1. 테슬라와 2차전지 (에코프로, sk이노베이션)
- 테슬라 끝모를 추락. 바닥 어딘가? 2차전지? no 악재 모두 반영
- 테슬라 다음 성장 날개였던 FSD 지속적으로 가격 인하 하는중.
: 주주들의 수익을 뒤로 미루면서 시장 선점을 향한 질주. 주주는 언제쯤 믿어줄가?
- 테슬라 실적발표 숫자 자체보다는 향후 머스크의 전략이 반전의 핵심이 될 듯
- 리튬가격 바닥은 찍었다고 판단. 호악재 상존. 양극재 관련주 테슬라보다 하방경직 뚜렷
- 3번의 매수 전략 제시가 어려운 시장. 바닥을 다지기는 쉬워도 추세를 돌리기는 정말 어려움
- 특히 SK이노베이션, 바닥뚫고 새로운 영역. 추세를 바뀌기를 기다리자.
- 이번 테슬라 반등한다면 에코프로(비엠) 반등은 물론이거니와 자율주행? 현대오토에버 관심
- 2차전지 추세 반등은 반도체가 일단락이 되어야
1-1 네카오 바닥은 어디?
- 테무, 알리의 공습의 직격탄을 맞은 기업. 플랫폼 선점의 강점이 흔들릴만한 리스크
- 네이버는 코로나 이전가격 위치. 핀테크 관련 성장 밸류 모두 반납.
- 턴할수 있는 키워드 찾기 어려워, AI프로그램. 수익은?
- 18만원 지켜내기도 버거울 듯. 인공지능 플랫폼이 되는지 확인 이후 대응
2. 바이오 강세, 다음섹터는?
- 바이오가 강했던 이유는? 채권금리 하락? 환율 하락? NO 미리 선 조정
- 4월들어 가장 많이 하락했던 섹터. 반등타이밍을 노리면서 가장 선제적 반등
- 앞선 바이오 사이클 시총 상위 종목들이었다면 이제는 중소형주 확산 장세
- 시장 전체 조정 이후 : 밸류업 & 바이오 반등. 바이오 ING
- 현시점에서 가장 큰 조정을 받은 섹터가 다음? 반도체.
: 직전 사이클 강했던 종목 : 테스, 유니셈, 이오테크닉스
- 투자자들은 떨어지면 한없이 떨어질것 같고, 오르면 계속오를것 같다고 생각
- 그렇게 대응한 투자자라면 올해 내내 고통스러웠을것.
: 하락하는 종목을 담으려는 마인드로 대응하면 오히려 쉬운 시장.
3. 조선주
- 미중 갈등, 미대선 중국 때리기 최대 수혜섹터, 그중 제일은 삼성중공업, 한화오션
- 조선주 좋다는데 다른 조선주들은? 삼성중공업 저가수주에 가장 피해를 본 기업
- 한화오션 만만치 않은 저가수주에 빛바랜 방산. 잠수함 기대감 반영되는 것은 당연
- 두종목 탑픽, 기다리는 조정은 오지 않는다. 업사이클 전체를 본 장기전략은 HD한국조선해양
- 기자재 : 태웅, 일승, 하이록코리아, 성광벤드, 한국카본 등
4. 공략섹터 : 화장품 섹터
- 브이티, 실리콘투가 대장., 여전히 트레이딩 관심.
- 클리오 : 중국에서 출발한 매출 저하는 이제 바닥. 거의 모두 반영
: 21년 중국 의존도 53% 달했던 화장품. 작년은 26.6%까지 하락. 미국/일본 시장 확대진행형
: 최근 일본 화장품 판매 업체 두원 및 수입대행업체 키와미 지분 100% 인수로 교두보 마련
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강스템바이오텍, 지노믹트리, 유바이오로직스, 큐로셀,
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