세는 계상하지 않고 있습니다.
나. 유형자산의 내용연수 및 잔존가액의 결정
유형자산의 내용연수 및 잔존가액의 결정은 법인세법의 규정에 따르고 있습니다.
다. 주당이익
손익계산서에서 주당이익을 공시하지 않습니다.
라. 지분법적용투자주식
중대한 영향력을 행사할 수 있는 지분증권에 대해서 지분법을 적용하지 아니하고 있습니다.
(9) 전기 계정과목의 재분류
당사는 당기 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기 재무제표의 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다.
3. 사용이 제한된 예금 등
당사의 당기 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
계정과목 | 종류 | 당기 | 전기 | 사용제한내용 |
장기금융상품 | 당좌개설보증금 | 2,500 | 2,500 | 당좌개설보증금 |
4. 유가증권
당사의 당기 및 전기말 현재 유가증권의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
계정 | 구분 | 당기 | 전기 |
단기매매증권 | 국공채 | 460,609 | 1,188,860 |
(소계) | 460,609 | 1,188,860 | |
매도가능증권 | 한신에너지(주) | 350,000 | 350,000 |
광주우정학사(주) | 101,950 | 101,950 | |
무등배움터(주) | 945,185 | 915,495 | |
건설공제조합출자금 | 3,002,776 | 3,002,775 | |
전기공제조합출자금 | 57,195 | 57,195 | |
(소계) | 4,457,106 | 4,427,416 | |
합 계 | 4,917,715 | 5,616,276 |
5. 보유토지의 공시지가
당기 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 토지의 공시지가는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
주소 | 면적 | 당기 | 전기 | ||
장부가액* | 공시지가 | 장부가액 | 공시지가 | ||
서울 중랑 상봉 130.3외 4필지 | 182.1㎡ | 8,863,826 | 10,628,673 | 4,863,826 | 5,502,147 |
전남 해남군 삼산면 평할리외 | 9,522 | 36,525 | 45,494 | 67,254 | |
합 계 | 8,873,348 | 10,665,198 | 4,909,320 | 5,569,401 |
6. 유형자산
당사의 당기 및 전기 중 유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.
(1)당기 (단위:천원)
계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각 | 대체 | 기말 |
토지 | 4,909,320 | 3,964,028 | - | - | - | 8,873,348 |
건물 | 4,938,291 | 3,322,397 | - | 212,501 | - | 8,048,187 |
구축물 | 181,314 | 117,697 | - | 119,631 | - | 179,380 |
기계장치 | 93,563 | 208,000 | - | 73,467 | - | 228,096 |
차량운반구 | 53,217 | 12,224 | 6,367 | 26,183 | - | 32,891 |
중장비 | 48,938 | - | - | 22,071 | - | 26,867 |
기타의유형자산 | 135,589 | - | - | 53,688 | - | 81,901 |
계 | 10,360,232 | 7,624,346 | 6,367 | 507,541 | - | 17,470,670 |
(2)전기 (단위:천원)
계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각 | 대체 | 기말 |
토지 | 13,261,593 | - | - | - | (8,352,273) | 4,909,320 |
건물 | 13,077,186 | - | - | 129,441 | (8,009,454) | 4,938,291 |
구축물 | 168,187 | 101,738 | 3 | 88,607 | - | 181,315 |
기계장치 | - | 149,900 | - | 56,337 | - | 93,563 |
차량운반구 | 12,048 | 50,656 | 1 | 9,486 | - | 53,217 |
중장비 | 2,452 | 55,292 | - | 8,806 | - | 48,938 |
기타의유형자산 | 55,623 | 132,523 | 2,183 | 50,374 | - | 135,589 |
계 | 26,577,089 | 490,109 | 2,187 | 343,051 | (16,361,727) | 10,360,233 |
7. 차입금
당기 및 전기말 현재 장기차입금 내용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
차입처 | 종류 | 이자율 | 상환방법 | 당기 | 전기 |
광주은행 | 기타대출 | 6.99% | 일시상환 | 8,622,000 | 8,622,000 |
광주은행 | 기타대출 | 6.28% | 균등분할 | 28,106 | 42,770 |
합계 | 8,650,106 | 8,664,770 | |||
유동성장기부채 | 14,664 | 14,760 | |||
장기차입금 | 8,635,442 | 8,650,010 |
8. 퇴직급여충당부채
당사의 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 증감 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구분 | 당기 | 전기 |
기 초 잔액 | 1,187,300 | 950,708 |
당기설정액 | 375,215 | 442,749 |
당기지급액 | (441,762) | (206,157) |
기 말 잔액 | 1,120,753 | 1,187,300 |
당사는 퇴직금의 사외적립을 위해서 확정급여형퇴직연금에 가입하고 있으며, 광주은행 남부지점에 270,250원을 납입하고 있으며, 퇴직연금운용자산 계정과목으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.
