1. (시장) FOMC이후 시장 팔때, 살때?
- 코스피, 코스닥 양대시장 모두 박스 돌파. 외국인기관 현물시장 3조 넘게 매수
- 랠리 이제 시작. 삼성전자 독주가 될까 우려 불식. 본격 랠리 시작.
- FOMC결과 최상. 파월의 비둘기. 만족스런 점도표. 닉 티미라오스 기자힌트 정답
- 걸림돌은 인플레와 고용의 해석이었는데 강한 고용이 금리인하의 걸림돌이 아니다
- 미국의 경제성장률은 유지. 즉, 경기는 좋은데, 고용도 좋을건데, 금리만 인하해볼게
- 지금 겁먹을 이유가 없다.
2. 반도체 빅사이클 굳건, 다시 10만전자, 20만닉스 (전통 반도체?)
- 수요일은 삼성전자, 어제는 SK하이닉스. 마이크론 실적 도화선
- 마이크론 호실적 + AI지능 관련 성장 기대된다?
- 마이크론 인공지능향 매출 없는데도 실적이 좋았다? 메모리 좋구나? 전통 소부장 OK
- 이제 시장은 HBM보다 못움직였던 전통 소부장.
- 소재 : 월덱스, 원익QNC, 비씨엔씨, 동진쎄미켐, 솔브레인, 하나머티리얼즈
- 장비 : 원익IPS, 유진테크, 케이씨텍, 유니셈, 테스,
- DDR5 : 심텍, 대덕전자
- 전통 반도체 이제 처음 시작. 물론 HBM만큼 파괴력은 떨어질수 있겠으나 메모리는
성장성과 경기민감의 성격을 모두 갖고 있어. 이 싸이클은 느리지만 꾸준함.
- 사서 물리자에 사실 최적화된 섹터가 전통 소부장일수도. 조정시 매수.
- 한미반도체, HPSP 이제 끝인가? 글세....전통반도체가 커보인다. 시소게임 전략
3. 현대차 주총 영향? 현대차 + 부품주 강세. (코리아에프티, 성우하이텍 AS)
- 유로 7 환경규제 완화 EU승인. 승용차 기준 2025년 7월 발효예상되었으나
- 대응시간이 부족하다는 유럽차업계의 의견 수용. 뒤로 연기
- 2035년 내연기관 단종에 집중하기 보다 전기차 보급 확대 집중. 단종도 2040년 연기될듯
- 한국무역협회 반도체, 조선, 자동차및 부품 수출 긍정적 기대 발표.
- 중장기적으로 도요타 PER 11.4배 현대차 기아 5.5배 5.3배. 두배정도 저평가 이유 없다고 판단
- 밸류업 프로그램까지 홀드전략 유지. 엔화 일단 약세 나왔으나 중장기 강세흐름 전망
- 여전히 코리아에프티, 성우하이텍, 서진오토모티브, 에스엘
* 좀 먼이야기지만, 인공지능과 결합된 디바이스 끝판왕은 자동차
- 켐트로닉스 : 전자사업부문. 자율주행사업부문. 구분. 작년 말 EUV용 포토레지스트 생산용
초고순도 용제개발. 반도체로서도 매력적인 사업부 확대
: 자회사 위츠는 전기차 유무선충전회사 미국 와이트리시티와 기술제휴. 내년 국내최초 상용화 전망
: 자율주행 : 2020년 카메라 센서 및 ADAS 전문업체 인수. V2X 부품 공급 이력
4. 공략섹터 : 바이오
- 레고켐바이오 : 조정 이후 다음 랠리 준비?
- 셀트리온제약 : 아직 큰 변동은 없었지만 매우 기대되는 시황. 주가 흐름.
- 큐로셀 : 국내 첫 혈액암 카티치료제 안발셀 국내 임상 2상 1차 평가지표 충족
: 올해 하반기 국내 신약허가 신청 계획. 통과된다면 미국, 중국,인도이어
4번째 자체 카티 치료제 개발 국가. (단기 호재)
: 안발셀 효과 확인한 자체 플랫폼 오비스 활용으로 고형암으로 확대시킬 계획 (중기호재)