1. (시장) 반등성공, 반짝상승 VS 추세적전환
- 절대 지수 보다는 지수의 성격/ 색깔의 이해가 중요!!!!
- 외국인 코스피 5,746억원/ 코스닥 2,581억원 순매수. 선물도 매수
- 비워낸 만큼 가벼운 몸으로 금리만!!!! 안정된다면 한국시장은 안비싸다. 다만, 흥분은 금물
여전히 조정구간에 있는 증시.
- 외인 삼성전자 760억매수, SK하이닉스는 매도, 지수 전체 조정이후보니 다른종목들이
더 매력적으로 보였던 외국인.
- 수요일은 반도체 중심, 중국소비주 반등, 어제는 대부분 전섹터가 고른 반등
- 그동안 소외받았던 종목들 이번 조정후 반등이 훨씬 반가운 상황
- 시장의 색깔이 중요. 이제는 모든 섹터가 움직일 수 있는 상황.
: 앞으로 시장은 종목 섹터보다는 순발력과 모두가 다 아는 챠트대응 시장. 해볼만한 시장
1-1 (반도체) TSMC 실적 발표후 투톱 상승폭 키우는 모습 + 종목 (유니셈, 테스)
적중, 현시점 반도체 섹터 추가전략은?
- TSMC 호실적? 발표이후 해석 다양했으나 미장 개장하자마자 -5% 하락출발
- 글로벌 반도체 파운드리 성장률 예상 기존 +20%에서 +10%로 하향 조정
- 삼성전자 파운드리 밸류 반영된것없어, 마이크론과 비교를 해야...반도체종목 차별화 진행
- CXL, 온디바이스 여전히 매력적. 안오른 소부장 관심
1) 오픈엣지테크놀러지 : 인공지능 기술을 자율주행, 카메라 등 현실 엣지 환경에서
구현하기위해 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술 개발. AI 반도체 핵심 골격 제공
2) 네오셈 : 작년 세계최초로 CXL D램 검사장비 상용화.
3) 솔루스첨단소재 : 동박소재기업. 반도체 + 2차전지, AI가속기 반도체 전지박 제품 공급
4) 엘오티베큠 : 진공펌프, 반도체 공장증설 반도체 + 태양광
2. 미국의 중국 관세 부과 관련섹터 (철강, 조선, 태양광등) 조선주는?
향후 투자전략은?
- 미중갈등 자극적발언 올 미국 대선까지 이어질 가능성
- 섹터가 확산되는 만큼, 추격할 상황은 아니라 조정시 다음 뉴스 기다리는정도 가능
- 조선을 제외하면 워낙 오래 소외되었던 섹터라 (철강, 태양광) 단계적 추세전환 기대
: 어제 태양광 포함 친환경관련주 일제히 강세.
- 삼성중공업, 한화오션 탑. 태양광 추세전환 확인하며 트레이딩 가능.
- 중국의 반격? 희토류 : 유니온, 유니온머트리얼즈, 티플랙스 등
1) 성안머티리얼스 : MP머티리얼즈와 미국산 희토류 산화물 공급계약 (공급받는)
2) 현대비앤지스틸 : 전기차 및 하이브리드 용 희토류 영구자석 생산하는
성림첨단산업 지분 33% 보유.,
3. 체코 수주 기대감 + AI생태계 확장, 원전주 다시 기지개 켜나?
- 산업통상자원부 다음주 체코방문. 핵심 내용은 원전수주.
- 원전의 성장성에는 의심이 없음. 다만, 우리 정치적 해석이 안타까워
- 국내 원전포기하고 글로벌 수출가능할지 의심은 되나, 원전의 핵심현안은
웨스팅하우스 분쟁 합의와 수주기대감은 유효.
- 글로벌 원전확대 및 SMR의 속도 가속화 되는중.
- 심리적 불편한것 인정. 이미 악재는 주가에 반영된 상황.
- 원전 최우선에서 풍력, 태양광, 원전, 수소 공통된 레벨로 놓고 판단
- 금리 인하사이클을 기다리며 적금형 매집은 이제 모두 가능으로 판단
4. 공략섹터 - 2차전지
- 주초에 시장이 하락하던 날 적어도 에코프로비엠은 방어를 해주었어야..
- 추세전환은 아직 모르겠지만 추세선 상단을 노리는 반등이 가능한 자리
- 명분은 리튬가격의 반등
1) 최근이슈는 전고체 : 삼성SDI, 이수스페셜티케미칼 , 한농화성
2) 낙폭과대 소외종목 : 에코프로비엠, 엘앤에프, POSCO홀딩스
3) 리튬관련주 : 하이드로리튬, 코스모화학, 금양