9. 특수관계자
당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
특수관계구분 | 당기 | 전기 |
주임종채무 | 주임종채무 | |
김응서(사외이사) | 4,591,238 | - |
당사는 사외이사로 부터 대출을 받아 상봉극장 상가 PF대출을 상환하였습니다.
10. 자본금
당사의 당기 말 현재 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.
발행할 주식의 총수 : 5,120,000주
1 주의 금액 : 5,000원
발행한 주식의 수 : 1,310,000주
자 본 금 : 6,550,000천원
11. 주당순이익
당사의 당기 및 전기의 기본주당순이익은 다음과 같습니다.
(단위:원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
당기순이익 | 3,200,915,620 | 1,972,512,860 |
가중평균유통주식수 | 1,310,000주 | 1,310,000주 |
주당순이익 | 2,443 | 1,506 |
12. 지급보증내역
당사가 당기말 및 전기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
제공자 | 구분 | 종류 | 당기 | 전기 |
건설공제조합 | 보증 | 계약보증 | 11,809 | 10,261 |
하자보수보증 | 9,195 | 8,816 | ||
선급금보증 | 8,600 | 16,046 | ||
하도급대금지급보증 | 21,563 | 18,550 | ||
공사이행보증 | 5,771 | 5,553 | ||
기타 | 858 | 1,218 | ||
계 | 57,796 | 60,444 | ||
대한주택보증(주) | 보증 | 조합주택시공보증 | 17,121 | 17,121 |
하자보수보증(*) | 337 | 337 | ||
계 | 17,458 | 17,458 | ||
김응서 | 보증 | 차입금담보 | 14,400 | 14,400 |
김형석 | 보증 | 차입금담보 | 14,453 | 14,453 |
계 | 28,853 | 28,853 |
* 대한주택보증(주)에 어음1매(금액 337,000,000원)를 하자보수보증을 위하여 견질로 제공하고 있습니다.
13. 당사가 당기말 현재 및 전기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 및 담보는 다음과 같습니다.
(1) 당기말 현재의 지급보증현황 및 담보
(단위 : 백만원)
지급보증 | 보증제공처 | 보증금액 | 채무자 |
외환은행 | 6,500 | 안산에너지개발(주) | |
국민은행 | 11,642 | 한신에너지(주) | |
광주은행 | 37,130 | 최은호 외 | |
20,400 | (주)신도시프라임캐슬 | ||
소 계 | 75,672 | ||
담보 | 광주은행 | 5,744 | 서울특별시 중랑구 상봉동 130-3외 4필지 안산빌딩 |
소 계 | 5,744 | ||
합 계 | 72,496 |
당사의 집합건물인 서울특별시 중랑구 상봉동 130-3외 4필지 안산빌딩은 주식회사생보부동산신탁에 신탁되어있습니다.
(2) 전기말 현재의 지급보증현황
(단위 : 백만원)
지급보증 | 보증제공처 | 보증금액 | 채무자 |
외환은행 | 6,500 | 안산에너지개발(주) | |
신한은행 | 960 | 한신에너지(주) | |
광주은행 | 38,825 | 최은호 외 | |
20,400 | (주)신도시프라임캐슬 | ||
소 계 | 66,685 | ||
담보 | 광주은행 | 5,811 | 서울특별시 중랑구 상봉동 130-3외 4필지 안산빌딩 |
소 계 | 5,811 | ||
합 계 | 72,496 |
14. 주요 도급공사계약 현황
기업회계기준서 제12호(건설형공사계약) 문단50 규정에 의한 건설사업자의 건설형 공사계약과 관련한 내용과 동 기준서 제18호(조인트벤처 투자)와 관련한 내용은 다음과 같습니다.
