1. (시장) 주요 모멘텀 부재 속 관망세 짙은 시장, 2750선 사수 vs 단기조정?
- 1870년도부터 미국 S&P500연속 5개월 매월 2%상승 사례 총 27번. 이번이 28번재
- 이후 주가흐름 평균상승률은 6개월 7.6%, 12개월 17.6%. 지금은 강세장이라는데 초점!
- 새로운 변수가 등장하기 전까지 시장의 조정보다는 색깔의 변화에 포커스 맞춰야
- 3월 27일 S&P500은 4거래일만에 전고점 경신. 다만, 올초 시장 견인했던 빅테크 주가 하락.
: 오히려 바닥을 헤매이던 애플, 테슬라 반등나타나, 엔비디아 마소 하락에도 지수 최고점 돌파
- 우리도 비슷, 전혀 못갔던 종목들이 움직인다.
- 외국인 삼전 4천억 매수, 지수는 800억 못미쳐, 기관 1천억 매수. 시장은 약 2,500억원 매도.
- 못갔던 삼전이 움직이는 시장.
2. 반도체 FOMO, 지금 못산 사람은 어찌해야 하는가?
( 한미반도체, 삼성전자 등 전략)
- 시장자체 FOMO인 시장, 종목보다 마인드컨트롤이 더 중요한 상황.
- 한미반도체. 고공권에서 봉길이 길어지면 일단 이익실현. 이후 재매수 판단.
- 삼성전자 마디선에서 강력한 개인매도, 개인들이 다시 살때까지 홀드 유지
- 원익IPS : 삼성향 집중, ALD장비 주성엔지니어링에게 빼앗겨. 삼성전자
- 솔브레인 / 테스 : 삼성전자 3나노 공정의 핵심은 GAA 공정. 관련 두종목.
- 하나마이크론 : 전환사채 전환 물량 받고 출발 시작.
- 리노공업 : 반도체 검사용 프로브 및 소켓 생산,
- 이오테크닉스 : HBM향 레이저커팅 장비 국산화 기대, 현재는 일본 디스코 시장 독점.
: 그루빙 장비, 스텔스 장비중 그루빙 장비는 납품시작. 스텔스 다이싱장비는 퀄테스트 결과 대기
- 아이엠티 : 올 1월 25일 HBM분야 적용가능한 건식세정장비 개발, 국내 유일 극자외선
마스크 레이저 베이킹 장비 사업 진출. 장중 상한가 터치이후 주가 횡보중.
3. 미중, 태양광 사업 압박 + 원전부활..신재생/원전 탄력받을가?
- 재닛 옐런 재무장관 태양광 업체 방문해 중국의 과잉생산 국제시장 가격 교란 언급
- 조선업종에 이어 태양광, 반도체에서 전방위 산업 확대. 중국을 압박할수록 대선 유리?
- 얼마나 효력이 있을가? 작년에도 위구르 강제노동방지법으로 수입 제한했던 중국산 태양광
패널, 결국 싼가격에 다시 미국내 수입재개. 태양광 폴리실리콘 중국이 거의90% 독점적 지위
- 수소관련주, 풍력, 원전, 태양광, 그리고 탄소배출권까지 친환경 전반적으로 바닥다지기 모습나타나
- 금리인하 사이클과 맞물려 바닥권 이삭줍기 모아가기 전략 시작단계.
4. 공략섹터
- 큐리옥스바이오시스템즈 : 원심분리기 등 바이오 세포분석 자동화 장비 관련주
: 글로벌 빅파마 대부분 고객사로 확보. 출발 시그널 등장?
- 동구바이오제약 : 전통제약사 의미 보단, 기업투자를 잘하는 제약사.
: 디앤디파마텍 : 미국 FDA로부터 지방간염치료제 DD01 패스트트랙 약물 지정
: 코스닥 상장 예비심사 통과, 올해 코스닥 상장할 것으로 전망
-> 알츠하이머, 파킨슨병 등 퇴행성 뇌질환 치료제 및 당뇨 비만 등 경구용치료제 개발 진행중
: 작년 4월에는 의료인공지능 플랫폼 개발 기업 메디컬 AI투자 진행.
- 원텍 : 피부미용 올리지오 장비매출 여전히 확대뿐만아니라 소모포 지속 성장
: 주가 급등이후 조정폭 작지 않아. 의미있는 반등시그널 등장.
: 중국 올리지오 인증절차 진행중, 중국내 경쟁 제품 써마지 인기 높아, 대비 가격경쟁력 있어
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