(1) 주요 건설형 공사의 개요
(당기) (단위:백만원)
공사명 | 발주처 | 형태 (지분율) |
공사금액 | 공사기간 | 비고 |
광양마동지구도시개발구역부지조성사업 | 광양마동도시개발사업 | 43,923 | 08.03-12.06 | ||
풍영정천개수공사(2공구) | 광주광역시종합건설본부 | 6,675 | 08.05-10.06 | 준공 | |
수완1초외3개교 민간투자시설사업 | 무등배움터 | 16,697 | 09.02-11.01 | 준공 | |
창원봉림국민임대주택단지조성공사 | 한국토지주태공사 | 51% | 9,477 | 08.09-11.12 | |
첨단2고 교사 신축공사 | 광주광역시교육청 | 6,809 | 09.12-11.02 | 준공 | |
오염총량관리중앙13분구하수관거정비공사 | 광주광역시종합건설본부 | 2,859 | 10.03-11.11 | 준공 | |
첨단2유치원 신축공사 | 광주광역시교육청 | 1,677 | 10.06-11.02 | 준공 | |
황룡강생태하천조성공사 | 광주광역시종합건설본부 | 4,744 | 10.06-12.06 | ||
월출동월출경로당신축공사 | 월출경로당 | 148 | 10.07-11.01 | 준공 | |
광암정수장현대화및고도정수처리시설공사 | 서울상수도사업본부 | 50% | 14,666 | 10.08-12.12 | |
영등포(#3공장)정수센터고도정수처리시설 | 서울상수도사업본부 | 50% | 9,569 | 10.08-11.12 | |
선운중교사신축공사 | 광주광역시교육청 | 6,128 | 10.12-12.01 | ||
청주성화(2)B블럭아파트건설공사7공구 | 한국토지주택공사 | 30% | 14,422 | 10.12-12.11 | |
양동초유치원급식실특별교실증축공사 | 광주광역시서부교육청 | 1,884 | 10.12-12.01 | ||
봉선시장공영주차장및관리실신축공사 | 광주광역시남구청 | 133 | 11.04-11.07 | 준공 | |
용봉중학교포장및기타시설공사 | 광주용봉중학교 | 154 | 11.07-11.08 | 준공 | |
광주제1,2하수처리장총인시설설치공사 | 광주광역시 | 18% | 13,862 | 11.04-12.10 | |
LH창원봉림주택지장관로신축공사 | 한국수자원공사 | 802 | 11.07-11.11 | 준공 | |
희망마을사랑의쉼터신축공사 | 광주광역시남구청 | 345 | 11.07-11.12 | ||
문산초강당전등보수전기공사 | 광주광역시동부교육청 | 34 | 11.10-11.11 | ||
국립백두대간수목원조성공사 | 경상북도 | 20% | 12,724 | 11.12-14.06 | |
제주혁신도시A1BL아파트건설공사1공구 | 한국토지주택공사 | 65% | 20,540 | 11.12-13.11 | |
평동장록경로당신축공사 | 광주광역시광산구 | 74 | 11.12-12.03 | ||
삼육초교주변보행환경조성사업 | 광주광역시남구청 | 130 | 11.12-12.06 | ||
군포부곡택지개발사업조경공사 | 한국토지주택공사 | 7,587 | 06.12-11.10 | 준공 | |
광주방림(주환)아파트조경공사 | 한국토지주택공사 | 3,6493 | 08.07-11.08 | 준공 | |
진양리조트GC조성공사중조경공사 | 진양개발(주) | 932 | 08.11-10.12 | 준공 | |
광주수완C9-1BL아파트조경공사 | 한국토지주택공사 | 759 | 08.12-11.07 | 준공 | |
파주운정택지개발사업조경공사9공구 | 한국토지주택공사 | 6,429 | 09.01-13.10 | ||
광주양동주거환경개선사업지구아파트조경사 | 한국토지주택공사 | 3,426 | 09.05-12.10 | ||
광주진월B-2BL아파트조경공사 | 한국토지주택공사 | 3,103 | 09.06-11.10 | 준공 | |
광주수완C3-1BL아파트(국임1,116호)조경 | 한국토지주택공사 | 2,582 | 09.12-12.10 | ||
경인아라뱃길친수경관제2공구조성공사 | 한국수자원공사 | 9,457 | 10.06-11.12 | 준공 | |
광주선운지구택지개발사업조경공사 | 한국토지주택공사 | 80% | 4,890 | 11.07-13.10 |
(전기) (단위:백만원)
공사명 | 발주처 | 형태 (지분율) |
공사금액 | 공사기간 | 비고 |
광양마동지구도시개발구역부지조성사업 | 광양마동도시개발사업 | 48,313 | 08.03-12.06 | ||
서울산업대학교 다목적 종합강의동 신축공사 | 서울산업대학교 | 2,888 | 08.05-10.06 | 준공 | |
풍영정천 개수공사(2공구) | 광주광역시종합건설본부 | 6,674 | 08.06-10.06 | 준공 | |
수완1초외3개교 민간투자시설사업사업 | 무등배움터 | 16,558 | 09.02-11.01 | ||
창원봉림국민임대주택단지조성공사 | 한국토지주택공사 | 51% | 9,264 | 08.11-11.07 | |
천안추모공원 조성사업 건립공사 | 천안시 | 23,302 | 09.03-10.07 | 준공 | |
삼천포화력 1MWP 태양광 발전시스템 | 한국남동발전㈜ | 823 | 09.11-10.04 | 준공 | |
첨단2고 교사 신축공사 | 광주광역시 교육청 | 6,954 | 09.12-11.02 | ||
디지털 정보가전 사업화 지원시설 증축공사 | 전자부품연구원 | 1,598 | 09.12-10.07 | 준공 | |
오염총량관리 중앙13분구하수관거정비공사 | 광주광역시종합건설본부 | 2,396 | 10.04-11.09 | ||
첨단2유치원 신축공사 | 광주광역시교육청 | 1,740 | 10.06-11.02 | ||
학운구역 주거환경개선사업 3차 도로개설공사 | 광주광역시 동구청 | 53 | 10.06-10.10 | 준공 | |
황룡강 생태하천 조성공사 | 광주광역시종합건설본부 | 4,783 | 10.06-12.06 | ||
염주종합체육관 일반전기 보완공사 | 광주광역시체육회 | 89 | 10.06-10.07 | 준공 | |
광주서산초 화장실증축 전기공사 | 광주서산초등학교 | 19 | 10.07-10.11 | 준공 | |
고려중학교 포장배수로 시설공사 | 고려중학교 | 52 | 10.07-10.08 | 준공 | |
월출동 월출경로당 신축공사 | 월출경로당 | 148 | 10.08-11.01 | ||
서림초 화장실보수 전기공사 | 광주광역시동부교육청 | 32 | 10.07-10.08 | 준공 | |
광암정수장현대화및 고도정수처리 시설공사 | 서울상수도사업본부 | 50% | 22,153 | 10.08-13.02 | |
영등포(#3공장)정수센터 고도정수처리시설 | 서울상수도사업본부 | 50% | 10,625 | 10.08-11.09 | |
국제고등학교 본관 연결통로 | 국제고등학교 | 57 | 10.08-10.09 | 준공 | |
청소년수련원 장애인편의시설 확충공사 | 광주광역시 | 145 | 10.09-10.12 | 준공 | |
정문진입도로 재정비 토목공사 | 전남대학교기성회 | 279 | 10.11-10.12 | 준공 | |
선운중 교사 신축공사 | 광주광역시교육청 | 6,146 | 11.01-12.01 | ||
청주성화(2)B블럭 아파트 건설공사7공구 | 한국토지주택공사 | 30% | 12,622 | 10.12-11.12 | |
양동초 유치원 급식실 특별교실증축공사 | 광주광역시 서부교육지원청 | 1,843 | 10.12-11.12 | ||
군포부곡택지개발사업조경공사 | 한국토지주택공사 | 7,597 | 07.01-11.10 | ||
푸른길공원(광주역-조대정문구간)조성공사 | 광주광역시 | 8,363 | 08.03-10.01 | 준공 | |
광주방림(주환)아파트 조경공사 | 한국토지주택공사 | 3,644 | 08.07-11.08 | ||
진양리조트GC조성공사중조경공사 | 진양개발㈜ | 1,530 | 08.11-10.04 | ||
광주수완C9-1BL아파트 조경공사 | 한국토지주택공사 | 759 | 08.12-11.07 | ||
파주운정택지개발사업조경공사9공구 | 한국토지주택공사 | 6,306 | 09.01-11.04 | ||
광주양동주거환경개선사업지구아파트조경사 | 한국토지주택공사 | 3,514 | 09.05-11.10 | ||
광주진월 B-2BL아파트조경공사 | 한국토지주택공사 | 3,055 | 09.06-11.10 | ||
광주수완C3-1BL아파트(국임1,116호)조경 | 한국토지주택공사 | 2,582 | 09.12-12.10 | ||
경인아라뱃길 친수경관 제2공구 조성공사 | 한국수자원공사 | 60% | 10,163 | 10.06-11.10 |
(2) 당기 및 전기말 현재 진행 중인 주요공사와 관련된 내용은 다음과 같습니다.
(당기) (단위:백만원)
공사명 | 공사금액 | 누적 공사원가 |
누적 공사수입 |
공사대금 청구누계 |
공사대금 미청구액 |
광양마동지구도시개발구역부지조성사업 | 43,923 | 35,924 | 34,542 | 34,542 | 9,381 |
창원봉림국민임대주택단지조성공사 | 9,477 | 9,009 | 8,271 | 8,272 | 1,205 |
황룡강생태하천조성공사 | 4,744 | 3,274 | 4,091 | 4,092 | 652 |
광암정수장현대화및고도정수처리시설공사 | 14,666 | 8,228 | 7,880 | 7,881 | 6,785 |
영등포(#3공장)정수센터고도정수처리시설 | 9,569 | 9,244 | 9,569 | 9,569 | |
선운중교사신축공사 | 6,128 | 4,177 | 4,469 | 4,470 | 1,658 |
청주성화(2)B블럭아파트건설공사7공구 | 14,422 | 4,824 | 4,758 | 9,228 | 9,664 |
양동초유치원급식실특별교실증축공사 | 1,884 | 1,638 | 1,884 | 1884 | |
광주제1,2하수처리장총인시설설치공사 | 13,862 | 3,391 | 3,686 | 3,687 | 10,175 |
희망마을사랑의쉼터신축공사 | 345 | 279 | 345 | 345 | |
국립백두대간수목원조성공사 | 12,724 | 52 | 52 | 53 | 12,671 |
제주혁신도시A1BL아파트건설공사1공구 | 20,540 | 76 | 73 | 74 | 20,466 |
평동장록경로당신축공사 | 74 | 74 | |||
삼육초교주변보행환경조성사업 | 130 | 130 | |||
군포부곡택지개발사업조경공사 | 7,587 | 5,875 | 7,587 | 7,587 | |
파주운정택지개발사업조경공사9공구 | 6,429 | 1,992 | 2,656 | 2,657 | 3,772 |
광주수완C3-1BL아파트(국임1,116호)조경 | 2,582 | 1,619 | 2,490 | 2,491 | 91 |
광주선운지구택지개발사업조경공사 | 4,890 | 1,721 | 2,967 | 2,968 | 1,922 |
(전기) (단위: 백만원)
공사명 | 공사금액 | 누적 공사원가 |
누적 공사수입 |
공사대금 청구누계 |
공사대금 미청구액 |
광양마동지구도시개발구역부지조성사업 | 43,921 | 23,481 | 24,845 | 24,766 | 19,155 |
수완1중외3교신축및 개축 민간투자사업(BTL)건설공사 | 6,024 | 5,119 | 5,913 | 5,873 | 151 |
경기샹그릴라컨트리클럽9홀증설공사 | 12,100 | 31 | 31 | 12,100 | |
수완1초외3개교 민간투자시설사업사업 | 16,558 | 14,391 | 15,345 | 15,195 | 1,363 |
창원봉림국민임대주택단지조성공사 | 9,264 | 5,177 | 4,731 | 4,602 | 4,662 |
첨단2고 교사 신축공사 | 6,954 | 4,511 | 4,102 | 3,410 | 3,544 |
오염총량관리 중앙13분구(월산동)하수관거정비공사 | 2,396 | 801 | 843 | 834 | 1,562 |
첨단2유치원 신축공사 | 1,740 | 518 | 508 | 506 | 1,234 |
황룡강 생태하천 조성공사 | 4,783 | 1,230 | 1,983 | 2,055 | 2,728 |
월출동 월출경로당 신축공사 | 148 | 169 | 148 | 148 | |
광암정수장현대화및 고도정수처리 시설공사 | 22,153 | 1,818 | 1,822 | 1,729 | 20,423 |
영등포(#3공장)정수센터 고도정수처리시설공사 | 10,625 | 4,492 | 4,097 | 3,824 | 6,800 |
선운중 교사 신축공사 | 6,146 | 3 | 3 | 6,146 | |
청주성화(2)B블럭 아파트 건설공사7공구 | 12,622 | 59 | 60 | 12,622 | |
양동초 유치원 급식실 특별교실증축 및 기존교사보수공사 |
1,843 | 3 | 3 | 1,843 | |
군포부곡택지개발사업조경공사 | 7,597 | 5,268 | 7,420 | 7,385 | 212 |
푸른길공원(광주역-조대정문구간)조성공사 | 8,363 | 5,919 | 8,363 | 8,363 | |
광주방림(주환)아파트 조경공사 | 3,644 | 2,991 | 3,582 | 3,565 | 79 |
진양리조트GC조성공사중조경공사 | 1,530 | 623 | 943 | 932 | 598 |
광주수완C9-1BL아파트 조경공사 | 759 | 590 | 737 | 736 | 23 |
파주운정택지개발사업조경공사9공구 | 6,306 | 604 | 702 | 600 | 5,706 |
광주양동주거환경개선사업지구아파트조경사 | 3,514 | 2,369 | 3,484 | 3,449 | 66 |
광주진월 B-2BL아파트조경공사 | 3,055 | 1,935 | 3,023 | 3,006 | 49 |
광주수완C3-1BL아파트(국임1,116호)조경 | 2,582 | 1,494 | 2,409 | 2,501 | 82 |
경인아라뱃길 친수경관 제2공구 조성공사 | 10,163 | 933 | 1,333 | 1,295 | 8,868 |
(3) 공사계약잔액 및 수주금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구분 | 당기 | 전기 |
기초공사계약잔액 | 108,358,432 | 87,012,831 |
당기수주액 | 46,328,384 | 82,721,268 |
공사수입 | 63,978,922 | 61,375,667 |
기말공사계약잔액 | 90,707,894 | 108,358,432 |
14. 부가가치 계산에 필요한 계정과목과 금액
당사의 부가가치 계산을 위하여 필요한 매출원가 및 판매관리비 계정은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
계정 | 당기 | 전기 | ||||
매출원가 | 판매관리비 | 합계 | 매출원가 | 판매관리비 | 합계 | |
급여 | 2,558,803 | 1,784,232 | 4,343,035 | 2,305,728 | 1,730,207 | 4,035,935 |
퇴직급여 | 8,423 | 286,227 | 294,650 | 250,418 | 192,331 | 442,749 |
복리후생비 | 719,927 | 146,104 | 866,031 | 621,058 | 127,241 | 748,299 |
임차료 | 235,741 | 60,251 | 295,992 | 118,999 | 67,999 | 186,998 |
감가상각비 | 146,517 | 371,418 | 517,935 | 90,121 | 252,930 | 343,051 |
세금과공과 | 172,867 | 207,461 | 380,328 | 137,279 | 210,109 | 347,388 |
합계 | 3,842,278 | 2,855,693 | 6,697,971 | 3,523,603 | 2,580,817 | 6,104,420 |
15. 현금흐름표
당기와 전기의 현금흐름표 중 현금의 유임과 유출이 없는 주요거래내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
내 역 | 당 기 | 전 기 |
토지를 완성주택으로 대체 | - | 8,352,273 |
건물을 완성주택으로 대체 | - | 8,009,454 |
16. 재무제표의 사실상의 확정일
당사의 2011년 12월 31일 현재 및 동일로 종료되는 회계기간에 대한 재무제표는 2011년 3월 31 일 이사회에서 확정될 예정입니다.
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